Giao dịch là cô đơn, đau đớn và là một thực hành nghi ngờ bản thân liên tục. Thông qua việc đọc sách, học hỏi từ các nhà giao dịch thông minh và vô số thử nghiệm và sai sót trên thị trường, tác giả của bài viết này đã tóm tắt 52 "điều cấm kỵ giao dịch", từ tư duy đến chiến lược, cho thấy cốt lõi của thành công giao dịch - kỷ luật, kiên nhẫn và quản lý rủi ro.
Không bao giờ đầu tư quá mức. Khi bạn bắt đầu mất lý trí. Ngay cả khi phán đoán đúng, đầu tư quá mức dẫn đến việc phá sản vẫn là con đường nhanh nhất dẫn đến phá sản.
Không bao giờ giao dịch khi mệt mỏi hoặc thiếu ngủ. So với việc bị buộc phải thanh lý, sự mệt mỏi trong quyết định có thể chấm dứt sự nghiệp giao dịch.
3）Chắc chắn đừng giao dịch khi không có lợi thế rõ ràng. Nếu không có lợi thế mà vào lệnh, chỉ là đánh bạc không cần thiết. Nếu bạn không thể giải thích rõ ràng lợi thế của mình bằng một câu, rất có thể bạn không có lợi thế.
Đừng bao giờ xây dựng vị thế vì cảm thấy chán, việc giao dịch thường xuyên sẽ dẫn đến lợi nhuận không tốt. Nhiều khi, việc đứng ngoài quan sát là chiến lược tốt nhất. Nếu bạn nhận thấy mình chỉ mở vị thế vì "không muốn nhàn rỗi" hoặc "quá lâu chưa giao dịch", hãy kịp thời tự suy ngẫm. Giao dịch vì mục đích giao dịch sẽ dẫn đến quyết định vội vàng và thua lỗ. Thị trường sẽ không thưởng cho người giao dịch nhiều nhất, mà chỉ thưởng cho người có lợi nhuận cao nhất. Đôi khi, không giao dịch chính là giao dịch tốt nhất.
5）Sau khi trải qua thua lỗ lớn, đừng tiếp tục giao dịch. Vào lúc này, cảm xúc dễ dàng mất kiểm soát, bạn sẽ cố gắng để gỡ lại bằng một cược thiếu lý trí. Tâm lý vội vàng gỡ lại này chắc chắn sẽ khiến bạn thua lỗ nặng hơn.
Không bao giờ vào lệnh mà không có kế hoạch thoát rõ ràng. Dù là cắt lỗ theo thời gian, cắt lỗ theo giá, điều kiện thất bại hay chiến lược thoát dựa trên chất xúc tác, tất cả đều phải được xác định trước khi mở vị thế. Hãy nhớ rằng, thời điểm cuối cùng để các trader giữ được phán đoán khách quan chính là trước khi đặt lệnh. Một khi đã vào lệnh, việc thừa nhận sai lầm sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, vì vậy hãy chắc chắn thiết lập các điều kiện cắt lỗ để thoát trước.
Tuyệt đối không được giữ chặt vị trí của bạn. Thị trường sẽ không quan tâm đến niềm tin của bạn. Hoặc là cắt lỗ, hoặc là bị cắt.
8）Không bao giờ giao dịch dựa trên lợi nhuận hoặc thua lỗ, mà hãy giao dịch dựa trên chính thị trường. Nôn nóng để bù đắp thua lỗ hoặc bận tâm về lợi nhuận trong quá khứ sẽ làm mờ khả năng phán đoán và cản trở việc thực hiện giao dịch.
Không phải tất cả các quan điểm đều đáng để thực hiện giao dịch. Giao dịch tốt nhất thường là không giao dịch. Giữ lại vốn và năng lượng, chờ đợi cho đến khi tình hình thuận lợi hơn để hành động thì quan trọng hơn là cố gắng hành động.
10）Đừng chống lại xu hướng. Cơn sóng mạnh hơn bạn. Hãy thích nghi với nó, nếu không bạn sẽ bị loại bỏ.
Đừng bao giờ cố gắng bắt dao bay. "Rẻ" có thể luôn rẻ hơn.
