Коли зазвичай настає альт-сезон?Проаналізуйте та узагальніть курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC

Передісторія

Нещодавно коефіцієнт ринкової капіталізації BTC досяг 2-річного максимуму, що змусило нас проаналізувати обмінний курс альткоїнів, відмінних від BTC, до BTC. Перш за все, давайте розглянемо історичну тенденцію K-line деяких популярних пар монет BTC.

Нижче наведено список обмінних курсів деяких основних валют по відношенню до BTC в TradingView за останні кілька років

• LTC/BTC

! [Коли зазвичай настає сезон наслідувань?аналіз підсумовує курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/yaXeGLMhu0.png)

• BCH/BTC

! [Коли зазвичай настає сезон наслідувань?аналіз підсумовує курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/GO6a3is1to.png)

• ADA/BTC

! [Коли зазвичай настає сезон наслідувань?аналіз підсумовує курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/gO5A0Yszy3.png)

• ETH/BTC

! [Коли зазвичай настає сезон наслідувань?аналіз підсумовує курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/nA6CYMr3rn.png)

З графіка вище ми можемо побачити, що навіть найефективніші токени, такі як ETH, досягли історичного максимуму по відношенню до BTC лише в 2017 році, приблизно через 2 роки після його запуску, і обмінний курс ETH/BTC з тих пір не перевищив свого попереднього максимуму.

Тому ми вирішили розширити рамки нашого аналізу: проаналізувати історичні зміни курсу всіх альткоїнів по відношенню до BTC.

Як

1. Виберіть 500 монет з найвищою ринковою капіталізацією від CoinMarketCap
2. Отримайте тижневу ціну цих токенів від gate.io (Gate має найдовшу ціну історії для більшості токенів)
3. Дізнайтеся найвищий курс обміну та дату за весь час для всіх токенів щодо BTC
4. Розрахуйте дату від дати початку транзакції до найвищої точки курсу BTC
5. Розрахуйте час від найнижчої точки курсу BTC до поточної дати
6. Розрахуйте сьогоднішній обмінний курс / історичний максимум
7. Цей метод був відкритий на GitHub (в кінці статті є посилання на github)
8. Тут немає складної статистики. У майбутньому ми зможемо використовувати більше статистичних моделей для аналізу.

Відкриття

Діапазон токенів, який було остаточно підраховано

Деякі з топ-500 токенів не торгуються на Gate.io, і ми виключаємо токени, які торгуються < 1 рік. Зрештою, ми проаналізували близько 350 токенів, що охоплюють більшість основних токенів.

Показники

1. Виключити токени з торговим часом < 1 рік
2. Використовуйте щотижневе порівняння високих цін альткоїна та біткойна, щоб розрахувати обмінний курс

Коли зазвичай настає історичний максимум (ATH) курсу токена до BTC?

! [Коли зазвичай настає сезон наслідувань?аналіз підсумовує курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/T38wke60c5.png)

• Вісь Y представляє проміжок часу (у роках) від випуску токена до досягнення історичної максимальної ціни (ATH).
• Вісь X представляє кількість років, протягом яких токен торгувався.

** З діаграми ми можемо знайти розподіл часу ATH. **

1. Більшість токенів досягають свого ATH курсу BTC протягом першого року торгівлі
2. Дуже мало токенів досягають свого ATH через 2 роки
3. Давайте подивимося на кругову діаграму, щоб краще побачити

Графік: розподіл ATH з дати початку торгівлі

! [Коли зазвичай настає сезон наслідувань?аналіз підсумовує курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/kMX9qqf9V3.png)

З наведеної вище діаграми ми можемо спостерігати:

1. Лише 5,5% токенів досягли ATH до BTC через 2 роки після запуску, а решта токенів досягли ATH протягом 2 років після початку торгів
2. Для того, щоб краще спостерігати за результатами, нам потрібно відфільтрувати токени, які торгуються вже < 2 роки.
3. Після того, як ми приберемо токени, які торгувалися < 2 роки, у нас залишиться близько 289 токенів.

Графік: розподіл ATH з дати початку, за винятком токенів, які торгуються більше 2 років

! [Коли зазвичай настає сезон наслідувань?аналіз підсумовує курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/P14753pU52.png)

Результати не сильно змінилися: лише 6,6% токенів досягли ATH до BTC через два роки.

