Mô hình "Búa" trên biểu đồ nến: nó là gì?

Mô hình nến "Búa" được đặc trưng bởi cái bấc ngắn ở phía trên ( hoặc không có ) trên thân nến nhỏ và cái bóng dài ở phía dưới. Nếu nến màu xanh hoặc màu trắng, tài sản đóng cửa trên giá mở cửa. Nếu màu đỏ hoặc màu đen - bên dưới. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích mô hình nến coi "Búa" là chỉ báo cho sự đảo chiều có thể của xu hướng giảm.

Các tính năng chính

• «Búa» là một loại mô hình nến có hình dạng cụ thể và có thể chỉ ra sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng giảm.

• Nến hiển thị giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa của công cụ tài chính trong một khoảng thời gian nhất định, phản ánh tâm trạng của các nhà đầu tư trên thị trường.

• «Búa» được hình thành khi có hai điều kiện: tài sản đang trong xu hướng giảm, nến có thân nhỏ và bóng dưới dài.

Hiểu về mẫu "Búa"

"Búa" là một mô hình một ngày. Vì đây là một mô hình đảo chiều, nên phải có một số xu hướng giảm trước khi nó xuất hiện. Thị trường không nhất thiết phải đang trong một xu hướng gấu kéo dài, nhưng trước khi hình thành mô hình này, phải có một sự giảm giá đáng kể.

Để xây dựng nến, sử dụng bốn mức giá: mức cao nhất, giá mở cửa, giá đóng cửa và mức thấp nhất. Bấc trên cùng đại diện cho giá cao nhất, thân nến được hình thành dựa trên giá mở cửa và giá đóng cửa. Bấc dưới hiển thị giá thấp nhất trong khoảng thời gian.

Vì giá mở cửa và giá đóng cửa gần nhau, nên thân nến trở nên nhỏ. Thân của "Búa" có thể là màu đen ( hoặc đỏ ) hoặc trắng ( hoặc xanh ), nhưng phải nhỏ. "Búa" sẽ có bóng dưới dài, gấp hai đến ba lần kích thước của thân.

Giá tối thiểu và tối đa của nến ( trong trường hợp ngày giao dịch của chúng tôi ) nằm ở các giới hạn cực của phạm vi giá. Cây nến có thể có hoặc không có bấc trên. Nếu có, thì nó sẽ ngắn.

Bóng dưới dài chỉ ra rằng vào một thời điểm nào đó trong quá trình hình thành nến, người mua đã can thiệp tích cực, dẫn đến việc giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao hơn đã cao hơn nhiều so với mức thấp.

Loại nến

"Búa" thuộc loại nến được biết đến với tên gọi là nến quay. Đây là những cây nến có thân nhỏ. Kích thước của bóng nến không quan trọng trong việc xác định nến quay; điều quan trọng là kích thước nhỏ của thân nến.

Kích thước của bóng có thể thay đổi từ không có bóng đến có kích thước giống nhau ở trên và dưới. Chúng thậm chí có thể trông giống như bóng dài. Bóng cũng là thành phần của các mô hình nến khác, chẳng hạn như "Ngôi sao buổi sáng" và "Ngôi sao buổi tối."

Diễn giải mô hình "Búa"

Theo các nghiên cứu, bóng dưới càng dài thì hình dáng càng được coi là có ý nghĩa. Phân tích dữ liệu thị trường lịch sử cho thấy, trong khoảng 20.000 mẫu "Búa" được nghiên cứu, các mô hình có bóng dài thường dẫn đến đảo chiều xu hướng nhiều hơn so với các hình có bóng ngắn hơn.

Nghiên cứu cũng xác nhận lý thuyết rằng khối lượng giao dịch lớn đi kèm với "Búa" góp phần vào các giao dịch thành công hơn. Trong số các nến được phân tích, những nến hình thành khi có khối lượng giao dịch cao đã trở thành những dự đoán tốt hơn cho sự tăng giá tiếp theo so với những nến có khối lượng thấp hơn.

Một đặc điểm quan trọng khác là sự xuất hiện của nến xác nhận vào ngày hôm sau sau khi xuất hiện "Búa". Vì "Búa" chỉ ra khả năng tăng giá, tín hiệu cần được xác nhận bằng việc tăng giá vào ngày hôm sau. Điều này có thể xảy ra dưới dạng khoảng cách tăng lên hoặc giá tăng trong phiên tiếp theo. Theo một số ước tính, những hiện tượng như vậy dự báo sự thay đổi giá tiếp theo khoảng 70% trường hợp.

Trên biểu đồ dưới đây cho thấy hai mô hình "Búa" cho cổ phiếu của một công ty nào đó, cả hai đều dẫn đến ít nhất là sự chuyển động giá lên ngắn hạn. Xu hướng dài hạn của tài sản này không thay đổi, điều này xác nhận quan điểm rằng các mô hình "Búa" chủ yếu hữu ích trong việc đánh giá động lực ngắn hạn và sự thay đổi giá.

Cần lưu ý rằng màu sắc của thân "Búa" không có ý nghĩa nguyên tắc. Điều quan trọng chỉ là thân hình tương đối nhỏ so với bóng dưới.

Tâm lý hình thành «Búa»

Quan trọng là phải hiểu những gì xảy ra khi hình thành mẫu này. Trên thị trường luôn có cuộc chiến giữa "bull" ( những người kỳ vọng giá tăng ) và "bear" ( những người dự đoán giá giảm ).

Biểu đồ giá được sử dụng để giải thích cuộc đối đầu không ngừng này. Biểu đồ nến cung cấp một cái nhìn rất trực quan về các mô hình giá. Bằng cách phân tích một mô hình nến cụ thể, nhà giao dịch có thể ngay lập tức có được cái nhìn trực quan về ai đang kiểm soát thị trường vào thời điểm đó.

"Búa" xuất hiện sau khi giá giảm, vì vậy nó được coi là tăng giá, cho thấy rằng giá đã giảm liên tục trong vài ngày, và gấu đã giữ vững quyền kiểm soát. Nhưng vào ngày hình thành "Búa", gấu ban đầu đã chiếm ưu thế, nhưng sau đó đã mất lợi thế.

Trong phiên giao dịch, những con bò đã bắt đầu đẩy giá lên - mạnh đến mức mức cao trong ngày được hình thành xa khỏi mức mở cửa. Những con gấu đã cố gắng lấy lại sáng kiến và đã gây áp lực lên giá. Cuộc chiến này kéo dài cho đến khi kết thúc giao dịch, trong đó giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau với mức thấp trong ngày thì thấp hơn nhiều so với thân nến.

Giao dịch theo mô hình "Búa"

Mô hình "Búa", được hình thành khi có khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình, có bóng dài và đi kèm với một ngày tăng giá, có khả năng cao nhất dẫn đến việc tăng giá. Do đó, các mô hình như vậy được coi là phù hợp nhất để sử dụng làm cơ sở cho các quyết định giao dịch.

Khi phát hiện mô hình tương tự, có thể xem xét khả năng mở vị thế dài gần thời điểm đóng cửa của ngày tăng giá sau "Búa". Chiến lược táo bạo hơn là vào thị trường gần giá đóng cửa của "Búa" hoặc gần giá mở cửa của nến tiếp theo. Khuyến nghị đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp của nến "Búa". Biểu đồ tiếp theo cho thấy các điểm vào có thể cũng như vị trí của lệnh dừng lỗ.