Останнім часом при роботі з контрактом $KAITO я виявив цікаву торгову закономірність.

Хоча я й позитивно ставлюся до переваг $KAITO у порівнянні з InfoFI щодо інноваційних ітерацій, цього разу я переважно хотів перевірити одну торгову ідею, тому обрав довгу позицію. Те, що справді мене здивувало, — це нове розуміння циклу розрахунку тарифів за 4 години.

Ключова знахідка — тут саме — напередодні розрахунку тарифів багато коротких позицій закриваються, щоб уникнути витрат, і цей момент часто супроводжується швидким падінням ціни. Якщо ви є платником тарифів (довга позиція), цілком можна заздалегідь зафіксувати прибуток перед цим тиском, а потім, коли шторм розрахунків мине і ціна впаде до низького рівня, знову відкривати позицію. Такий циклічний підхід значно підвищує співвідношення ціна-якість.

У цій практичній операції я заробив лише 21 у.о. на тарифах, оскільки я вважаю, що справжній тренд $KAITO ще не повністю розгорівся, тому я вийшов раніше. Але засвоїти логіку цього торгового вікна — це теж варто.

Вчорашня позиція по $RIVER також виправдала очікування: хоча прибуток був невеликим, я строго дотримувався правил закриття по одному активу. Наступним кроком я планую знову шукати можливості для довгих позицій по $RIVER, бо більше не ризикуватиму робити короткі — це занадто ризиковано.

Торги продовжуються, і завтрашній ринок принесе ще більше натхнення.