12）Không được vi phạm quy tắc giao dịch hoặc lệch khỏi kế hoạch khi đang trong trạng thái cảm xúc. Quy tắc của bạn tồn tại là có lý do, thường bắt nguồn từ những bài học đau thương. Một khi bạn cố gắng thuyết phục bản thân rằng "chỉ lần này thôi" và phớt lờ một quy tắc nào đó (chẳng hạn như di chuyển điểm dừng lỗ, gấp đôi đặt cược hoặc giao dịch với quy mô quá lớn), bạn sẽ đi vào hỗn loạn. Tự kỷ luật là kiên trì làm điều đúng đắn ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Như một câu ngạn ngữ giao dịch nói: "Lên kế hoạch cho giao dịch của bạn và thực hiện giao dịch theo đúng kế hoạch."
Tuyệt đối không được bắn hết tất cả đạn trong một lần.
Đừng bao giờ giao dịch khi bạn cảm thấy không an tâm. Nếu quy mô vị thế quá lớn, bạn sẽ rơi vào vòng xoáy của những quyết định hoảng loạn, luôn tưởng tượng rằng thị trường hoặc một số lực lượng nào đó đang cố gắng cưỡng chế đóng vị thế của bạn, rơi vào trạng thái căng thẳng. Cách làm thông minh thực sự là: để giấc ngủ yên bình mỗi đêm trở thành thước đo tự nhiên cho quy mô giao dịch.
Đừng bao giờ để lòng tự trọng khiến bạn mắc kẹt trong những giao dịch tồi tệ. Hãy thừa nhận khi mắc sai lầm: cắt lỗ kịp thời, điều chỉnh chiến lược và tiếp tục tiến về phía trước.
16）Đừng bao giờ đánh giá thấp tính phản thân của thị trường. Những tài sản mạnh mẽ luôn có thể lập đỉnh cao mới, trong khi những tài sản yếu ớt luôn có thể lập đáy thấp mới.
Đừng bao giờ mong đợi thanh khoản sẽ xuất hiện kịp thời khi bạn cần. Lối thoát thường hẹp hơn bạn nghĩ, và thanh khoản không nằm trong tầm kiểm soát của bạn, mà do thị trường quyết định.
18）Không bao giờ coi sự biến động ngẫu nhiên của thị trường là chiến lược giao dịch. Chỉ vì giá tăng mà mua vào, hoặc chỉ dựa vào "cảm giác giá cao" mà bán khống, đó không phải là giao dịch thực sự, mà là hành vi cờ bạc mù quáng. Ngay cả khi đã thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn hảo, nếu quyết định vào lệnh của bạn thiếu sự hỗ trợ từ cơ sở, cuối cùng bạn vẫn sẽ dần dần mất máu và thua lỗ.
19）Không bao giờ mắc phải cùng một sai lầm hai lần. Sai lầm trong giao dịch là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc lặp lại sai lầm là không thể chấp nhận. Tuyệt đối không để thua lỗ theo cùng một cách lần thứ hai.
20）Đừng bao giờ quên việc phòng thủ. Sai lầm là điều có thể chấp nhận, nhưng sai lầm cố chấp thì không thể chấp nhận. Bảo vệ vốn luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, mà hãy tập trung vào việc bảo vệ tài sản mà bạn đã có.
Đừng bao giờ chỉ tập trung vào tấn công, sống sót là điều quan trọng nhất. Nếu bạn không đặt cược, bạn sẽ không thể thắng. Nếu bạn thua hết tất cả các chip, bạn sẽ không thể tiếp tục đặt cược.
Sau khi có một thành công lớn, đừng sa vào cạm bẫy nâng cấp lối sống. Khi bạn bắt đầu dự đoán thu nhập cả năm dựa trên một giao dịch may mắn, vấn đề sẽ ngay lập tức xuất hiện.
23）Đừng bao giờ quên chuyển sang chiến lược phòng thủ sau khi liên tục có lợi nhuận. Những khoản thua lỗ lớn thường xuất hiện sau một chuỗi chiến thắng, khi sự tự tin thái quá bắt đầu gây rắc rối. Hãy giữ khiêm tốn, giao dịch lớn trước đó của bạn không có ý nghĩa gì đối với thị trường.
24）Đừng để sự kiêu ngạo, tự mãn chiếm ưu thế, luôn giữ khiêm tốn.
Không giao dịch trong những tình huống không thể kiểm soát, chẳng hạn như cuộc họp FOMC.
