Два недооцінені найкращі акції штучного інтелекту, що торгуються нижче $20: приховані перлини для інвесторів у технології

Ринкові коливання — недооцінка та переоцінка, ралі та спади — підкреслюють важливу істину інвестицій: визначити точний момент входу майже неможливо, але залишатися інвестованим у циклах — необхідно. З початку 2020 року Nasdaq виріс приблизно на 95%, витримуючи швидке коригування через COVID і тривалий спад 2022 року. Це демонструє, чому терплячі інвестори повинні постійно мати експозицію до секторів з високим зростанням, зокрема штучного інтелекту. Нижче розглядаємо два привабливі акції AI, що торгуються нижче $20, які мають довгостроковий потенціал зростання у контексті нових технологічних трендів: відновлюваної енергетики та цифрових платформ на базі AI.

Відновлювана енергія та AI: можливість дата-центрів IREN Limited

IREN Limited — це високоризикована, але з високим потенціалом компанія, яка поєднує кілька мегатрендів. Акції торгуються близько $7, знизившись на 56% від максимуму грудня 2024 року, що дає знижку в 185% до цінових цілей аналітиків. Особливість IREN у тому, що вона має потрійну експозицію: майнінг Bitcoin, масштабування дата-центрів на базі AI і впровадження чистої енергії — три сили, що змінюють глобальні інфраструктурні інвестиції.

Компанія керує портфелем дата-центрів, повністю живлених відновлюваною енергією: гідро, вітер і сонце у Північній Америці. Це відповідає зростаючій потребі галузі: гіперскейл-оператори AI і технологічні гіганти терміново потребують нефосильних потужностей для розширення. Зростання попиту на стійку, енергоємну інфраструктуру прискорюється.

Фінансові показники IREN демонструють вибуховий ріст. За 2024 фінансовий рік доходи зросли на 150%, у другому кварталі FY25 продажі зросли на 125% у порівнянні з минулим роком, з чим пов’язаний 129% стрибок у Bitcoin-майнінгу. Це змусило аналітиків підвищити оцінки прибутку за FY25 на 533%, з $0,06 до $0,38 на акцію, а прогноз на FY26 — на 26%. Zacks присвоїв акціям рейтинг #2 (Купувати), що відображає оптимістичний прогноз.

Перелом у прибутковості сигналізує про трансформацію: у FY25 компанія очікує перейти з збитку $0,29 на акцію до прибутку $0,38, а у FY26 — зростання на 271%. Доходи прогнозуються зростанням на 200% і 85% відповідно, до $1,04 млрд у 2026 році. Для підтримки такого зростання компанія має міцний баланс: $456 млн готівки, $1,85 млрд активів і лише $566 млн зобов’язань. Це пояснює, чому 11 із 12 брокерських фірм оцінюють її як “Сильний купівля”.

Незважаючи на IPO у листопаді 2021 року поблизу піків ринку, акції IREN були волатильними, коливалися протягом двох років, але зросли на 145% — значно випереджаючи Nasdaq (+52%). Зараз торгується за 6,4X прогнозних прибутків, що дає знижку в 67% до галузевих колег і 75% до широкого сектору технологій.

Еволюція браузерів: Opera Limited і ставка на AI та пошук контенту

Opera Limited пропонує більш диверсифіковану, але не менш привабливу експозицію до цифрової трансформації AI. За ціною нижче $20, ця норвезька технологічна компанія торгується з дисконтом 44% до сектору технологій (14,1X прогнозних прибутків), що свідчить про потенціал зростання оцінки понад її AI-історію.

Стратегічний поворот Opera у бік AI-пошуку та інструментів конфіденційності позиціонує її на перетині кількох довгострокових трендів. Оскільки традиційний пошук зазнає змін, браузер Opera (Aria) допомагає користувачам у шопінгу, пошуку та отриманні інформації. Останні релізи браузера підкреслюють швидкість, безпеку та інтелект за допомогою функцій Tab Islands і персоналізованих AI-інструментів.

Браузер Opera GX, орієнтований на геймерів, створює окрему нішу — оптимізуючи продуктивність і зменшуючи навантаження на RAM і CPU. Більш амбітно, компанія розвиває платформу для створення ігрового контенту користувачами за допомогою AI-інструментів. Це перетворює браузер із просто пристрою для споживання у платформу для творчості.

Операційна динаміка підтверджує правильність стратегії. Наприкінці 2024 року компанія мала 296 мільйонів активних користувачів щомісяця по всьому світу, а річний дохід на користувача (ARPU) зріс на 37% у порівнянні з минулим роком. За весь 2024 рік дохід склав $480,7 млн, що на 21% більше за попередній рік. Зростання доходів від пошуку прискорилося до 17% у Q4, завдяки сильним позиціям західних користувачів і користувачів GX.

Позитивні результати Q4 спричинили значне підвищення прогнозів. Очікування прибутку за FY25 зросли на 32%, а за FY26 — на 27%, що принесло Opera рейтинг #1 (Сильний купівля) за Zacks. Зростання доходів прогнозується на 18% у 2025 і 16% у 2026 роках, що підтримує зростання прибутку на 39% і 29% відповідно.

Акції Opera знизилися на 37% від максимумів літа 2023 року, але відповідають показникам сектору за 12 місяців. За п’ять років вони обігнали сектор: +235% проти +156%, що демонструє цінність ранніх інвестицій у трансформацію на базі AI. Крім потенціалу капітального зростання, Opera виплачує привабливий дивіденд у 4,4%, що співпадає з поточними доходами 10-річних казначейських облігацій, додаючи значущого доходу до загальної дохідності.