Огляд ринку: Основні зміни на криптовалютному та фінансовому ринках (Наприкінці грудня)

Попередження щодо безпеки гаманця: Trust Wallet повідомляє про 2 596 уражених адрес

Trust Wallet підтвердив серйозний інцидент безпеки, що вплинув на 2 596 адрес гаманців у його браузерному розширенні v2.68. Команда отримала приблизно 5 000 заяв на компенсацію, хоча багато з них містять дублікати або недійсні заявки. Основна увага зараз зосереджена на точній перевірці власності гаманця за допомогою методів крос-валідації, щоб розрізнити легітимних жертв від зловмисних претендентів. Генеральний директор Eowync.eth підкреслив, що команда пріоритетує точність понад швидкість, забезпечуючи повернення коштів законним власникам. Очікується всебічне оновлення протягом 24 годин, оскільки слідчі роботи тривають паралельно з процесом перевірки.

Цифрова валюта центрального банку: Представлено дорожню карту цифрового юаня

Віце-губернатор Лу Лей з Народного банку Китаю окреслив майбутній напрямок цифрового юаня, описуючи його як сучасний цифровий платіжний інструмент із характеристиками відповідальності комерційних банків. Валюта буде функціонувати як одиниця обліку, засіб збереження вартості та рішення для трансграничних платежів. Центральний банк дотримується інклюзивного, обережного підходу до розробки як рахункових, так і вартісних моделей цифрової валюти. Насувається важливий етап: “План дій щодо подальшого зміцнення системи управління та обслуговування і відповідної фінансової інфраструктури цифрового RMB” офіційно запустить нову платформу 1 січня 2026 року з новими механізмами роботи та структурами екосистеми.

Flow Blockchain: Координація відновлення триває

Команда Flow координує з ключовими партнерами інфраструктури після важливого рішення про відкат блокчейна. Спочатку критикували за недостатню комунікацію з операторами мостів і біржами, Flow розповсюдив плани усунення проблем для всіх партнерів екосистеми для оцінки. Процес координації очікується завершити протягом 2-3 годин, при цьому команда підтверджує, що кошти користувачів залишаються безпечними та не постраждали.

Домінування торгів на DEX: Solana досягає $1.7 трильйонів

Обсяг спотових торгів (DEX) на Solana зріс до понад $1.7 трильйонів за рік, посівши друге за величиною місце у світі та перевищивши традиційних централізованих конкурентів. Цей вибуховий ріст відображає зростаючу популярність платформи у сфері безпосереднього торгівлі без дозволу.

Відкриття токенів: потенційний тиск на ціну

Наступного тижня на ринку криптовалют очікуються значні події розблокування токенів:

• Hyperliquid (HYPE): 9.92 мільйонів токенів (~$256 мільйон) розблокуються за поточною ціною $24.57, що становить 2.87% обігу
• Sui (SUI): 43.69 мільйонів токенів (~$63.4 мільйонів) 1 січня, 1.17% обігу
• EigenLayer (EIGEN): 36.82 мільйонів токенів (~$14.4 мільйонів) за ціною $0.40, 9.74% обігу
• Kamino (KMNO): 229 мільйонів токенів (~$11.8 мільйонів) за ціною $0.06, 5.35% обігу
• Optimism (OP): 31.34 мільйонів токенів (~$8.6 мільйонів) за ціною $0.34, 1.65% обігу
• Ethena (ENA): 40.63 мільйонів токенів (~$8.6 мільйонів) за ціною $0.22, 0.56% обігу
• Інші проекти: ZORA, SVL також зазнають значних розблокувань

Ці випуски можуть створити тиск на зниження ціни, оскільки нові розблоковані токени виходять у обіг.

Bitcoin & Ethereum: Технічні індикатори сигналізують про потенційний поворот у січні

Аналіз на блокчейні показує нюанси ринкової позиції. Bitcoin (зараз $95.41K) торгується з RSI на рівні 43% (бичий сигнал), тоді як Стохастичний осцилятор знаходиться на 30% (медвежий сигнал). Bitcoin знаходиться на відстані 4.5% від запуску трендового розвороту, з ключовими технічними рівнями на $88,421 (короткостроково) та $98,759 (головно).

Ethereum має схожу позицію, з RSI на 44%, але Стохастик на 23%. ETH віддалений на 5% від потенційної зміни тренду, з ключовими рівнями на $2,991 і $3,363 відповідно.

Реалізована волатильність почала зменшуватися: 30-денна реалізована волатильність Bitcoin знизилася до 38.2% (знизившись на 7% від середнього 45%), тоді як Ethereum впала до 61.2% (знизившись з 66.6% середнього).

Проблеми структури ринку: Бачки з плечем викликають відскоки на тлі відтоку капіталу

Крипто-аналітик Али попереджає, що недавні відскоки здаються зумовленими плечем, а не попитом на спот-ринку. ETF на Bitcoin зазнали майже $1 мільярд у чистих відтоках за два тижні, а загальний обсяг торгів криптовалютами знизився на 30% від звичайних рівнів. Ця динаміка “мертвої кішки” підвищує ризики подальшого зниження, якщо відкат плеча продовжиться.