Không bao giờ tự mãn. Một chiến lược có hiệu quả trong một môi trường thị trường có thể không hiệu quả trong một môi trường khác. Giao dịch là một nghệ thuật cần được cải tiến liên tục, vùng an toàn thường là kẻ thù của lợi nhuận và thua lỗ. Đừng tự cho rằng bạn có thể dự đoán xu hướng của thị trường.
"Có hai loại người dự đoán: người không biết và người không biết rằng mình không biết." Đừng bao giờ nghĩ rằng lợi thế của bạn sẽ tồn tại mãi mãi. Thị trường đang tiến hóa, và lợi thế sẽ phai nhạt, những phương pháp hiệu quả trong chu kỳ trước có thể hoàn toàn vô dụng trong chu kỳ tiếp theo. Giữ cho chiến lược được lặp lại, liên tục xác minh và xem xét, đứng im đồng nghĩa với tự sát.
27）Khi logic của bạn bị bác bỏ, đừng bao giờ cắt lỗ vị thế.
28）Đừng đi giao dịch với kỳ vọng chắc chắn, mà hãy đi giao dịch với niềm tin vững chắc.
Đừng bao giờ cho rằng thị trường "phải" chạy theo một mô hình nhất định, đặc biệt là dựa trên các biến động gần đây. Thị trường không bắt buộc phải tiếp tục xu hướng hoặc tuân theo logic. Ngay cả khi thị trường tiếp tục tăng (hoặc giảm), nó có thể đột ngột đảo ngược. Các biểu thức tuyệt đối như "chắc chắn" và "hoàn toàn không thể" nên tránh trong các giao dịch. Giữ một tâm trí linh hoạt và logic, và bất cứ điều gì cũng có thể. Hãy nhớ rằng: không bao giờ đưa ra kết luận "không bao giờ" về hành vi thị trường.
Đừng xem tỷ lệ thắng là tất cả. Cố gắng theo đuổi tỷ lệ thắng cao chỉ để cảm thấy tốt về bản thân là một cái bẫy. Việc chốt lời quá sớm hoặc tránh những khoản lỗ nhỏ cần thiết cuối cùng sẽ làm tổn hại đến lợi nhuận.
Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của kỷ luật, kiên nhẫn, kiểm soát rủi ro và thực hiện, điều này quan trọng hơn là chỉ đơn giản là theo đuổi lợi ích alpha. Nhiều nhà giao dịch có lợi suất alpha chất lượng cao trong tay, nhưng họ không biết cách quản lý chúng. Thực hiện xuất sắc không chỉ là chọn mục tiêu và chiến lược giao dịch, mà còn là biết khi nào không nên di chuyển. Khi điều kiện thị trường không thuận lợi, quyết định thực hiện tốt nhất thường là không giao dịch. Luôn luôn tự hỏi mình, "Tôi có lợi thế ở đây không, hay tôi chỉ đặt cược vào kết quả của việc tung đồng xu?" "Nếu là trường hợp thứ hai, hãy tiết kiệm sức lực của bạn và chờ đợi thời điểm tốt hơn.
32）Sau khi thua lỗ lớn, đừng bao giờ gục ngã, và khi thắng lớn, đừng quên mình. Sự kiên cường về cảm xúc mới là tài sản quý giá nhất của nhà giao dịch.
33)Đừng bao giờ bỏ qua sự biến động giá sau thông báo tin tức. Nếu phản ứng của thị trường đi ngược lại với kỳ vọng của bạn, hãy rút lui ngay lập tức. Thị trường đang truyền đạt thông tin mà bạn chưa nhận thấy.
34）Đừng bao giờ giao dịch bằng niềm tin vay mượn. Nếu bạn mua vào dựa trên lời khuyên của người khác, thì bạn cũng cần họ chỉ cho bạn khi nào nên thoát, và khi họ im lặng, bạn sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Như Livermore đã nói: "Không ai có thể kiếm được nhiều tiền chỉ dựa vào những gì người khác nói với họ." Hãy mài dũa kỹ năng của riêng bạn, xây dựng hệ thống của riêng bạn. Nếu bạn không thể tin tưởng vào quyết định của chính mình, bạn chỉ là quân cờ trong giao dịch của người khác.
