Повідомлення TechFlow від Deep Tide, 20 липня, як повідомляє Bloomberg, у міру посилення занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних із штучним інтелектом, ставки на падіння щодо американського фондового ринку з боку інвесторів зростають до історичного максимуму, що відображає сумніви ринку щодо тривалості поточного висхідного тренду.

Згідно з даними, частка коротких позицій у складі компаній індексу S&P 500 у відношенні до free-float (акцій у вільному обігу) наближається до 3.79% і є найвищим рівнем з моменту початку відстеження S3 Partners у 2010 році. Водночас частка коротких позицій у компаній, що входять до індексу Russell 3000, нещодавно зросла до 6.3%, також оновивши рекорд. Аналітики зазначають, що суттєве збільшення коротких позицій нині одночасно відображає занепокоєння інвесторів щодо ризиків AI-бульбашки, очікувань щодо прибутків і ринкової концентрації, а також може стати важливим сигналом для посилення ринкової волатильності.