Giảm tháng đầu tiên của dầu thô, khí tự nhiên sắp phá vỡ, sự biến động của thị trường năng lượng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng Bitcoin như thế nào?｜Phân tích liên kết giữa hàng hóa và tài sản tiền điện tử
WTI dầu thô lần đầu tiên giảm trong tháng sau bốn tháng, hiện giao dịch ở khoảng 64 đô la; khí tự nhiên điều chỉnh gần $2.97 sau khi phá vỡ kênh giảm, xu hướng kỹ thuật thiên về tăng; dầu Brent đang hình thành sự phá vỡ tam giác. Cuộc chơi cung cầu trên thị trường năng lượng gia tăng biến động, bài viết này kết hợp giữa kỹ thuật và tâm lý vĩ mô, phân tích sâu sắc mối liên hệ tiềm ẩn giữa hàng hóa và Bitcoin cũng như cơ hội giao dịch.
[Thị trường năng lượng tháng biểu hiện phân hóa Dầu thô chịu áp lực khí đốt tăng mạnh]
（Nguồn: TradingView）
WTI dầu thô đã giảm xuống 64 USD/thùng vào thứ Sáu, đánh dấu tháng giảm đầu tiên trong bốn tháng qua, nhưng vẫn có khả năng tăng trong tuần này. Thị trường đang rơi vào cuộc chiến cung cầu: IEA dự đoán nguồn cung toàn cầu sẽ vượt quá nhu cầu, OPEC+ đang dần phục hồi công suất, và mùa lái xe ở Mỹ kết thúc dẫn đến nhu cầu giảm theo mùa; nhưng rủi ro địa chính trị và sự giảm xuất khẩu của Nga tạo thành yếu tố hỗ trợ. Dầu Brent giao dịch ở mức 67,47 USD, đang trong hình thái hội tụ tam giác, nếu phá vỡ 68,47 sẽ có thể thách thức ngưỡng 70.
【Đột phá công nghệ khí tự nhiên, phe bò nhắm đến mức mục tiêu 3.14】
（Nguồn: TradingView）
Hợp đồng tương lai khí tự nhiên hiện đang giao dịch quanh mức 2.97 USD, sau khi phá vỡ kênh giảm trong biểu đồ 4 giờ và bước vào giai đoạn điều chỉnh. Mức 2.91 đã chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ, nếu giữ vững mức này thì mục tiêu tăng trưởng sẽ hướng đến 3.04 và 3.14. K线 với bóng dài cho thấy sự hỗ trợ từ bên mua, về mặt cấu trúc hình thành các đáy cao hơn có xu hướng tăng. Nếu mất mức 2.91 thì có thể xuống thấp hơn đến mức hỗ trợ 2.80 thậm chí 2.70. Chiến lược giao dịch lấy 2.91 làm ranh giới cho cả hai chiều tăng và giảm.
【Dầu thô hình thành tam giác hội tụ chuẩn bị bứt phá Điểm mấu chốt】
（Nguồn: TradingView）
WTI dầu thô nằm trong tam giác đối xứng hình thành giữa đường xu hướng tăng 61.50 và kháng cự giảm 65.10, với mức hỗ trợ tại 62.96 và 61.54. Nếu突破 65.12 sẽ mở ra không gian đến 65.79 và 66.46. Dầu Brent nằm trong khoảng tam giác giữa hỗ trợ 66.36 và kháng cự 68.47, hướng phá vỡ sẽ quyết định xu hướng giai đoạn tiếp theo. Hiện tại, nến ở gần 67.70 thể hiện sự do dự, cần chờ xác nhận phá vỡ.
【Bitcoin与能源市场关联性Độ sâu解读】
Mặc dù Bitcoin không có mối liên kết cung cầu trực tiếp với dầu thô, nhưng cả hai có mối liên hệ ngầm qua nhiều kênh khác nhau:
1, Kênh kỳ vọng lạm phát: Dầu thô là chỉ số dẫn dắt lạm phát, giá của nó giảm có thể làm giảm áp lực lạm phát, trì hoãn nhịp tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, gián tiếp có lợi cho Bitcoin và các tài sản rủi ro khác.