Đừng bao giờ đi ngược lại với trực giác của bạn. Nếu có điều gì đó cảm thấy không đúng, thường thì đó là có vấn đề.
36）Đừng bao giờ cố gắng nắm bắt từng biến động của thị trường
Mọi người luôn dễ bị cám dỗ để nắm bắt mỗi biến động của thị trường, nhưng cách làm này chắc chắn là vô ích. Hãy luôn đối mặt với thị trường bằng tâm thái thịnh vượng chứ không phải cảm giác thiếu thốn, nó luôn ở đó, với đủ cơ hội để bạn đạt được mục tiêu, bạn không cần phải vung gậy mỗi lần có bóng như một tay đánh bóng.
37）Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của thất bại. Chỉ cần kiên trì, thất bại sớm và thường xuyên, bạn sẽ có thể tiến bộ không ngừng.
38）Khi lý do đầu tư của bạn không còn hợp lý, đừng bao giờ cố giữ chặt những tài sản đang thua lỗ, đặc biệt là sau khi giá giảm mạnh. Ý nghĩ "đã mất nhiều như vậy thì giờ không thể bán" sẽ khiến bạn mất trắng.
39）Đừng để "tâm lý hoàn vốn" chi phối quyết định của bạn. Cách tư duy này có thể dẫn đến việc giao dịch quá mức, cuối cùng gây ra việc đóng hoàn toàn.
Đừng chỉ tập trung vào thời điểm vào lệnh. Một giao dịch chỉ được coi là kết thúc khi bạn rời khỏi. Hiểu khi nào nên chốt lời và rời khỏi cũng quan trọng như hiểu khi nào nên vào lệnh.
41）Đừng bỏ qua những phần có vẻ "khô khan" (quản lý vị trí, thiết lập dừng lỗ, tỷ lệ rủi ro-đền bù), chúng là chìa khóa để bạn đứng vững trên thị trường. Đừng đợi đến khi gặp phải tổn thất thảm khốc mới hiểu ra điều này.
42）Đừng giao dịch vì sự kích thích nhất thời, hãy kiên định và vững chắc để giành chiến thắng
Đừng rơi vào ảo giác về sức mạnh mạnh mẽ, đó thường chỉ là sự chậm trễ của thực tại.
Đừng bao giờ dừng lại hoặc rơi vào một tình huống nào đó chỉ vì hy vọng và những suy nghĩ một chiều.
Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Luôn đặt sự an toàn của hiệu trưởng lên trên việc theo đuổi lợi nhuận. Quản lý thua lỗ của bạn và lợi nhuận sẽ theo sau.
Đừng vào hoặc ra thị trường một cách vội vã. Cũng giống như bạn từng bước tích lũy, bạn cũng nên từng bước giảm bớt vị thế, việc "toàn bộ vào toàn bộ ra" chỉ khác nào tự sát.
Đừng bao giờ đặt cược vào những gì bạn không thể chịu đựng được thiệt hại. Quy mô của bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào không nên lớn đến mức khiến bạn buộc phải rời khỏi thị trường. Lời khuyên quan trọng nhất là không bao giờ để thua lỗ vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngay cả khi bạn liên tiếp mắc lỗi 20 lần hoặc thậm chí 30 lần, bạn vẫn nên giữ lại vốn còn lại. Đừng bao giờ để một vị thế đơn lẻ đe dọa sự nghiệp giao dịch của bạn.
Không bao giờ giao dịch ngoài phạm vi lợi thế của bạn. Nếu không có lợi thế, hãy chọn quan sát. Giao dịch một cách cưỡng ép ngoài hệ thống giao dịch của bản thân chỉ dẫn đến việc số tiền trong tài khoản của bạn dần dần bị mất.
49）Đừng bao giờ nghĩ rằng lợi thế của bạn là vĩnh viễn. Thị trường đang phát triển, lợi thế sẽ phai nhạt, các chiến lược hiệu quả của chu kỳ trước có thể trở nên vô dụng trong chu kỳ tiếp theo. Cải tiến liên tục, thử nghiệm liên tục, và dừng lại chính là tự sát.
50）Đừng bao giờ chỉ dựa vào kết quả để đánh giá một giao dịch. Giao dịch tốt đôi khi cũng có thể thua lỗ, trong khi giao dịch tồi tệ cũng có thể may mắn có lãi. Nên chú trọng vào việc thực hiện hơn là kết quả.
