Рамкова структура Майстер Циклу Біткоїна: розширені інструменти прогнозування цін для передбачення ринкових циклів

Аналіз на основі даних з блокчейну революціонізував наше розуміння ринкової структури Bitcoin. Замість покладанняся на технічні патерни, запозичені з ринків акцій, все більше аналітиків звертаються до метрик, отриманих із мережі, що відстежують реальну поведінку власників Bitcoin у циклах. Пакет інструментів Bitcoin Magazine Pro для прогнозування цін — це передова розробка цього підходу, що поєднує кілька сигналів з блокчейну у єдину рамку майстер-циклу, яка історично точно визначала вершини та дна ринку. Зі входом у 2026 рік ці інструменти сигналізують про критичний момент: поточні ціни біля $88,350 виглядають так, ніби враховують довгострокові індикатори циклу, що вимагає серйозної уваги як від трейдерів, так і від інвесторів.

Розуміння мінімумів циклу: CVDD та збалансовані сигнали ціни

Основою будь-якого аналізу майстер-циклу є визначення, де Bitcoin зазвичай знаходить підтримку під час медвежих ринків. Метрика Cumulative Value Days Destroyed (CVDD) виконує цю функцію з вражаючою історичною послідовністю.

CVDD вимірює щось досить просте: коли власники Bitcoin передають свої монети, ця передача має вагу — буквально. Монета, яка зберігалася 100 днів і потім була переміщена, додає до загальної кількості “монетних днів” 100. Але CVDD йде далі. Воно множить ці дні на вартість у доларах на момент передачі, а потім застосовує коефіцієнт 6 мільйонів для нормалізації. В результаті отримуємо індикатор, що показує, коли найбільш досвідчені довгострокові власники капітулюють і ліквідують позиції. Кожен медвежий цикл з моменту запуску Bitcoin демонструє зближення CVDD із фактичною ціновою підлогою, часто з дивовижною точністю.

Збалансована ціна (Balanced Price) доповнює цей сценарій, порівнюючи два важливі значення: Реалізовану ціну (середню вартість всіх Bitcoin, що були переміщені в мережі) та ціну, отриману з розрахунків зруйнованих монетних днів. Коли ці метрики різко розходяться, а ціна торгується біля рівня Збалансованої ціни, зазвичай виникають дна медвежого ринку.

Зараз ці індикатори мінімумів циклу фіксують рівні, що свідчать про те, що Bitcoin за $88,350 вже може враховувати значний захист від зниження — важливо враховувати, що Bitcoin вже тестував рівні біля $80,000 під час недавньої волатильності.

Визначення вершин циклу: Top Cap, Delta Top та аналіз кінцевої ціни

Якщо визначення днів дна — це половина задачі, то прогнозування вершин бичого ринку — інша важлива частина. Тут три взаємопов’язані метрики надають рамку майстер-циклу з його здатністю визначати вершини.

Top Cap починається з поділу середньої ринкової капіталізації Bitcoin за всі часи на кількість днів з моменту запуску. Це значення множиться на 35 для отримання нормалізованої цільової ціни. Історично Top Cap точно визначав вершини бичих циклів, хоча наразі він прогнозує близько $620 000 — рівень, який багато хто вважає малоймовірним у короткостроковій перспективі без надзвичайних макроекономічних умов.

Delta Top уточнює цю модель, використовуючи реалізовану капіталізацію (зараз приблизно $1.1 трлн). Віднімаючи середню капіталізацію від реалізованої та множачи на 7, отримуємо приблизно $270 000. Ця метрика була досить точною у попередніх циклах, але трохи перебільшила у 2021 році, тому можливо, потрібно її коригувати для поточного циклу.

Terminal Price — це, можливо, найтеоретично елегантний підхід. Він обчислює загальну цінність, передану через мережу (через зруйновані монетні дні), і визначає ціну, за якої цю суму можна розподілити між усіма 21 мільйоном максимально можливих Bitcoin. Це створює ціновий підлогу на основі фундаментальних показників мережі. Історично Terminal Price був одним із найнадійніших індикаторів вершини циклу, і зараз він близький до $290 000 — у гармонії з Delta Top і вказує на конвергенцію в зоні вершини циклу.

Агрегація майстер-циклу Bitcoin: як дані з блокчейну сходяться

Де окремі метрики дають сигнали, там рамка майстер-циклу створює цілісну картину. Поєднуючи CVDD, Збалансовану ціну, Top Cap, Delta Top і Terminal Price у єдину систему, аналітики отримують так званий графік Майстер-Циклу Bitcoin — візуальне зображення, що агрегує всі сигнали одночасно.

