Mô tả Sản phẩm Giao dịch Sao chép CFD ｜ Gate

Logic cơ bản của Giao dịch Sao chép CFD

Cơ chế giao dịch sao chép CFD sẽ sao chép các lệnh dựa trên tỷ lệ tổng tài sản.

Công thức tính toán

1. Mở vị thế: Số lot được sao chép bởi người theo dõi = Giá trị ròng tài khoản của người theo dõi / (Giá trị ròng tài khoản của nhà giao dịch + Phí đặt lệnh của nhà giao dịch) × Số lot đặt lệnh của nhà giao dịch
2. Đóng một phần vị thế: Số lot đóng một phần bởi người theo dõi = Số lot đã đóng trong vị thế của nhà giao dịch / Tổng số lot trong vị thế của nhà giao dịch × Tổng số lot trong vị thế tương ứng của người theo dõi
3. Đóng vị thế: Người theo dõi sẽ đóng vị thế theo giá thị trường, tương tự như nhà giao dịch.

Ví dụ

1. Mở vị thế
   Tài khoản của một nhà giao dịch CFD có tài sản là 10.000, mở 1 lot, với phí là 6. Sau khi đặt lệnh, giá trị ròng tài khoản của nhà giao dịch là 9.994, tài sản tài khoản của người theo dõi là 5.000.
   Số lot được sao chép bởi người theo dõi = 5.000 / (9.994 + 6) * 1 = 0,5

2. Đóng một phần vị thế
   Nhà giao dịch CFD hiện đang giữ 1 lot và đóng một phần 0,2 lot. Người theo dõi đang sao chép với 0,5 lot.
   Số lot đóng một phần bởi người theo dõi = 0,2 / 1 * 0,5 = 0,1

3. Đóng vị thế
   Nếu nhà giao dịch CFD đóng toàn bộ vị thế, người theo dõi cũng sẽ đóng toàn bộ vị thế sao chép tương ứng.

Các trường hợp đặc biệt

1. Do giới hạn kích thước lot tối thiểu khi đặt lệnh:
   • Nếu hệ thống đặt kích thước lot tối thiểu là 0,01 và số lot tính toán cho người theo dõi là 1,111, hệ thống sẽ làm tròn xuống và đặt lệnh với 1,11 lot.
   • Nếu kích thước lot tối thiểu là 0,1 và số lot tính toán là 1,111, hệ thống sẽ làm tròn xuống và đặt lệnh với 1,1 lot.
   • Nếu kích thước lot tối thiểu là 1 và số lot tính toán là 1,111, hệ thống sẽ làm tròn xuống và đặt lệnh với 1 lot.

2. Do giới hạn kích thước lot tối đa khi đặt lệnh:
   • Nếu hệ thống đặt kích thước lot tối đa là 10 và số lot tính toán cho người theo dõi là 20, hệ thống sẽ làm tròn xuống và đặt lệnh với 10 lot.

Các trường hợp thất bại phổ biến khi sao chép giao dịch

1. Nếu số dư của người theo dõi nhỏ hơn số dư của nhà giao dịch, và nhà giao dịch đặt lệnh 0,01 lot, số lot tính toán theo tỷ lệ cho người theo dõi sẽ nhỏ hơn 0,01 (đây là kích thước lot tối thiểu cho phép). Do đó, lệnh sao chép của người theo dõi sẽ thất bại.
2. Nếu tỷ lệ ký quỹ của người theo dõi ≤ 100%, và nhà giao dịch nạp thêm tiền rồi mở vị thế mới, lệnh sao chép của người theo dõi sẽ thất bại tại thời điểm này.

Logic chia sẻ lợi nhuận giao dịch sao chép CFD

Là một nhà giao dịch sao chép CFD trên Gate, bạn có thể nhận được một tỷ lệ phần trăm nhất định từ lợi nhuận ròng mà người theo dõi tạo ra. Cơ chế chia sẻ lợi nhuận này được tính toán dựa trên nguyên tắc High Water Mark (HWM) cho việc quyết toán P&L của người theo dõi.

Cơ chế chia sẻ lợi nhuận: Nguyên tắc High Water Mark (HWM)

• Phần lợi nhuận chia sẻ được tính dựa trên P&L ròng tích lũy của người theo dõi (bao gồm cả P&L đã thực hiện và chưa thực hiện) trong chu kỳ giao dịch sao chép, tuân theo nguyên tắc High Water Mark.
• Chia sẻ lợi nhuận chỉ diễn ra khi P&L ròng tích lũy của người theo dõi vượt qua giá trị P&L ròng cao nhất đã ghi nhận.
• Nếu có lỗ trong quá trình giao dịch sao chép, nhà giao dịch chỉ đủ điều kiện nhận chia sẻ lợi nhuận sau khi đã bù đắp toàn bộ khoản lỗ.
• Một mốc High Water Mark mới chỉ được thiết lập khi P&L ròng tích lũy vượt qua mốc cao trước đó, đảm bảo nhà giao dịch chỉ nhận chia sẻ lợi nhuận khi liên tục tạo ra lợi nhuận cho người theo dõi.