2、Cảm xúc thị trường truyền dẫn: Khi biến động trên thị trường năng lượng gia tăng, có thể gây ra sự thay đổi trong sở thích đối với tài sản rủi ro toàn cầu, Bitcoin với tư cách là tài sản rủi ro cao dễ bị ảnh hưởng.
3、Chi phí liên quan đến thợ mỏ: Giá gas tăng cao có thể đẩy chi phí điện cho khai thác ở Mỹ lên, ảnh hưởng tiềm tàng đến phân bố sức mạnh tính toán của mạng Bitcoin.
Gần đây, sự tương quan giữa Bitcoin và lĩnh vực công nghệ của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn cao, cần cảnh giác với biến động của thị trường năng lượng truyền qua thị trường chứng khoán Mỹ đến thị trường tiền điện tử.
【Chiến lược giao dịch và cảnh báo rủi ro】
Thị trường năng lượng sắp có sự đột phá, sau khi chọn hướng sẽ xuất hiện xu hướng giao dịch. Các nhà giao dịch nên:
Theo dõi chặt chẽ WTI dầu thô 65.12 và dầu thô Brent 68.47 để xem hiệu ứng bứt phá.
Các nhà đầu tư khí tự nhiên cần giữ vững mức hỗ trợ 2.91
Các nhà giao dịch Bitcoin cần chú ý đến dữ liệu PCE của Mỹ vào buổi tối và phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ, phòng ngừa biến động của thị trường năng lượng thông qua kênh tâm lý rủi ro.
Nhà đầu tư thận trọng có thể xem xét chiến lược kết hợp phòng ngừa giữa cổ phiếu năng lượng và tiền điện tử.
【Kết luận】
Thị trường năng lượng đang ở một điểm chuyển giao quan trọng, sự điều chỉnh hình tam giác của dầu thô và sự bùng nổ của khí tự nhiên đồng thời xảy ra. Bitcoin mặc dù tạm thời cho thấy sự độc lập, nhưng cần cảnh giác với việc truyền dẫn cảm xúc vĩ mô và sự biến động của các tài sản liên quan. Đề nghị các nhà đầu tư đa tài sản mở rộng chiều quan sát, nắm bắt logic liên kết giữa hàng hóa và tiền điện tử, tìm kiếm cơ hội Alpha trong bối cảnh biến động.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Giảm tháng đầu tiên của dầu thô, khí tự nhiên sắp phá vỡ, sự biến động của thị trường năng lượng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng Bitcoin như thế nào?｜Phân tích liên kết giữa hàng hóa và tài sản tiền điện tử
WTI dầu thô lần đầu tiên giảm trong tháng sau bốn tháng, hiện giao dịch ở khoảng 64 đô la; khí tự nhiên điều chỉnh gần $2.97 sau khi phá vỡ kênh giảm, xu hướng kỹ thuật thiên về tăng; dầu Brent đang hình thành sự phá vỡ tam giác. Cuộc chơi cung cầu trên thị trường năng lượng gia tăng biến động, bài viết này kết hợp giữa kỹ thuật và tâm lý vĩ mô, phân tích sâu sắc mối liên hệ tiềm ẩn giữa hàng hóa và Bitcoin cũng như cơ hội giao dịch.
[Thị trường năng lượng tháng biểu hiện phân hóa Dầu thô chịu áp lực khí đốt tăng mạnh]
（Nguồn: TradingView）
WTI dầu thô đã giảm xuống 64 USD/thùng vào thứ Sáu, đánh dấu tháng giảm đầu tiên trong bốn tháng qua, nhưng vẫn có khả năng tăng trong tuần này. Thị trường đang rơi vào cuộc chiến cung cầu: IEA dự đoán nguồn cung toàn cầu sẽ vượt quá nhu cầu, OPEC+ đang dần phục hồi công suất, và mùa lái xe ở Mỹ kết thúc dẫn đến nhu cầu giảm theo mùa; nhưng rủi ro địa chính trị và sự giảm xuất khẩu của Nga tạo thành yếu tố hỗ trợ. Dầu Brent giao dịch ở mức 67,47 USD, đang trong hình thái hội tụ tam giác, nếu phá vỡ 68,47 sẽ có thể thách thức ngưỡng 70.
