Tài sản tiền điện tử Giao dịch hợp đồng: Làm thế nào để kiếm lợi nhuận trong thị trường giảm

Nhận thức về lệnh short tài sản tiền điện tử

Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, lệnh short (còn được gọi là bán khống hoặc short selling) là một phương thức giao dịch để kiếm lợi nhuận từ việc giá giảm. Khi nhà giao dịch dự đoán rằng giá của một Tài sản tiền điện tử nào đó sẽ giảm, họ có thể áp dụng chiến lược lệnh short.

Cách hoạt động cụ thể như sau:

1. Các nhà giao dịch trước tiên sẽ vay một số lượng tài sản tiền điện tử nhất định.
2. Ngay lập tức bán những tài sản tiền điện tử đã vay này với giá thị trường hiện tại.
3. Chờ giá giảm xuống, sau đó mua lại số lượng Tài sản tiền điện tử tương đương với giá thấp hơn.
4. Trả lại tài sản tiền điện tử đã mượn và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Cách hoạt động này hoàn toàn trái ngược với lệnh long (mua trước bán sau). Trên các nền tảng CEX chính thống, thường thì việc thực hiện lệnh short cho tài sản tiền điện tử được thực hiện thông qua giao dịch hợp đồng.

Chuẩn bị cho việc giao dịch lệnh short tài sản tiền điện tử

Chọn nền tảng giao dịch phù hợp

Lựa chọn một nền tảng CEX an toàn và đáng tin cậy là rất quan trọng. Khi lựa chọn, hãy chú ý đến những điểm sau:

• Nền tảng có chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý liên quan không
• Quy mô giao dịch và cơ sở người dùng của nền tảng
• Các biện pháp an ninh và lịch sử của nền tảng
• Công cụ và tính năng giao dịch do nền tảng cung cấp

Mở tài khoản giao dịch hợp đồng

Hầu hết các nền tảng CEX đều cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng. Mở tài khoản giao dịch hợp đồng thường yêu cầu:

1. Hoàn thành quy trình KYC (Hiểu biết về khách hàng)
2. Thông qua bài kiểm tra đánh giá rủi ro của nền tảng
3. Chuyển vào đủ tiền ký quỹ

Lưu ý: Giao dịch hợp đồng có liên quan đến rủi ro cao, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ về các rủi ro liên quan và có khả năng chịu đựng rủi ro đủ.

Chọn tài sản tiền điện tử phù hợp để lệnh short

Phân tích thị trường

Khi quyết định lệnh short tài sản tiền điện tử nào, cần xem xét các yếu tố sau:

• Cảm xúc thị trường: Theo dõi các kênh truyền thông xã hội, tin tức, v.v., để hiểu quan điểm của thị trường về tài sản tiền điện tử này.
• Phân tích kỹ thuật: Nghiên cứu xu hướng giá, khối lượng giao dịch, mức hỗ trợ và mức kháng cự, và các chỉ số kỹ thuật khác.
• Phân tích cơ bản: Đánh giá tình trạng phát triển của dự án, sức mạnh của đội ngũ, đổi mới công nghệ và các yếu tố khác.
• Yếu tố kinh tế vĩ mô: Xem xét xu hướng tổng thể của thị trường tài sản tiền điện tử và tình hình kinh tế toàn cầu

Tìm kiếm cơ hội lệnh short

Các tình huống sau đây có thể cung cấp cơ hội lệnh short:

• Tài sản tiền điện tử giá đã tăng mạnh trong thời gian ngắn, có thể có rủi ro điều chỉnh
• Dự án xuất hiện tin tức tiêu cực, chẳng hạn như lỗ hổng bảo mật, áp lực quy định, v.v.
• Chỉ báo kỹ thuật hiển thị tín hiệu mua quá mức
• Tài khoản cá voi lớn bắt đầu bán tháo ồ ạt

Thực hiện chiến lược giao dịch lệnh short

lựa chọn thời điểm vào lệnh

• Vào lệnh khi giá chạm vào mức kháng cự quan trọng hoặc điểm cao trước đó
• Vào lệnh khi giá thất bại và quay lại sau khi phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng.
• Tận dụng cơ hội phục hồi giá, thiết lập lệnh short ở mức giá tương đối cao

biện pháp kiểm soát rủi ro

1. Thiết lập điểm dừng lỗ: Đặt một điểm dừng lỗ rõ ràng trong mỗi giao dịch, kiểm soát mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch.
2. Quản lý vốn: Phân bổ vốn hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức
3. Phân chia xây dựng kho: Có thể phân nhiều lần với số tiền nhỏ để thiết lập lệnh short, giảm thiểu rủi ro
4. Theo dõi sự biến đổi của thị trường: Luôn cập nhật diễn biến của thị trường, kịp thời điều chỉnh chiến lược

lệnh short là chính

Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, do tính biến động cao, khuyến nghị nên tập trung vào giao dịch ngắn hạn. Có thể xem xét giao dịch trong ngày hoặc nắm giữ ngắn hạn, tránh rủi ro từ việc giữ lệnh short lâu dài.

Lưu ý và cảnh báo rủi ro

1. Thị trường Tài sản tiền điện tử biến động mạnh, rủi ro lệnh short khá lớn, vui lòng thao tác cẩn thận.
2. Giao dịch hợp đồng liên quan đến đòn bẩy, có thể dẫn đến tổn thất lớn, thậm chí là phá sản.
3. Lệnh short đối mặt với rủi ro thua lỗ không giới hạn, mức tăng giá càng lớn, thua lỗ càng nhiều
4. Một số Tài sản tiền điện tử có thể gặp vấn đề về tính thanh khoản, ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch.
5. Tâm lý thị trường thay đổi nhanh, cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường.
6. Tuân thủ các quy tắc và hạn chế của nền tảng giao dịch, hiểu yêu cầu ký quỹ và cơ chế thanh lý bắt buộc

Thông qua việc áp dụng hợp lý chiến lược lệnh short, nhà đầu tư có thể thu lợi khi thị trường tài sản tiền điện tử giảm. Nhưng hãy nhớ rằng, phương thức giao dịch này có rủi ro cao, cần có kinh nghiệm thị trường phong phú và khả năng quản lý rủi ro vững chắc. Nhà đầu tư mới nên học hỏi và thực hành đầy đủ trước khi thử nghiệm giao dịch thực.