Давайте зануримося в ці токени: ['BNB', 'DOGE', 'ETC', 'FIL', 'FRAX', 'FTM', 'GT', 'LEO', 'LINK', 'MANA', 'MATIC', 'OKB', 'ONE', 'TFUEL', 'THETA', 'TON', 'TUSD', 'VET', 'WAVES']

З 19 токенів деякі могли бути неправильно включені через затримку лістингу Gate. Середня тривалість торгів становила 4,82 року, станом на 09.01.2019, коли BTC торгувався на позначці $3 500, що було дном останнього ведмежого ринку.

Коли зазвичай виникає історичний мінімум (ATL)?

У попередній частині ми проаналізували, коли стався найвищий обмінний курс альткоїнів, а тепер давайте розглянемо, коли виникає рекордно низький обмінний курс альткоїнів.

Показники

1. Виключити токени з торговим часом < 1 рік
2. Використовуйте тижневі низькі значення альткоїнів і біткойнів для розрахунку курсу

! [Коли зазвичай настає сезон наслідувань?аналіз підсумовує курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/1CnIq1LrIV.png)

Цей графік ще цікавіший, оскільки показує, що курс альткоїна/BTC ATL майже лінійний з часом торгів, тобто чим довший час торгів, тим вища ймовірність того, що курс до BTC буде в ATL. Давайте дізнаємося більше за допомогою кругової діаграми!

Так як ATL більш значущий для токенов, якими торгуються більше 4 років. Ми включаємо лише токени, якими торгуються понад 4 роки.

Графік: Розподіл ATL для токенів, які торгуються більше 4 років з поточної дати

! [Коли зазвичай настає сезон наслідувань?аналіз підсумовує курсову тенденцію 350 альткоїнів до BTC] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/images/fOGi042r8M.png)

В результаті лише 18,4% токенів, які торгуються більше 4 років, не досягли найнижчої точки курсу з BTC в останньому циклі. Давайте зануримося в ці токени:

Це ['ADA', 'DASH', 'DOGE', 'ETH', 'GT', 'KNC', 'LINK', 'LTC', 'MANA', 'MKR', 'SNT', 'THETA', 'TRX', 'VET']. Ці токени означають, що вони нічим не гірші за попередній цикл за курсом BTC. Якщо ми приберемо два спеціальні старі токени, ETH і LTC, середня тривалість торгів токенів, що залишилися, становить 5,77 років, що було 25.01.2018, що є кінцем останнього ведмежого ринку, а різниця в часі між датою випуску і ATL становить близько 0,35, що ставить їх ATL приблизно на 2018-06-05.

Висновок

1. З 350 монет, які ми проаналізували, лише 19 з них досягли нового історичного максимуму по відношенню до курсу BTC в останньому циклі
   1. 它们是:['BNB','DOGE','ETC','FIL','FRAX','FTM','GT','LEO','LINK','MANA','MATIC','OKB','ONE','TFUEL', 'THETA','TON', 'TUSD', 'VET', 'WAVES']
   2. Вони вийшли на фондову біржу приблизно в березні 2019 року, на дні останнього ведмежого ринку
2. В останньому циклі тільки 14 з 350 токенов не створили новий ATL для BTC:
   1. 它们是 ['ADA','DASH','DOGE','ETH','GT','KNC','LINK','LTC','MANA','MKR','SNT','THETA','TRX','VET']。
   2. Вони були запущені наприкінці останнього бичачого ринку і досягли історичного мінімуму приблизно через 4 місяці, на початку останнього ведмежого ринку
   3. Єдине перекриття: ['DOGE', 'GT', 'LINK', 'MANA', 'THETA', 'VET']
   4. Тому занурення вкрай ризиковане і не принесе найвищої віддачі
3. Намагайтеся уникати покупки токенів вторинного ринку, які котирувалися на фондовій біржі під час останнього бичачого забігу!
   1. Більшість з них продовжать досягати історичних мінімумів
   2. Курс конвертації BTC у деяких токенів досягне історичного мінімуму протягом кількох місяців, перш ніж відновитися в наступному циклі. Але особливої негативної реакції не було
4. Тільки токени, запущені під час Великого ведмежого ринку, можуть створити новий ATH до BTC, навіть не ETH
5. Продайте всі токени протягом 2 років з моменту лістингу якомога більше, і поступово конвертуйте їх у BTC на ведмежому ринку, тому що лише 6% токенів зможуть створити новий ATH проти BTC у наступному циклі, тобто сильніший за попередній цикл!

Посилання