DirectorAnnie

Останні зміни в портфелі Fundstrat під керівництвом Тома Лі $GRNY , який вклав $2 млрд у SpaceX і Micron:
Зменшення позицій
1. Meta $META
повністю продана. Після короткострокової ротації тем більше не відповідає достатній кількості тем Granny; концентрація в соціальній рекламі та великих технологічних компаніях завелика, тому в портфелі потрібно звільнити місце для напівпровідників, космічної галузі та промисловості.
2. Broadcom $AVGO
повністю продана. Логіка AI ASIC і мережевих чипів зберігається, але оцінка та переповненість позиції вже високі. Під час переходу стилю від орієнтації на варт

$NVDA З кожного заробленого 1 юаня 0,5 юаня надходить до цих 10 акцій:
1. TSMC $TSM
За кожен зароблений Nvidia 1 юань приблизно 0.12–0.15 юаня надходить до TSMC.
Чипи мають вироблятися на виробничих лініях TSMC, а передові техпроцеси та CoWoS залежать саме від неї. Без неї весь подальший ланцюжок зупиниться. Зв’язок найтісніший, а залучення коштів — найстабільніше.
2. Super Micro Computer $SMCI
За кожен зароблений 1 юань приблизно 0.08–0.12 юаня припадає на сегмент готових систем, і частину цього отримує Super Micro Computer.
Nvidia продає чипи, а клієнти купують цілі стійки. Монтаж, тестуванн