23 січня | Аналіз тенденцій ETH

Основні положення

Поточна ціна: $2,964.66 (станом на 23 січня)

Короткостроковий прогноз: коливання з переважанням медвежого тренду, ціна знаходиться у нисхідному каналі, але на 4-годинному таймфреймі є ознаки перепроданості та відскоку, слід стежити за рівнем підтримки біля $2,900. Якщо ціна прорве рівень підтримки $2,900, можливе подальше падіння до зони $2,800.

Ключова підтримка: зона $2,900-$2,950 (нижня межа смуги Боллінгера та психологічна позначка)

Ключовий опір: $3,000 (цілочисельний рівень опору) та $3,160 (зона 20-денної скользячої середньої)

Технічний аналіз

Аналіз на денному таймфреймі:

• RSI становить 40.4, перебуває у нейтрально-слабкій зоні, що свідчить про сильний короткостроковий тиск на продаж
• Ціна торгується нижче 20-денної скользячої середньої ($3,162), короткостроковий тренд знижувальний
• Нижня межа смуги Боллінгера на рівні $2,898, поточна ціна близько до підтримки на цій межі
• MACD на денному таймфреймі показує негативне значення, але гістограма має ознаки звуження

Аналіз на 4-годинному таймфреймі:

• RSI становить 37.4, близький до зони перепроданості, існує потреба у технічному відскоку
• Гістограма MACD починає зростати, що може свідчити про слабкий відскок у короткостроковій перспективі
• Смужка Боллінгера на 4-годинному таймфреймі звужується, що вказує на зниження волатильності та можливий напрямковий прорив

Система скользячих середніх:

• Ціна нижча за 20-денну просту скользячу середню ($3,162) та експоненційну середню ($3,112)
• 50-денна середня на рівні $3,079, 200-денна — $3,669, середньостроковий та довгостроковий тренд потребують додаткового спостереження

Ситуація на ринку деривативів

Позиції та ставка фінансування:

• Загальний відкритий інтерес (OI) становить $79 млрд, що свідчить про високий рівень участі ринку
• Середня ставка фінансування — 0.27%, перебуває у нормальній зоні з переважанням довгих позицій, відсутні екстремальні емоції
• Співвідношення довгих до коротких — 3.68:1, що вказує на домінування довгих позицій

Випади ліквідації:

• За останні 24 години ліквідовано на суму $61.36 млн, переважно довгих позицій
• Відсоток ліквідацій свідчить про зниження ризиків з використанням кредитного плеча, ринок стає більш раціональним

Фундаментальні фактори

Дані щодо застави:

• Загальна кількість ETH у стейкінгу перевищує 35 млн, рівень залученості залишається високим
• Щорічна дохідність від стейкінгу стабільна у межах 2.6%-3.0%, забезпечуючи стабільний базовий дохід

On-chain активність:

• Загальна заблокована вартість (TVL) залишається на рівні $85 млрд, що свідчить про активність DeFi-екосистеми
• Транзакційна активність Layer2 мереж продовжує зростати, що підтримує фундаментальні показники ETH

Дохід мережі:

• Основний дохід — комісії за транзакції, додатковий дохід забезпечує MEV
• Витрати на транзакції залишаються низькими, що сприяє активності користувачів та розвитку екосистеми

Ризики

1. Технічний ризик: при прориві рівня підтримки $2,900 можливе подальше падіння до зони $2,800-$2,850
2. Ризик кредитного плеча: хоча ризик ліквідацій зменшився, домінування довгих позицій залишається високим, слід бути обережним із ризиком ланцюгових ліквідацій
3. Настрій ринку: загалом, ринок налаштований обережно, потрібно стежити за рухом Bitcoin та його впливом на Ethereum

Рекомендації щодо дій

Короткострокові трейдери:

• Можна відкривати легкі позиції на покупку в зоні $2,900-$2,950 з стоп-лоссом нижче $2,880
• При відскоку до $3,000-$3,100 розглянути можливість зменшення позицій або відкриття коротких

Інвестори середньо- та довгострокової перспективи:

• Поточна ціна підходить для часткового входу, слід уважно стежити за ефективністю підтримки $2,900
• При прориві $2,900 чекати більш вигідних рівнів для входу в зону $2,800-$2,850

Контроль ризиків:

• Обсяг однієї угоди не повинен перевищувати 5% від загального капіталу
• Встановлювати чіткі рівні стоп-лоссів, обмежуючи максимальні збитки однієї угоди до 2%

Посилання

Ціни CoinGecko, дані Dune Analytics, технічні індикатори Binance, дані ринку деривативів, базові показники мережі Ethereum. Всі дані актуальні станом на 23 січня 2026 року.