Щодня в криптовалютному ринку відбуваються трагедії ліквідації. Дані платформи аналізу блокчейну показують, що у 2024 році 82% трейдерів, які зазнали ліквідації контрактів, мають спільну проблему: надмірна концентрація позицій.

Логіка за цим досить жорстока. Багато хто вважає, що "повна позиція" і "швидкий заробіток" — це одне й те саме, але насправді все навпаки — повна позиція схожа на спорткар без гальм. Коли ринок рухається у потрібному напрямку, він може їхати дуже швидко; але як тільки змінюється напрямок, доводиться чекати, поки автомобіль не зруйнується.

**Ключові дані для порівняння**

Візьмемо рахунок на 6000U. Припустимо, використовується 5-кратний кредит:

- Якщо використовувати лише 20% коштів (1200U), то для ліквідації потрібно приблизно 50% зворотного руху ринку
- Якщо використовувати 95% коштів (5700U), то достатньо менше ніж 6% коливань, щоб бути ліквідованим

І на цьому все не закінчується. Якщо трейдер вкладає 96.7% свого капіталу, що таке "невелике коливання"? У ринку криптовалют 3% щоденних коливань — це майже щоденна норма. В результаті рахунок миттєво порожній.

**Настоящий винуватець ліквідації — не кредитне плече, а позиція**

Багато людей неправильно розуміють один концепт. Вони думають, що 3-кратне плече безпечніше за 5-кратне, але це ілюзія. Справжнє рішення — скільки капіталу ви використовуєте для відкриття цієї позиції.

Рахунок на 100U з 5-кратним плечем і повною позицією — ризик високий, але рахунок на 10000U з 10-кратним плечем, але використанням лише 10% коштів — ризик набагато нижчий.

**Рекомендації щодо практичної стратегії**

Перевірено на ринку, ці поради дійсно зменшують ризик ліквідації:

- Тримайте розмір однієї позиції в межах 20-30% від загального балансу рахунку, і відповідно регулюйте кредитне плече — так навіть при зворотних коливаннях у 5-10% ваш рахунок залишиться живим.
- Ніколи не йдіть у повну позицію, не використовуйте кредитне плече і не вкладайте всі гроші одночасно.

Ринкові коливання — норма, а не виняток. Ті, хто вважає, що "мій прогноз на 100% правильний", зазвичай перші зазнають ліквідації. Залишайте собі щонайменше 20% резерву у готівці — це не консерватизм, а порятунок.

У криптовалютному ринку важливіше залишитися живим, ніж швидко заробити. Обережно пройдіть перші роки, і тоді зможете побачити довгострокові прибутки.