FUD у криптовалюті: чому трейдери не можуть ігнорувати цю силу, що рухає ринок

Якщо ви торгуєте криптовалютами, ви, ймовірно, чули, як на Twitter, Discord і Telegram поширюється FUD. Але ось у чому справа — розуміння FUD — це не просто криптовалютний сленг. Це різниця між збереженням спокою під час ринкової корекції та панічним продажем вашого Bitcoin (BTC) або Ethereum (ETH) з убитками.

Одна історія про FUD має силу похитнути всю криптоекосистему. Ціни падають. Портфелі червоніють. Фортуни змінюються за кілька годин. Саме тому вміння розпізнавати FUD, реагувати на нього і навіть отримувати з цього прибуток є необхідним для всіх серйозних трейдерів цифрових активів.

Що саме таке FUD і звідки він взявся?

FUD — це скорочення від “fear, uncertainty, and doubt” (страх, невизначеність і сумнів). У світі криптовалют він описує будь-яку негативну історію, чутки або офіційні новини, спрямовані на те, щоб викликати тривогу у трейдерів щодо конкретної криптовалюти або ринку в цілому. Чи є інформація правдивою, чи це чисті спекуляції — мета завжди одна: викликати занепокоєння.

Цікаво, що FUD не виник у крипті. Ще у 1990-х роках IBM використовувала цей термін, щоб описати, як технологічні компанії поширювали негативну інформацію про конкурентів, щоб відлякати клієнтів від купівлі їхньої продукції. А сьогодні той самий психологічний механізм застосовується до цифрових активів — лише ставки стосуються реальних грошей, що рухаються в і з позицій за секунди.

Як FUD створює хаос на ринку: реальні приклади

Сила FUD стає очевидною, коли дивишся на реальні події на ринку.

Реверс Bitcoin Ілона Маска (травень 2021)

У травні 2021 року генеральний директор Tesla Ілон Маск — який був активним прихильником Bitcoin — оголосив, що Tesla більше не прийматиме BTC для покупок автомобілів через екологічні проблеми, пов’язані з енергоспоживанням Bitcoin. Це була новина від однієї з найвпливовіших фігур у світі та компанії, яка щойно інвестувала мільярди в Bitcoin.

Ринок відреагував миттєво. Ціна Bitcoin майже одразу впала майже на 10%. Чому? Тому що довіра до Маска та велика позиція Tesla змусили трейдерів вірити, що ця проблема справжня і суттєва. Страх поширився у соцмережах за кілька хвилин.

Крах FTX (листопад 2022)

Ще більш драматична подія FUD сталася, коли криптовалютне видання CoinDesk опублікувало розслідувальний звіт, що викриває проблеми з балансом Alameda Research. Alameda належала FTX — на той час одній із найбільших централізованих криптобірж (CEX) у світі.

Історія загострилася, коли з’явилися новини, що FTX нібито переказувала кошти клієнтів Alameda для покриття великих торгових збитків. За кілька днів FTX припинила виведення коштів і подала на банкрутство, заборгованість клієнтам склала 8 мільярдів доларів. Колапс викликав масовий продаж Bitcoin і альткоїнів, оскільки трейдери зрозуміли, що навіть найбільші та найпублізованіші біржі можуть збанкрутувати.

Чому FUD працює на трейдерах (і як його розпізнати)

FUD поширюється інакше, ніж фактичні новини. Зазвичай, негативна історія починається у соцмережах — Twitter, Telegram або Discord — де збираються криптоспільноти. Як тільки вона набирає обертів, її підхоплюють основні фінансові медіа, такі як Bloomberg, Forbes або Yahoo Finance, посилюючи наратив.

Але тут є нюанс: не всі негативні новини — це FUD. Трейдери повинні вірити, що історія є справжньою і суттєво впливає на їхні активи, щоб це викликало панічний продаж. Якщо трейдер вважає історію безпідставною або сприймає її як тимчасову перешкоду, він не продаватиме. Деякі навіть купують на падінні під час сплеску FUD, ставлячи на те, що ціни відновляться.

Головна небезпека — коли авторитетні джерела повідомляють про негативну інформацію, яку трейдери не можуть легко ігнорувати. Саме тоді ринки рухаються.