Đừng bao giờ giữ vững một vị trí chỉ vì lo sợ sẽ trông ngu ngốc hoặc quan tâm đến ý kiến của công chúng. Tôi đã thấy quá nhiều người vì sợ hãi bị xấu hổ trước đám đông mà sớm đánh mất cơ hội của mình, việc quyết đoán cắt lỗ mới là cách sống còn. Thị trường không quan tâm đến sự kiêu ngạo của bạn, và bạn cũng nên học cách buông bỏ lòng tự trọng.
52）Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc tạm thời rút lui. Khi bạn rơi vào chuỗi thua, hãy quyết đoán thanh lý và nghỉ ngơi một chút. Vốn tâm lý quan trọng không kém gì vốn tài chính, điều quan trọng là phá vỡ vòng luẩn quẩn của cảm xúc tiêu cực. Sau khi trở lại, hãy giữ thái độ khiêm tốn, quy mô đơn giản, chờ đợi để lấy lại sự tự tin rồi mới mở rộng cược.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Từ tâm lý đến chiến lược giao dịch, 52 bài học xương máu này bạn nhất định phải biết
Tác giả: kel xyz
Biên dịch: Tim, PANews
Giao dịch là cô đơn, đau đớn và là một thực hành nghi ngờ bản thân liên tục. Thông qua việc đọc sách, học hỏi từ các nhà giao dịch thông minh và vô số thử nghiệm và sai sót trên thị trường, tác giả của bài viết này đã tóm tắt 52 "điều cấm kỵ giao dịch", từ tư duy đến chiến lược, cho thấy cốt lõi của thành công giao dịch - kỷ luật, kiên nhẫn và quản lý rủi ro.
Không bao giờ đầu tư quá mức. Khi bạn bắt đầu mất lý trí. Ngay cả khi phán đoán đúng, đầu tư quá mức dẫn đến việc phá sản vẫn là con đường nhanh nhất dẫn đến phá sản.
Không bao giờ giao dịch khi mệt mỏi hoặc thiếu ngủ. So với việc bị buộc phải thanh lý, sự mệt mỏi trong quyết định có thể chấm dứt sự nghiệp giao dịch.
3）Chắc chắn đừng giao dịch khi không có lợi thế rõ ràng. Nếu không có lợi thế mà vào lệnh, chỉ là đánh bạc không cần thiết. Nếu bạn không thể giải thích rõ ràng lợi thế của mình bằng một câu, rất có thể bạn không có lợi thế.
5）Sau khi trải qua thua lỗ lớn, đừng tiếp tục giao dịch. Vào lúc này, cảm xúc dễ dàng mất kiểm soát, bạn sẽ cố gắng để gỡ lại bằng một cược thiếu lý trí. Tâm lý vội vàng gỡ lại này chắc chắn sẽ khiến bạn thua lỗ nặng hơn.
Không bao giờ vào lệnh mà không có kế hoạch thoát rõ ràng. Dù là cắt lỗ theo thời gian, cắt lỗ theo giá, điều kiện thất bại hay chiến lược thoát dựa trên chất xúc tác, tất cả đều phải được xác định trước khi mở vị thế. Hãy nhớ rằng, thời điểm cuối cùng để các trader giữ được phán đoán khách quan chính là trước khi đặt lệnh. Một khi đã vào lệnh, việc thừa nhận sai lầm sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, vì vậy hãy chắc chắn thiết lập các điều kiện cắt lỗ để thoát trước.
Tuyệt đối không được giữ chặt vị trí của bạn. Thị trường sẽ không quan tâm đến niềm tin của bạn. Hoặc là cắt lỗ, hoặc là bị cắt.
8）Không bao giờ giao dịch dựa trên lợi nhuận hoặc thua lỗ, mà hãy giao dịch dựa trên chính thị trường. Nôn nóng để bù đắp thua lỗ hoặc bận tâm về lợi nhuận trong quá khứ sẽ làm mờ khả năng phán đoán và cản trở việc thực hiện giao dịch.
10）Đừng chống lại xu hướng. Cơn sóng mạnh hơn bạn. Hãy thích nghi với nó, nếu không bạn sẽ bị loại bỏ.