Logic tính toán

• P&L ròng tích lũy trong kỳ = Tổng P&L đã thực hiện kể từ khi bắt đầu phiên giao dịch sao chép này + Toàn bộ P&L chưa thực hiện hiện tại - Tổng phí + Tổng phí funding + Cổ tức.
• P&L của người theo dõi đủ điều kiện chia sẻ lợi nhuận = P&L ròng tích lũy trong kỳ - High Water Mark tại lần chia sẻ lợi nhuận gần nhất.
• Chỉ tính chia sẻ lợi nhuận khi "P&L của người theo dõi đủ điều kiện chia sẻ lợi nhuận" > 0; nếu không, sẽ không tính chia sẻ lợi nhuận.
• Số tiền chia sẻ lợi nhuận của một người theo dõi trong chu kỳ giao dịch sao chép này = P&L của người theo dõi đủ điều kiện chia sẻ lợi nhuận * tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận.
• Tổng hợp số tiền chia sẻ lợi nhuận của tất cả người theo dõi dưới nhà giao dịch để ra tổng số tiền chia sẻ lợi nhuận chuyển cho nhà giao dịch.

Ví dụ

Cách tính các chỉ số cốt lõi của CFD

P&L (Lãi và Lỗ)

1. Công thức tính
   P&L trong kỳ = Tài sản hiện tại – Tổng tiền nạp trong kỳ + Tổng tiền rút trong kỳ – Tài sản ban đầu

2. Ví dụ
   Tài sản hiện tại: 150, tài sản 7 ngày trước: 100, tổng tiền nạp trong kỳ: 20, tổng tiền rút trong kỳ: 10. P&L 7 ngày là:
   P&L 7 ngày = 150 – 20 + 10 – 100 = 40

Tỷ suất lợi nhuận

1. Công thức tính
   Tỷ suất lợi nhuận = (Tài sản cuối kỳ – Tổng tiền nạp trong kỳ + Tổng tiền rút trong kỳ – Tài sản ban đầu) / (Tài sản ban đầu + Tổng tiền nạp trong kỳ)

2. Ví dụ
   Tài sản hiện tại: 150, tài sản 7 ngày trước: 100, tổng tiền nạp trong kỳ: 20, tổng tiền rút trong kỳ: 10. Tỷ suất lợi nhuận 7 ngày là:
   Tỷ suất lợi nhuận 7 ngày = (150 – 20 + 10 – 100) / (100 + 20) = 33,33%

Tỷ lệ Sharpe

1. Công thức tính
   

Mức sụt giảm tối đa (Maximum Drawdown)

1. Công thức tính
   Mức sụt giảm tối đa (MDD) = Max[(Lợi nhuận tối đa trong lịch sử – Lợi nhuận hiện tại) / (Lợi nhuận tối đa trong lịch sử + 1)]

2. Ví dụ mức sụt giảm tối đa 7 ngày
   Để tính mức sụt giảm tối đa tính đến 00:00 ngày 8/6, sử dụng lợi nhuận tại 00:00 ngày 8/6 làm điểm bắt đầu, tính mức sụt giảm trong 7 ngày từ 1/6 đến 8/6 và tìm giá trị lớn nhất.

Các câu hỏi thường gặp về giao dịch sao chép CFD

1. Sau khi dừng giao dịch sao chép, tại sao lại hiển thị trạng thái "Đang dừng giao dịch sao chép"?
   Bởi vì thị trường CFD có các khoảng thời gian không giao dịch. Nếu người theo dõi còn giữ vị thế trong thời gian thị trường đóng cửa, trạng thái sẽ hiển thị là "Đang dừng giao dịch sao chép". Khi thị trường mở lại, hệ thống sẽ tự động tất toán và dừng giao dịch sao chép của bạn.

2. Giải thích các trường thông báo kết thúc giao dịch sao chép CFD

• Số dư ký quỹ: Giá trị ròng của tài khoản giao dịch sao chép CFD
• Tổng P&L: Số dư ký quỹ - Tổng số tiền giao dịch sao chép ròng
• Tổng số tiền giao dịch sao chép ròng: Đầu tư ban đầu + Tổng số tiền đầu tư thêm - Tổng số tiền gốc đã rút
• Số tiền chia sẻ lợi nhuận ước tính: Số tiền chia sẻ lợi nhuận đã tất toán + Số tiền chia sẻ lợi nhuận đang chờ xử lý
• Số tiền có thể nhận ước tính (cấp dự án): Số dư ký quỹ (cấp dự án) - Số tiền chia sẻ lợi nhuận đang chờ xử lý còn lại
• Số tiền chia sẻ lợi nhuận đang chờ xử lý còn lại: P&L chưa thực hiện ở các vị thế chưa chia sẻ * Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận hiện tại

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.

Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.

Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.