#欧美关税风波冲击市场 Макроекономічний шок посилив боротьбу між бичачими та ведмежими настроями: на якій стадії зараз знаходиться ринок криптовалют?

Макроекономічний шок та структурні зміни
Основним драйвером нинішніх коливань ринку є зміни у міжнародному торговельному середовищі. США оголосили про введення з 1 лютого 10% тарифу на імпорт з восьми європейських країн і натякнули, що у разі невиконання цілей щодо питання Гренландії, відповідні тарифи будуть підвищені до 25% у червні. Ця політична тенденція швидко спричинила ланцюгову реакцію на глобальних фінансових ринках: традиційні активи-укриття отримали потік капіталу, тоді як цифрові активи, такі як біткоїн, були класифіковані як ризикові активи і зазнали продажу.
З внутрішньої структури ринку можна спостерігати такі характеристики:
Швидке очищення левериджу: масштабні лонгові ліквідації хоча й посилили короткострокове падіння, але й ефективно звільнили ринок від накопиченого левериджного ризику.
Розподіл потоків капіталу: у той час як роздрібні інвестори виходять, інституційний капітал продовжує розгортати позиції через фізичний ETF на біткоїн, за останні три торгові дні чистий потік склав близько 65,5 мільйонів доларів, з яких особливо виділяється продукт Бейлорд IBIT.
Технічна підтримка: біткоїн отримав підтримку біля рівня 91 900 доларів, а Ethereum демонструє стійкість у діапазоні 3 150–3 200 доларів.

Стратегія дій: розміщення ключових позицій та управління ризиками
З огляду на поточний ринковий стан рекомендується наступна стратегія: технічна основа для торгівлі біткоїном (BTC):
Ціна відкотилася до рівня підтримки 91 000–92 000 доларів, що містить попередні мінімуми і потребує технічного відновлення
Рекомендації щодо дій: поступово відкривати довгі позиції в діапазоні 89 500–91 000 доларів, стоп-лос встановлювати нижче 88 500 доларів, короткострокова ціль — рівень 94 000–95 000 доларів, зона опору

Рамки торгівлі Ethereum (ETH): технічна основа
Ціна повернулася до попередньої платформи на рівні 3 150–3 200 доларів, що зменшує тиск на виведення з застави і забезпечує фундаментальну підтримку
Рекомендації щодо дій: легке розміщення позицій у діапазоні 3 150–3 200 доларів, стоп-лос нижче 3 050 доларів, цільові рівні — 3 300–3 400 доларів

Ключові моменти управління ризиками: розподіл портфеля
Позиція в одному активі не повинна перевищувати 10% від загального капіталу, щоб зберегти диверсифікацію
Дисципліна щодо стоп-лосу: суворо дотримуватися встановлених рівнів, уникати емоційних рішень
Точка входу: уникати покупки на високих рівнях, чекати відкату до ключових рівнів підтримки для більш обґрунтованого входу
Зараз ринок перебуває у фазі відновлення після макроекономічного шоку,

подальший розвиток потребує уваги до:
Політичних тенденцій: прогрес у торгових переговорах між Європою та США та реалізація відповідних політик
Потоку капіталу: стабільність інвестицій у біткоїн ETF та ставлення інституцій до розміщення капіталу
Технічних сигналів: ефективність основних рівнів підтримки та напрямки прориву
Після швидких корекцій ринок зазвичай потребує часу для відновлення довіри. Інвесторам рекомендується з обережністю контролювати ризики, зосереджуючись на стабільності фундаментальних показників і раціональності технічних рівнів, а також бути дуже чутливими до змін у макроекономічному середовищі.