12）Không được vi phạm quy tắc giao dịch hoặc lệch khỏi kế hoạch khi đang trong trạng thái cảm xúc. Quy tắc của bạn tồn tại là có lý do, thường bắt nguồn từ những bài học đau thương. Một khi bạn cố gắng thuyết phục bản thân rằng "chỉ lần này thôi" và phớt lờ một quy tắc nào đó (chẳng hạn như di chuyển điểm dừng lỗ, gấp đôi đặt cược hoặc giao dịch với quy mô quá lớn), bạn sẽ đi vào hỗn loạn. Tự kỷ luật là kiên trì làm điều đúng đắn ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Như một câu ngạn ngữ giao dịch nói: "Lên kế hoạch cho giao dịch của bạn và thực hiện giao dịch theo đúng kế hoạch."
Tuyệt đối không được bắn hết tất cả đạn trong một lần.
Đừng bao giờ giao dịch khi bạn cảm thấy không an tâm. Nếu quy mô vị thế quá lớn, bạn sẽ rơi vào vòng xoáy của những quyết định hoảng loạn, luôn tưởng tượng rằng thị trường hoặc một số lực lượng nào đó đang cố gắng cưỡng chế đóng vị thế của bạn, rơi vào trạng thái căng thẳng. Cách làm thông minh thực sự là: để giấc ngủ yên bình mỗi đêm trở thành thước đo tự nhiên cho quy mô giao dịch.
Đừng bao giờ để lòng tự trọng khiến bạn mắc kẹt trong những giao dịch tồi tệ. Hãy thừa nhận khi mắc sai lầm: cắt lỗ kịp thời, điều chỉnh chiến lược và tiếp tục tiến về phía trước.
16）Đừng bao giờ đánh giá thấp tính phản thân của thị trường. Những tài sản mạnh mẽ luôn có thể lập đỉnh cao mới, trong khi những tài sản yếu ớt luôn có thể lập đáy thấp mới.
18）Không bao giờ coi sự biến động ngẫu nhiên của thị trường là chiến lược giao dịch. Chỉ vì giá tăng mà mua vào, hoặc chỉ dựa vào "cảm giác giá cao" mà bán khống, đó không phải là giao dịch thực sự, mà là hành vi cờ bạc mù quáng. Ngay cả khi đã thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn hảo, nếu quyết định vào lệnh của bạn thiếu sự hỗ trợ từ cơ sở, cuối cùng bạn vẫn sẽ dần dần mất máu và thua lỗ.
19）Không bao giờ mắc phải cùng một sai lầm hai lần. Sai lầm trong giao dịch là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc lặp lại sai lầm là không thể chấp nhận. Tuyệt đối không để thua lỗ theo cùng một cách lần thứ hai.
20）Đừng bao giờ quên việc phòng thủ. Sai lầm là điều có thể chấp nhận, nhưng sai lầm cố chấp thì không thể chấp nhận. Bảo vệ vốn luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, mà hãy tập trung vào việc bảo vệ tài sản mà bạn đã có.
Đừng bao giờ chỉ tập trung vào tấn công, sống sót là điều quan trọng nhất. Nếu bạn không đặt cược, bạn sẽ không thể thắng. Nếu bạn thua hết tất cả các chip, bạn sẽ không thể tiếp tục đặt cược.
Sau khi có một thành công lớn, đừng sa vào cạm bẫy nâng cấp lối sống. Khi bạn bắt đầu dự đoán thu nhập cả năm dựa trên một giao dịch may mắn, vấn đề sẽ ngay lập tức xuất hiện.
23）Đừng bao giờ quên chuyển sang chiến lược phòng thủ sau khi liên tục có lợi nhuận. Những khoản thua lỗ lớn thường xuất hiện sau một chuỗi chiến thắng, khi sự tự tin thái quá bắt đầu gây rắc rối. Hãy giữ khiêm tốn, giao dịch lớn trước đó của bạn không có ý nghĩa gì đối với thị trường.
24）Đừng để sự kiêu ngạo, tự mãn chiếm ưu thế, luôn giữ khiêm tốn.
Không giao dịch trong những tình huống không thể kiểm soát, chẳng hạn như cuộc họp FOMC.