Індекс премії Coinbase Bitcoin залишався негативним протягом двох тижнів поспіль на рівні -0.0784%, що свідчить про значний тиск продажу на ринках США та зниження апетиту інвесторів до ризику.

Накопичення китів: LINK та інші токени демонструють інституційний інтерес

Кілька китів активно накопичували Chainlink (LINK) через останні виведення. Один новостворений гаманець вивів 203,060 LINK ($13.66 поточна ціна), приблизно $2.52 мільйони( за однією транзакцією, тоді як інші кити накопичили 234,979 і 469,437 LINK відповідно, що свідчить про скоординовану інституційну позицію.

Кит ETH “0xa339” продовжує з позицією з використанням плеча, незважаючи на плаваючі збитки. Адреса продала 50,623 ETH за середньою ціною $2,921 і наразі в мінусі на $6.576 мільйонів, хоча має 38,415 ETH.

Попередження про ризики: Мемкоїн ATLAS демонструє ознаки внутрішньої торгівлі

Платформа аналітики on-chain Bubblemaps вказала мемкоїн ATLAS )натхненний собакою віце-президента JD Vance( як підозрілий. Аналіз виявив 68 гаманців без попередньої активності, які отримали кошти через ChangeNow і зосередили свої покупки перед публічним запуском проекту. Ці гаманці тепер контролюють 47% загального обігу токенів $1 )мільйонів еквівалент$42 , що сильно натякає на скоординоване внутрішнє накопичення.

Ринок дорогоцінних металів: Золото і срібло досягли рекордних максимумів на тлі слабкості Bitcoin

Золото і срібло побили всі рекорди, причому срібло вперше перевищило позначку $80 за унцію. Однак цей успіх відбувся за рахунок Bitcoin — BTC знизився на 6.25% за рік після досягнення рекордних цін, тоді як Ethereum впала на 12%. Інвестиційні радники все частіше радять інвесторам у криптовалюти розглянути можливість переходу у золото та дорогоцінні метали через купівлю центральних банків, меншу волатильність і покращені профілі ліквідності.

Capital Economics попереджає, що ціни на дорогоцінні метали можуть наближатися до рівнів “на краю прірви”, прогнозуючи, що срібло може відкотитися до кінця року, якщо спекулятивний ажіотаж знизиться. UBS підкреслює занепокоєння щодо тонкої ліквідності наприкінці року, що посилює ризики волатильності.

Політичні події: Штучний інтелект у фінансах у центрі уваги

Департамент науки і технологій Народного банку Китаю оголосив про плани “активно, стабільно, безпечно та впорядковано” просувати застосування штучного інтелекту у фінансах. П’ятирічний план підкреслює всебічне впровадження “AI+” у рамках прагнення Китаю до командних висот у промисловому застосуванні AI, з новими рамками управління, що з’являться найближчим часом.

Тим часом, Ел-Сальвадор продовжує свою суверенну стратегію накопичення Bitcoin, додавши 1 511 BTC з 1 січня 2025 року. Країна зберігає один із найпослідовніших інституційних програм придбання Bitcoin у світі.

Оновлення екосистеми DeFi: Загострення дискусії щодо стандартів безпеки

Після інциденту крадіжки гаманця DeBot лідери галузі наголосили, що продукти ботів DEX повинні відповідати стандартам безпеки рівня бірж. Зберігання приватних ключів користувачів на централізованих серверах — навіть у зашифрованому вигляді — створює неприйнятні ризики, еквівалентні компрометації централізованих бірж. Правильна еволюція гаманця вимагає балансування безпеки приватних ключів із зручністю користування без компромісів щодо принципів.

DeBot запустив 72-годинний процес перевірки компенсацій із гарантією 100% відшкодування для підтверджених жертв, встановлюючи прецедент швидкого реагування на інциденти.

Перспективи ринку: Поворотний момент у січні попереду

Незважаючи на поверхневу стабільність ринку, внутрішні дані виявляють суттєві зміни у позиціонуванні. Рейти фінансування поступово зростають у міру продовження ліквідації плеча, тоді як деривативи демонструють явно інші сигнали, ніж спотові ринки. Технічні індикатори наближаються до критичних точок, де незначні коливання можуть спричинити масштабні зміни у розподілі активів.

Засідання ФРС і потенційне керівництво щодо процентних ставок наступного тижня залишаються ключовими каталізаторами. Американські фондові ринки зросли до рекордних максимумів, S&P 500 піднявся майже на 18% за рік і може продовжити свою восьму поспіль місячну прибутковість — найдовшу з 2017-2018 років. Однак слабкість технологічного сектору та ротація секторів у помірно оцінені сфери свідчать про тиск на фіксацію прибутків.

Криптовалютні ринки, ймовірно, готові до напрямкової ясності у січні, оскільки технічна структура Bitcoin і Ethereum вказує на потенційний бичачий тренд, незважаючи на поточний медвежий імпульс. Відновлення капітальних потоків і балансування плеча стануть вирішальними факторами для того, чи зможуть криптоактиви знову привернути інституційний інтерес поряд із традиційним ризиконебезпечним настроєм.