Такий підхід перетворює розрізнені дані у дієву інформацію. Коли Bitcoin торгується вище за рівень Fair Market Value, що випливає з цих агрегованих метрик, мережа зазвичай входить у фази експоненційного зростання, характерні для пізніх стадій бичого ринку. Якщо ж ціна опускається нижче — домінують умови медвежого ринку, що вказує на необхідність захисних або агресивних стратегій накопичення залежно від рівня впевненості.

Аналіз двох повних циклів через цю призму демонструє практичну цінність рамки. Конвергенція кількох індикаторів зазвичай попереджає за 4–6 тижнів до ключових змін циклу, даючи трейдерам і інвесторам реальну перевагу у таймінгу.

Майбутні сценарії: що сигналізує прогноз на 2026 рік

Рамка майстер-циклу Bitcoin, при проекції з урахуванням поточних трендів, дає два різні сценарії на кінець 2026 року.

Обережний сценарій: Метрики CVDD, екстраполюючи їх швидкість зміни за останні 90 днів, вказують на можливе дно циклу біля $80 000 до грудня 2026. Варто зазначити, що Bitcoin вже тестував цей рівень під час недавніх спадів, тому поточна ціна $88,350 може забезпечити певний запас від зниження. Цей сценарій передбачає помірні макроекономічні умови з періодичними ризик-оф епізодами.

Оптимістичний сценарій: Прогнози Terminal Price, за умови збереження тренду, можуть сягнути $500 000 і більше до кінця 2026 року. Однак для цього потрібен стабільний приплив капіталу, позитивні макроумови та широке визнання цінності Bitcoin — високий бар’єр, який важко передбачити.

Реальність полягає в тому, що рамка майстер-циклу наразі вказує на широкий діапазон — від рівня дна біля $80 000 до цілей зростання понад $500 000. Така ширина відображає справжню невизначеність, водночас тримаючи аналіз у межах фундаментальних даних, а не психологічних рівнів.

Ключові висновки: використання інструментів майстер-циклу для інвестиційної стратегії

Рамка майстер-циклу Bitcoin має суттєві переваги перед традиційним технічним аналізом з кількох причин:

По-перше, ці метрики базуються на реальній поведінці в мережі — транзакціях власників Bitcoin, а не на патернах цін, що можуть або не можуть повторюватися.

По-друге, історична точність цих інструментів у кількох повних циклах дає підстави вірити, що вони відображають щось фундаментальне у тому, як працює ринок Bitcoin.

По-третє, підхід майстер-циклу агрегує кілька сигналів, зменшуючи кількість хибних спрацьовувань. Коли індикатори збігаються, впевненість зростає значно.

Водночас, слід враховувати важливі застереження:

• Прогнози — це екстраполяція історичних трендів, а не гарантія майбутніх результатів. Нові макроумови, регуляторні зміни або технологічні зрушення можуть змінити передбачувальну силу рамки.
• Інструменти оновлюються щодня з появою нових даних, тому довгострокові статичні прогнози менш надійні, ніж реактивний аналіз у реальному часі.
• Управління ризиками залишається критичним. Навіть історично точні індикатори іноді дають пізні сигнали.

Для інвесторів і трейдерів, що орієнтуються на 2026 рік, рамка майстер-циклу радить стежити як за окремими індикаторами, так і за загальним графіком Bitcoin Cycle Master. Поточні сигнали вказують, що ціна в $88,350 знаходиться близько до рівнів, де динаміка циклу сприяє співвідношенню ризик/прибуток, — ні в стані ейфорії, ні у глибокому страху, а у збалансованій позиції.

Інструменти сигналізують про критичний момент. Чи стане це можливістю для довгострокового входу, чи початком тривалої корекції — залежить від того, як розвиватимуться макроекономічні умови, капітальні потоки та adoption мережі протягом наступних 12 місяців.

Для глибшого технічного аналізу та живих графіків майстер-циклу платформа Bitcoin Magazine Pro надає доступ до цих інструментів і рамок у реальному часі. Слідкуйте за цими індикаторами, оскільки 2026 рік прогресує, і нові дані безперервно формують картину циклу.

Disclaimer: Цей аналіз є виключно для інформаційних та освітніх цілей. Метрики з блокчейну дають історичний контекст, але не гарантують майбутню продуктивність. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з фінансовими фахівцями перед інвестиціями.