Không bao giờ tự mãn. Một chiến lược có hiệu quả trong một môi trường thị trường có thể không hiệu quả trong một môi trường khác. Giao dịch là một nghệ thuật cần được cải tiến liên tục, vùng an toàn thường là kẻ thù của lợi nhuận và thua lỗ. Đừng tự cho rằng bạn có thể dự đoán xu hướng của thị trường.
"Có hai loại người dự đoán: người không biết và người không biết rằng mình không biết." Đừng bao giờ nghĩ rằng lợi thế của bạn sẽ tồn tại mãi mãi. Thị trường đang tiến hóa, và lợi thế sẽ phai nhạt, những phương pháp hiệu quả trong chu kỳ trước có thể hoàn toàn vô dụng trong chu kỳ tiếp theo. Giữ cho chiến lược được lặp lại, liên tục xác minh và xem xét, đứng im đồng nghĩa với tự sát.
27）Khi logic của bạn bị bác bỏ, đừng bao giờ cắt lỗ vị thế.
28）Đừng đi giao dịch với kỳ vọng chắc chắn, mà hãy đi giao dịch với niềm tin vững chắc.
Đừng bao giờ cho rằng thị trường "phải" chạy theo một mô hình nhất định, đặc biệt là dựa trên các biến động gần đây. Thị trường không bắt buộc phải tiếp tục xu hướng hoặc tuân theo logic. Ngay cả khi thị trường tiếp tục tăng (hoặc giảm), nó có thể đột ngột đảo ngược. Các biểu thức tuyệt đối như "chắc chắn" và "hoàn toàn không thể" nên tránh trong các giao dịch. Giữ một tâm trí linh hoạt và logic, và bất cứ điều gì cũng có thể. Hãy nhớ rằng: không bao giờ đưa ra kết luận "không bao giờ" về hành vi thị trường.
Đừng xem tỷ lệ thắng là tất cả. Cố gắng theo đuổi tỷ lệ thắng cao chỉ để cảm thấy tốt về bản thân là một cái bẫy. Việc chốt lời quá sớm hoặc tránh những khoản lỗ nhỏ cần thiết cuối cùng sẽ làm tổn hại đến lợi nhuận.
Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của kỷ luật, kiên nhẫn, kiểm soát rủi ro và thực hiện, điều này quan trọng hơn là chỉ đơn giản là theo đuổi lợi ích alpha. Nhiều nhà giao dịch có lợi suất alpha chất lượng cao trong tay, nhưng họ không biết cách quản lý chúng. Thực hiện xuất sắc không chỉ là chọn mục tiêu và chiến lược giao dịch, mà còn là biết khi nào không nên di chuyển. Khi điều kiện thị trường không thuận lợi, quyết định thực hiện tốt nhất thường là không giao dịch. Luôn luôn tự hỏi mình, "Tôi có lợi thế ở đây không, hay tôi chỉ đặt cược vào kết quả của việc tung đồng xu?" "Nếu là trường hợp thứ hai, hãy tiết kiệm sức lực của bạn và chờ đợi thời điểm tốt hơn.
32）Sau khi thua lỗ lớn, đừng bao giờ gục ngã, và khi thắng lớn, đừng quên mình. Sự kiên cường về cảm xúc mới là tài sản quý giá nhất của nhà giao dịch.
33)Đừng bao giờ bỏ qua sự biến động giá sau thông báo tin tức. Nếu phản ứng của thị trường đi ngược lại với kỳ vọng của bạn, hãy rút lui ngay lập tức. Thị trường đang truyền đạt thông tin mà bạn chưa nhận thấy.
34）Đừng bao giờ giao dịch bằng niềm tin vay mượn. Nếu bạn mua vào dựa trên lời khuyên của người khác, thì bạn cũng cần họ chỉ cho bạn khi nào nên thoát, và khi họ im lặng, bạn sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Như Livermore đã nói: "Không ai có thể kiếm được nhiều tiền chỉ dựa vào những gì người khác nói với họ." Hãy mài dũa kỹ năng của riêng bạn, xây dựng hệ thống của riêng bạn. Nếu bạn không thể tin tưởng vào quyết định của chính mình, bạn chỉ là quân cờ trong giao dịch của người khác.