【Đột phá công nghệ khí tự nhiên, phe bò nhắm đến mức mục tiêu 3.14】
（Nguồn: TradingView）
Hợp đồng tương lai khí tự nhiên hiện đang giao dịch quanh mức 2.97 USD, sau khi phá vỡ kênh giảm trong biểu đồ 4 giờ và bước vào giai đoạn điều chỉnh. Mức 2.91 đã chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ, nếu giữ vững mức này thì mục tiêu tăng trưởng sẽ hướng đến 3.04 và 3.14. K线 với bóng dài cho thấy sự hỗ trợ từ bên mua, về mặt cấu trúc hình thành các đáy cao hơn có xu hướng tăng. Nếu mất mức 2.91 thì có thể xuống thấp hơn đến mức hỗ trợ 2.80 thậm chí 2.70. Chiến lược giao dịch lấy 2.91 làm ranh giới cho cả hai chiều tăng và giảm.
【Dầu thô hình thành tam giác hội tụ chuẩn bị bứt phá Điểm mấu chốt】
（Nguồn: TradingView）
WTI dầu thô nằm trong tam giác đối xứng hình thành giữa đường xu hướng tăng 61.50 và kháng cự giảm 65.10, với mức hỗ trợ tại 62.96 và 61.54. Nếu突破 65.12 sẽ mở ra không gian đến 65.79 và 66.46. Dầu Brent nằm trong khoảng tam giác giữa hỗ trợ 66.36 và kháng cự 68.47, hướng phá vỡ sẽ quyết định xu hướng giai đoạn tiếp theo. Hiện tại, nến ở gần 67.70 thể hiện sự do dự, cần chờ xác nhận phá vỡ.
【Bitcoin与能源市场关联性Độ sâu解读】
Mặc dù Bitcoin không có mối liên kết cung cầu trực tiếp với dầu thô, nhưng cả hai có mối liên hệ ngầm qua nhiều kênh khác nhau:
1, Kênh kỳ vọng lạm phát: Dầu thô là chỉ số dẫn dắt lạm phát, giá của nó giảm có thể làm giảm áp lực lạm phát, trì hoãn nhịp tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, gián tiếp có lợi cho Bitcoin và các tài sản rủi ro khác.
2、Cảm xúc thị trường truyền dẫn: Khi biến động trên thị trường năng lượng gia tăng, có thể gây ra sự thay đổi trong sở thích đối với tài sản rủi ro toàn cầu, Bitcoin với tư cách là tài sản rủi ro cao dễ bị ảnh hưởng.
3、Chi phí liên quan đến thợ mỏ: Giá gas tăng cao có thể đẩy chi phí điện cho khai thác ở Mỹ lên, ảnh hưởng tiềm tàng đến phân bố sức mạnh tính toán của mạng Bitcoin.
Gần đây, sự tương quan giữa Bitcoin và lĩnh vực công nghệ của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn cao, cần cảnh giác với biến động của thị trường năng lượng truyền qua thị trường chứng khoán Mỹ đến thị trường tiền điện tử.
【Chiến lược giao dịch và cảnh báo rủi ro】
Thị trường năng lượng sắp có sự đột phá, sau khi chọn hướng sẽ xuất hiện xu hướng giao dịch. Các nhà giao dịch nên:
【Kết luận】
Thị trường năng lượng đang ở một điểm chuyển giao quan trọng, sự điều chỉnh hình tam giác của dầu thô và sự bùng nổ của khí tự nhiên đồng thời xảy ra. Bitcoin mặc dù tạm thời cho thấy sự độc lập, nhưng cần cảnh giác với việc truyền dẫn cảm xúc vĩ mô và sự biến động của các tài sản liên quan. Đề nghị các nhà đầu tư đa tài sản mở rộng chiều quan sát, nắm bắt logic liên kết giữa hàng hóa và tiền điện tử, tìm kiếm cơ hội Alpha trong bối cảnh biến động.