FUD vs. FOMO: дві емоційні сили, що формують ціну криптовалют

Протилежність FUD — це FOMO — страх упустити можливість. FOMO виникає, коли з’являються позитивні новини (наприклад, країна приймає Bitcoin як законний платіж або відомий знаменитість підтримує крипту). FOMO викликає панічне купівлю, а не продаж.

Під час ралі FOMO трейдери поспішають відкривати позиції, гонячи ціни вгору. Досвідчені трейдери використовують це як можливість вийти — вони продають у момент ентузіазму за високими цінами, а потім чекають, поки все охолоне, щоб купити дешевше.

Цикл простий: FUD змушує трейдерів виходити з ринку. FOMO — входити. Обидва емоції можуть бути прибутковими, якщо їх правильно розуміти, але можуть і зруйнувати, якщо дозволити їм керувати вашими рішеннями.

Інструменти для моніторингу FUD у реальному часі

Успішні трейдери не просто реагують на FUD — вони активно його відстежують за допомогою спеціальних інструментів і платформ.

Стрічки соцмереж

Twitter, Telegram і Discord — це перші місця, де з’являється FUD. Тисячі криптоспільнот обговорюють рухи ринку у реальному часі. Майже всі важливі історії про FUD з’являються саме тут перед тим, як потрапити до основних медіа.

Криптовалютні новинні ресурси

Засоби масової інформації, такі як CoinDesk, CoinTelegraph і Decrypt, публікують важливі FUD-матеріали з високою довірою. Багато трейдерів підписуються на їхні розсилки і щодня переглядають заголовки, щоб бути попереду.

Індекс страху та жадібності у крипті

Індекс страху та жадібності від Alternative.me — популярний інструмент, що вимірює щоденний настрій ринку, аналізуючи волатильність цін, активність у соцмережах і опитування. Індекс коливається від 0 до 100 — 0 означає екстремальний страх (піковий FUD), 100 — надмірна жадібність (піковий FOMO). Нижчі показники сигналізують про підвищений рівень FUD.

Індикатори волатильності

Crypto Volatility Index (CVI) відстежує середні коливання цін цифрових активів. Висока волатильність зазвичай корелює з турбулентністю, викликаною FUD, тому трейдери уважно стежать за цим показником.

Доля Bitcoin

Доля Bitcoin показує, яка частка загальної ринкової капіталізації криптовалют припадає на Bitcoin. Коли вона висока, це свідчить про те, що трейдери тікають у більш безпечні, великі активи — ознака FUD і настроїв ризик-оф. Зниження долі свідчить про те, що трейдери готові ризикувати альткоїнами, що свідчить про менше FUD у цілому.

Як різні трейдери реагують на FUD

Трейдери реагують на FUD по-різному залежно від їхньої стратегії та толерантності до ризику.

Деякі панічно продають, коли з’являється FUD, зазнаючи збитків, щоб уникнути подальших втрат. Це найемоційніша і найшкідливіша реакція.

Інші тримають свої позиції, вважаючи, що FUD — це тимчасовий шум, який мине. У них сильна впевненість і довгострокове бачення.

Досвідчені трейдери активно отримують прибуток від FUD, використовуючи деривативи, наприклад, perpetual swaps — ці інструменти дозволяють короткостроково продавати криптовалюти і заробляти на падінні цін. Тому, коли з’являється FUD, досвідчені трейдери не просто захищають свої портфелі, а й заробляють на спаді.

Висновок: FUD — це факт у криптотрейдингу

FUD закладений у психологію крипторинку. Він рухає цінами. Руйнує портфелі. Створює можливості.

Ті, хто досягає успіху, — це не ті, хто ігнорує FUD або панічно реагує на нього, — а ті, хто його розуміє, систематично відстежує і реагує стратегічно. Чи тримаєте ви Bitcoin, Ethereum або альткоїни, — бути в курсі FUD-нарративів обов’язково. Це необхідно.

Наступного разу, коли ви побачите, як FUD поширюється у соцмережах, ви точно зрозумієте, що відбувається і що це може означати для ваших торгів.