Vào lúc rạng sáng, điện thoại của tôi bỗng rung lên. Một người bạn ở Chiết Giang với giọng nói run rẩy cho tôi biết, anh ấy vừa gặp phải tổn thất lớn trên thị trường Tài sản tiền điện tử. Anh ấy đã投入 toàn bộ vốn vào một vị thế Long với đòn bẩy cao, kết quả là thị trường chỉ điều chỉnh nhẹ đã khiến tài khoản của anh ấy bị xóa sạch.

Tình huống này không phải là hiếm. Nhiều nhà giao dịch hiểu lầm rằng việc đầu tư toàn bộ vốn vào giao dịch có thể tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Giao dịch toàn bộ vốn giống như một quả bom hẹn giờ, nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nguyên nhân cơ bản của việc thanh lý không phải là đòn bẩy mà là vị thế quá tập trung. Ví dụ, nếu sử dụng 900 đơn vị trong số 1000 đơn vị vốn để mở đòn bẩy 10 lần, thị trường chỉ cần di chuyển ngược lại 5% sẽ dẫn đến thanh lý. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng 100 đơn vị để mở cùng một tỷ lệ đòn bẩy, thị trường cần di chuyển ngược lại 50% mới gây ra cùng một hậu quả.

Sau khi suy nghĩ và thực hành sâu sắc, tôi đã tổng kết được ba nguyên tắc cốt lõi, những nguyên tắc này đã giúp tôi tránh được việc cháy tài khoản trong nửa năm và làm cho giá trị tài khoản tăng gấp đôi:

1. Giới hạn giao dịch một lần: Mỗi lần giao dịch chỉ sử dụng 20% tổng vốn. Như vậy, ngay cả khi gặp phải tổn thất 10%, tổng tổn thất cũng được giới hạn trong mức chấp nhận được.

2. Dừng lỗ nghiêm ngặt: Giới hạn tổn thất của mỗi giao dịch trong vòng 3%. Ví dụ, sử dụng 2000 đơn vị mở vị thế Long với đòn bẩy 10 lần, đặt điểm dừng lỗ ở 1.5%, tổn thất tối đa không vượt quá 300 đơn vị.

3. Xu hướng là vua: Tránh giao dịch trong thị trường dao động, cũng như không tăng cường vị thế một cách mù quáng khi có lợi nhuận. Chỉ thực hiện giao dịch trong xu hướng rõ ràng, không để cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán.

Những nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho thị trường tài sản tiền điện tử, mà còn có thể được áp dụng cho các thị trường tài chính khác. Một nhà giao dịch tuân theo những nguyên tắc này đã tăng trưởng 5000 đơn vị vốn gốc lên 8000 đơn vị trong vòng ba tháng. Anh ấy nhận thức sâu sắc rằng, bản chất của việc kiểm soát vị thế là để tồn tại lâu dài trong thị trường.

Trong thị trường tài chính, sự sống sót là điều kiện tiên quyết để có lợi nhuận. Chỉ khi đảm bảo được sự an toàn của tài khoản, mới có thể nói về cách để đạt được nhiều lợi nhuận hơn. Điều này đòi hỏi các nhà giao dịch phải giữ được tâm trí tỉnh táo, thực hiện nghiêm ngặt các chiến lược quản lý rủi ro, và liên tục học hỏi và thích nghi với những biến đổi của thị trường.