Ця швидка ралі-гонка біткойна, якою я живу, стала для мене антиподом. Від впевненого часткового короткого продажу при 91000 до потирання долоні при 97900 — весь процес нагадує документальний фільм "Як самознищитися". Сьогодні я розповім цю історію, сподіваюся, вона допоможе новачкам уникнути помилок і попередить досвідчених.

Спершу про конкретний процес провалу. При 91000 я спробував легкий короткий продаж на 5%, потім при 92200 додав ще 5%, і коли ціна повернулася до 90100, я закрив половину позиції і зафіксував прибуток. Тут вже видно проблему — якщо ти бачиш падіння, потрібно твердо діяти, але я при 93500 знову додав 5% для трейлінгу. Ці 5% і стали фатальними, бо я не встановив рівень захисту капіталу.

Який найважливіший принцип трейлінгу? Вміти зупинитися при хорошому результаті, використовувати отриманий прибуток для гри на ринку, і ніколи не дозволяти прибутковій позиції перетворитися на збиткову. Від 93600 до 93000 — ринок двічі давав можливість зафіксувати прибуток, але я, згадавши, що "треба тримати", ігнорував це і спостерігав, як ціна стрімко зросла до 97900, а збитки зросли і прорвали мої очікування. В цей момент я навіть не наважувався визначити рівень закриття позиції.

Ще більш боляче — 15-го ранку я додав ще 10% позиції для трейлінгу при 97500, а потім, підрахувавши, зрозумів, що рівень закриття вже близько 108600. Це був повний танець на межі власних ризик-менеджментів, чистий азартний підхід. Управління позицією, фіксація прибутку, захист капіталу — будь-який з цих етапів, що зірвався, коштує дорого.