2.3 Роздуми після різкого падіння!

Маленька нотатка: індекс вибрав шлях вниз під тиском значного падіння дорогоцінних металів. У минулі вихідні позитивні теми — космічна галузь і ШІ, а також енергетика — не змогли підняти ринок. Після зменшення обсягу торгів і відсутності підтримки з боку капіталу, частина інвесторів у понеділок вдень вирішила слідувати за падінням, що спричинило нові мінімуми індексу. Падіння індексу в понеділок сталося після тривалого зниження настрою, що погіршило ситуацію, багато капіталу було змушено пасивно зупинити збитки, втративши мотивацію для подальшої участі. Але з іншого боку, це саме є точкою найнижчого рівня настрою, тому багато акцій у напрямках, що раніше були переоцінені — застосування ШІ, космічна галузь — вже закінчили торги у червоному і не досягли нових мінімумів, навпаки, капітал поступово починає брати участь. Щодо такого ринку, рекомендується дотримуватися стратегії, наведеної у попередніх статтях: купувати на точках дна і продавати під час відновлення. Оскільки у понеділок у другій половині дня індекс досяг нового мінімуму, у вівторок вранці, якщо знову буде сильне падіння і настрій залишиться на низькому рівні, це стане хорошою точкою для гри. Продаж під час відновлення означає, що коли індекс починає формувати невеликі позитивні свічки і настрій починає відновлюватися, можна відповідно продавати. Це досить ефективна стратегія у період відливу. Щодо напрямків, рекомендується орієнтуватися на результати діяльності та очікування щодо них. На цьому етапі слід менше брати участі у концептуальних темах. Далі — аналіз точок індексу та циклів настрою:

1. Міркування про цикли індексу:

Помилка у прогнозі індексу полягає в тому, що на тлі падіння дорогоцінних металів деякі групи не захистили ринок, і індекс був зруйнований масовим падінням металів. Про це я вже писав раніше: коли в секторі з’являються акції з обмеженням до 100%, потрібно бути особливо обережним, оскільки кількісні стратегії автоматично виконують масовий продаж. Це сталося і в понеділок, і в другій половині дня багато капіталу було змушено пасивно зупинити збитки. Тому ми бачимо, що вранці індекс знизився, потім ще більше впав без підтримки з боку захисних коштів, що спричинило найбільше падіння за останній час. Щодо подальшого руху індексу, то у середньостроковій перспективі після сильного падіння очікується ще й тіньове падіння, а у короткостроковій — після тривалого зниження має бути відновлення. Тому короткостроково — очікуємо відскок, середньостроково — корекцію. Це — мої міркування щодо циклу індексу.

2. Прогноз циклу настрою:

Перший — аналіз від «Змія Дракона»: 1 лютого індекс різко знизився, на мінімумі, понад 100 акцій закрилися на обмеженнях до 100%, що є типовим початком місяця. Це можна порівняти з 2 січня минулого року, коли також був великий чорний день, потім ринок коливався місяць, і після появи нових тем наприкінці року почався поступовий підйом. Це також початок місяця, і означає, що цього місяця індекс і настрій будуть не дуже хорошими. Варто пам’ятати, що у слабких ринках зазвичай об’єднуються у групи, тому у лютому ймовірно переважатиме групова активність. З огляду на напрямок у понеділок, у секторі ШІ, космосу та енергетики з’явилися перші активи — потрібно спостерігати ще пару днів.

Другий — аналіз можливостей: у понеділок індекс знову різко впав після п’ятничного зниження, понад 100 акцій закрилися на обмеженнях. Настрій дуже низький. У вівторок, теоретично, при відкритті зниженням або сильним зниженням, з’являться капітали для покупки на дні. Тут важливо стежити за напрямками, у яких будуть брати участь ці капітали. З точки зору стратегії, після січневих спекуляцій з тематичними акціями, у лютому слід орієнтуватися на результати діяльності та очікування щодо них. Тому чисті тематичні акції слід уникати. Найкращі результати у понеділок показали енергетичні компанії, оскільки їх підтримують офіційні ЗМІ, і результати у них досить хороші. Наступні — застосування ШІ та космічна галузь. Обидва сектори досить великі, багато акцій, але справді з прогнозами і доходами — мало. Тут потрібно бути уважним. Щодо напрямків, то у секторі ШІ переважає GEO, а також акції з доходами. У періоди низької активності інвестуйте зліва, купуйте на дні і продавайте під час відновлення. Про космічну галузь вже писав багато разів: три основні напрямки — технології переробки, постачальники SpaceX і внутрішній супутниковий ланцюг. Загалом, до свят залишилось ще два тижні, і зниження обсягів торгів — нормальне явище. Тому ринок переважно буде у групах. Варто звертати увагу на ритм торгів і рекомендується мати невеликі позиції, швидко входити і виходити.

Особливе застереження: наведена інформація є лише для ознайомлення і не є інвестиційною рекомендацією. Немає рекомендацій щодо конкретних акцій! Інвестиції пов’язані з ризиком, торгівля — на свій ризик!