Золото б'є рекорди, а Біткоїн падає — всередині торгової війни та розпродажу

Якщо золото досягло історичних цінових рівнів, слабкість Біткоїна поглибилася у понеділок, виявивши різке розходження між традиційними активами-укриттями та цифровими ринками під час періодів гострого геополітичного напруження. Різке розділення ринку — зростання золота до рекордних максимумів і одночасне різке відступання Біткоїна — підкреслює, як ескалація торговельних напруженостей між Вашингтоном і Брюсселем змінює апетит інвесторів до ризику.

Тарифний ультиматум Трампа: Каталізатор понеділкової ринкової паніки

Геополітична невизначеність зросла після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про масштабні тарифні плани, що спричинили шок у світових ринках. Трамп натякнув на намір запровадити 10% тарифів з 1 лютого на імпорт з кількох європейських країн:

• Данія
• Швеція
• Франція
• Німеччина
• Нідерланди
• Фінляндія

Рівень тарифу зросте до 25% до червня, якщо переговори зазнають затримки. Також до цільового списку потрапили Великобританія та Норвегія, що потенційно може призвести до ескалації. Оголошення глибоко корениться у зростаючому напруженні щодо Гренландії, яка стала точкою напруженості у трансатлантичних відносинах.

Європейські лідери відреагували рішучими діями. Президент Франції Емманюель Макрон закликав Європейський Союз застосувати “інструмент протидії примусу,” відомий як колективно — “торговий бумеранг” ЄС. Цей механізм систематично обмежуватиме доступ американських компаній до європейських ринків. Брюссель одночасно готує €93 мільярди ($108 мільярдів) у контрзаходах, які раніше були відкладені.

“Щонайменше, судячи з перших реакцій, деякі європейські лідери готові зайняти конфронтаційну позицію,” зазначив Карстен Бжезскі, глобальний керівник макроаналізу в ING, згідно з CNN.

Розвал високоволатильного Біткоїна: $750 мільйонів ліквідацій через макрострахи

Біткоїн сприйняв перший шок від ескалації торгової риторики різким падінням. Криптовалюта знизилася майже на 3,6% за кілька годин, відступивши з приблизно $95,450 до нижче $92,000 згідно з даними TradingView. Це швидке падіння спричинило каскад ліквідацій на деривативних ринках.

Інтенсивність продажів була вражаючою: понад $750 мільйонів у довгих позиціях було знищено за чотири години, що підштовхнуло 24-годинні ліквідації понад $860 мільйонів, згідно з Coinglass. На момент написання статті Біткоїн трохи відновився, але залишався під значним тиском і торгувався приблизно за $92,580.

Остання картинка ринку показує, що Біткоїн торгується за $89.09K, з 24-годинним зміщенням +1.19% і обсягом торгів на день у $1.07 млрд — що свідчить про тривалу волатильність і перерозподіл позицій трейдерів.

Криптоаналітики характеризують чутливість Біткоїна до макрошоків як функцію його поведінки на ринку. “Біткоїн все ще веде себе як високоволатильний технологічний актив,” пояснив Андрі Фаузан Адзима, керівник досліджень у Bitrue. “Коли макроневизначеність зростає, він першим зазнає удару.”

Золото повертає титул безпечного активу: новий рекордний максимум, оскільки інвестори тікають від ризику

Поки Біткоїн відступав, відбувся драматичний перерозподіл у бік традиційних активів-укриттів. Ф’ючерси на золото зросли до безпрецедентного рекордного максимуму $4,667 за унцію, а срібло піднялося вище $93 за унцію — що стало історичним піком, згідно з даними Google Finance.

Цей відтік капіталу — не просто рух цін, а сигнал фундаментальної зміни у ставленні інституційних і роздрібних інвесторів до ризику під час ескалації торгівлі. Зростання золота до рекордних рівнів збігається саме з падінням Біткоїна, ілюструючи, як інвестори дивляться на ці активи через різні призми під час геополітичних криз.

“Коли ринки входять у режим ризик-оф, золото традиційно захоплює премію за безпеку,” зазначають аналітики ринку. Розходження між Біткоїном і золотом стало особливо помітним під час торговельної невизначеності, оскільки традиційні товари пропонують сприйману стабільність, якої цифрові активи ще не змогли відтворити під час гострих кризових епізодів.

Ф’ючерси на акції США також торгувалися нижче, відображаючи широку тривогу ринку перед відкриттям Уолл-стріт.

Брюссель переходить у наступ: ЄС готує ‘торговий бумеранг’ у разі затримки переговорів

Європейський Союз дав зрозуміти, що не буде пасивно сприймати тарифні загрози. Активувавши свій інструмент протидії примусу, Брюссель отримає систематичний механізм для штрафних санкцій проти американських компаній через обмеження доступу до ринків. €93 мільярди ($108 мільярдів) у відповідних тарифах — раніше відкладені — тепер, здається, готові до застосування.

Ця ескалація перетворює торговельні напруженості з риторичних у суттєві. Як пояснив Джеф Мей, операційний директор BTSE: “Цього разу тарифи націлені на деяких із найближчих союзників Америки. Якщо ринки США вважатимуть ці загрози достовірними, інституції можуть продовжити зменшувати свої ризикові позиції.”

Питання довіри залишається відкритим. Чи виконає Трамп обіцянки, чи переговори знімуть напругу? Цінові очікування ринку свідчать про значну невизначеність щодо кінцевого результату, що підтримує високу волатильність у всіх класах активів.

Що далі? Висока волатильність і збереження капіталу — у центрі уваги

Аналітики попереджають, що короткостроковий шлях Біткоїна залишатиметься під гострим впливом геополітичних подій, зокрема оголошень щодо торгової політики, інфляційних очікувань і умов ліквідності. Хоча попередні макроекономічні корекції історично закінчувалися відновленнями, нинішнє середовище віддає перевагу захисту капіталу понад розширення.

Золото входить у режим цінового відкриття, а Біткоїн демонструє виразну волатильність, тому ринки, ймовірно, залишатимуться у стані турбулентності, доки не з’являться конкретні новини щодо переговорів США та ЄС. Негайний інвестиційний пріоритет — збереження капіталу, що історично віддавало перевагу традиційним активам-укриттям, таким як золото, над активами з високим бета-коефіцієнтом.

Наступні тижні випробують, чи продовжать торговельні напруженості зростати, чи дипломатичні канали зможуть відновити довіру до глобальної стабільності ринків.