36）Đừng bao giờ cố gắng nắm bắt từng biến động của thị trường
Mọi người luôn dễ bị cám dỗ để nắm bắt mỗi biến động của thị trường, nhưng cách làm này chắc chắn là vô ích. Hãy luôn đối mặt với thị trường bằng tâm thái thịnh vượng chứ không phải cảm giác thiếu thốn, nó luôn ở đó, với đủ cơ hội để bạn đạt được mục tiêu, bạn không cần phải vung gậy mỗi lần có bóng như một tay đánh bóng.
37）Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của thất bại. Chỉ cần kiên trì, thất bại sớm và thường xuyên, bạn sẽ có thể tiến bộ không ngừng.
38）Khi lý do đầu tư của bạn không còn hợp lý, đừng bao giờ cố giữ chặt những tài sản đang thua lỗ, đặc biệt là sau khi giá giảm mạnh. Ý nghĩ "đã mất nhiều như vậy thì giờ không thể bán" sẽ khiến bạn mất trắng.
39）Đừng để "tâm lý hoàn vốn" chi phối quyết định của bạn. Cách tư duy này có thể dẫn đến việc giao dịch quá mức, cuối cùng gây ra việc đóng hoàn toàn.
41）Đừng bỏ qua những phần có vẻ "khô khan" (quản lý vị trí, thiết lập dừng lỗ, tỷ lệ rủi ro-đền bù), chúng là chìa khóa để bạn đứng vững trên thị trường. Đừng đợi đến khi gặp phải tổn thất thảm khốc mới hiểu ra điều này.
42）Đừng giao dịch vì sự kích thích nhất thời, hãy kiên định và vững chắc để giành chiến thắng
Đừng rơi vào ảo giác về sức mạnh mạnh mẽ, đó thường chỉ là sự chậm trễ của thực tại.
Đừng bao giờ dừng lại hoặc rơi vào một tình huống nào đó chỉ vì hy vọng và những suy nghĩ một chiều.
Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Luôn đặt sự an toàn của hiệu trưởng lên trên việc theo đuổi lợi nhuận. Quản lý thua lỗ của bạn và lợi nhuận sẽ theo sau.
Đừng vào hoặc ra thị trường một cách vội vã. Cũng giống như bạn từng bước tích lũy, bạn cũng nên từng bước giảm bớt vị thế, việc "toàn bộ vào toàn bộ ra" chỉ khác nào tự sát.
Đừng bao giờ đặt cược vào những gì bạn không thể chịu đựng được thiệt hại. Quy mô của bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào không nên lớn đến mức khiến bạn buộc phải rời khỏi thị trường. Lời khuyên quan trọng nhất là không bao giờ để thua lỗ vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngay cả khi bạn liên tiếp mắc lỗi 20 lần hoặc thậm chí 30 lần, bạn vẫn nên giữ lại vốn còn lại. Đừng bao giờ để một vị thế đơn lẻ đe dọa sự nghiệp giao dịch của bạn.
Không bao giờ giao dịch ngoài phạm vi lợi thế của bạn. Nếu không có lợi thế, hãy chọn quan sát. Giao dịch một cách cưỡng ép ngoài hệ thống giao dịch của bản thân chỉ dẫn đến việc số tiền trong tài khoản của bạn dần dần bị mất.
49）Đừng bao giờ nghĩ rằng lợi thế của bạn là vĩnh viễn. Thị trường đang phát triển, lợi thế sẽ phai nhạt, các chiến lược hiệu quả của chu kỳ trước có thể trở nên vô dụng trong chu kỳ tiếp theo. Cải tiến liên tục, thử nghiệm liên tục, và dừng lại chính là tự sát.
50）Đừng bao giờ chỉ dựa vào kết quả để đánh giá một giao dịch. Giao dịch tốt đôi khi cũng có thể thua lỗ, trong khi giao dịch tồi tệ cũng có thể may mắn có lãi. Nên chú trọng vào việc thực hiện hơn là kết quả.
52）Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc tạm thời rút lui. Khi bạn rơi vào chuỗi thua, hãy quyết đoán thanh lý và nghỉ ngơi một chút. Vốn tâm lý quan trọng không kém gì vốn tài chính, điều quan trọng là phá vỡ vòng luẩn quẩn của cảm xúc tiêu cực. Sau khi trở lại, hãy giữ thái độ khiêm tốn, quy mô đơn giản, chờ đợi để lấy lại sự tự tin rồi mới mở rộng cược.