Cổ phiếu quân đội bùng nổ! Hanxiang dẫn đầu đạt đỉnh cao mới, nhóm drone đồng loạt tăng vọt.

Cổ phiếu công nghiệp quân sự Đài Loan tiếp tục nóng sau ngày lễ quân nhân, hôm nay, khái niệm máy bay không người lái trở thành tâm điểm của thị trường. Tôi đã chứng kiến Hanxiang duy trì sức mạnh, trong khi các cổ phiếu liên quan đến máy bay không người lái như Asia Air, Yao Tai Technology, và Century đều đồng loạt tăng trần, trong đó Century còn thu hút hơn 14,000 lệnh mua xếp hàng.

Đằng sau đợt sóng này là ngân sách quốc phòng lên tới 9.495 tỷ Đài tệ vào năm 2026, trong đó các dự án máy bay không người lái chiếm 528 tỷ Đài tệ. Thị trường dự đoán rằng vào nửa đầu năm sau sẽ có quyết định trúng thầu, cùng với việc triển lãm hàng không và công nghiệp quốc phòng quốc tế Đài Bắc sắp diễn ra, nhiệt độ của cổ phiếu quân sự vẫn không giảm.

Ngày lễ quân đội dấy lên cơn sốt tăng giá

Vào ngày lễ quân nhân, cổ phiếu ngành quân sự đã bùng nổ toàn diện nhờ vào chính sách có lợi. Hãng Hanxiang đột ngột có hơn 16,000 lệnh mua vào trong phiên giao dịch buổi trưa, giá cổ phiếu lập tức tăng trần lên 67.1 đô la, khối lượng giao dịch lên tới 153,000 cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt 9.63 tỷ đô la, trở thành cổ phiếu có giao dịch cao nhất trên sàn chứng khoán Đài Loan. Làn sóng mua mạnh này đã khiến những người bán khống phải chịu áp lực, với tới 324 cổ phiếu cần phải vay để bù đắp.

Trong ngày, có tổng cộng 10 cổ phiếu ngành quân sự cùng tăng trần, bao gồm nhà cung cấp của Hanxiang là Shengtian, nhà sản xuất drone Leihuo, AirAsia, Yiqi, Trung Quang Điện, Thăng Đạt Khoa, cũng như nhà sản xuất tàu ngầm là Đài Thuyền và Long Đắc. Đài Thuyền đã tăng trần ngay khi mở cửa nhờ ngân sách cho 2 tàu ngầm mới, với hơn 13.000 đơn hàng chờ ở bảng giá tăng trần.

Vốn ưa thích mỗi người mỗi khác

Tôi nhận thấy các nhà đầu tư nước ngoài rõ ràng ưa chuộng các công ty lớn trong ngành công nghiệp quân sự như Hanxiang, chủ yếu là vì sự nổi tiếng toàn cầu trong việc nâng cấp và cải tiến F-16. Morgan Stanley đã mua vào 2,874 cổ phiếu với giá trung bình 64,5 đồng, trong khi Goldman Sachs đã mua vào 3,190 cổ phiếu với giá trung bình 63 đồng.

So với trước đây, vốn địa phương ưa thích các cổ phiếu quân sự vừa và nhỏ hơn. Sheng Tian đã nhận được sự mua vào mạnh mẽ từ các công ty chứng khoán như Uni-President City, Quốc Phiếu An Hòa và Chứng khoán Uni-President; trong khi đó, Trung Quang Điện cũng thu hút được cả vốn ngoại và lực lượng chủ lực trong nước, Ngân hàng UBS Singapore đã mua vào 1.484 hợp đồng, các công ty chứng khoán thuộc hệ thống Uni-President đã mua vào tổng cộng hơn 4.000 hợp đồng.

Triển vọng trung và dài hạn khả quan nhưng cần thận trọng

Nói thật, đợt tăng giá cổ phiếu công nghiệp quân sự này không phải là ngẫu nhiên, mà có sự hỗ trợ thực chất từ chính sách. Ngân sách quốc phòng năm tới đạt 3,32% GDP, lập kỷ lục lịch sử; quy mô mua sắm vũ khí trong giai đoạn từ 2026 đến 2032 sẽ cao tới 1,3 triệu tỷ.

Hàn Tương với tư cách là đầu tàu đã tích lũy được 300 tỷ Đài tệ đơn đặt hàng bảo trì máy bay Giới Quốc và giáo dục đại học, cũng đã thành công trong thị trường máy bay không người lái. Nếu có thể thành công giành được hợp đồng máy bay không người lái quân sự quy mô 725 tỷ Đài tệ từ năm 2026 đến 2027, doanh thu có thể sẽ tăng trưởng bùng nổ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, mặc dù Hàng Không Hán Tương được chọn vào "100 Công Ty Hàng Đầu Được Chọn Lựa Bởi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài 2025", cho thấy khả năng nhìn thấy quốc tế và triển vọng của họ được đánh giá cao, nhưng các nhà đầu tư cũng nên chú ý rằng, trong ngắn hạn, những cổ phiếu này đã tăng mạnh và có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh kỹ thuật. Cổ phiếu quân sự mặc dù được hỗ trợ bởi chính sách, nhưng biến động giá vẫn có thể mạnh mẽ, không nên mù quáng theo đuổi mức giá cao.