Trong giao dịch hợp đồng Tài sản tiền điện tử, tầm quan trọng của chiến lược cắt lỗ là điều không cần bàn cãi. Khi mới vào ngành, tôi đã sử dụng phương pháp cắt lỗ theo tỷ lệ cố định, nhưng rất nhanh chóng nhận ra những hạn chế của nó. Khi thị trường Ethereum vào năm 2020 có biến động mạnh, tôi đã kích hoạt cắt lỗ ba lần trong một ngày, với mức lỗ vốn lên đến 20%. Bài học này đã khiến tôi nhận ra rằng một chiến lược cắt lỗ hiệu quả nên có khả năng thích ứng với sự thay đổi động của thị trường.

Sau nhiều năm thực hành, tôi dần hoàn thiện một phương pháp cắt lỗ động dựa trên ATR (biến động thực trung bình). ATR có thể phản ánh chính xác biên độ biến động của các loại coin, và việc tính toán tương đối đơn giản. Cách làm của tôi là quan sát chỉ số ATR theo chu kỳ 1 giờ và đặt điểm cắt lỗ là 1,5 lần ATR.

Ví dụ, vào tháng 3 năm nay, ATR 1 giờ của Ethereum khoảng 60 đô la, vì vậy tôi sẽ đặt cắt lỗ ở mức 90 đô la. Đến tháng 5, nếu biến động của Ethereum giảm, ATR giảm xuống còn 30 đô la, điểm cắt lỗ sẽ được điều chỉnh tương ứng xuống còn 45 đô la. Phương pháp này vừa có thể bảo vệ vị thế trong những lúc biến động lớn, vừa có thể kiểm soát rủi ro khi thị trường ổn định.

Tuy nhiên, việc thiết lập cắt lỗ quá bảo thủ cũng có thể dẫn đến tổn thất. Tôi đã từng giao dịch Solana vào năm 2021, đặt điểm cắt lỗ ở vị trí thấp hơn nhiều so với giá trị khuyến nghị của ATR. Kết quả là bị thị trường dao động ngắn hạn nhiều lần kích hoạt cắt lỗ, bỏ lỡ đợt tăng giá sau đó. Nếu khi đó áp dụng chiến lược cắt lỗ 1.5 lần ATR, tôi đã có thể nắm bắt được mức tăng 20 đô la.

Những trải nghiệm này đã khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng, bất kể giao dịch loại tài sản tiền điện tử nào, đều nên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cắt lỗ dựa trên ATR. Hiện tại, tôi kiên trì đặt mức cắt lỗ trong khoảng từ 1,5 đến 2 lần ATR, phương pháp này đã giúp tôi giữ vững trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Đối với những nhà đầu tư có tham vọng tham gia vào giao dịch hợp đồng, tôi khuyên bạn nên dành thời gian nghiên cứu và thực hành phương pháp cắt lỗ ATR. Nó không chỉ giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn mà còn nâng cao khả năng nhận thức của bạn về biến động của thị trường. Hãy nhớ rằng, giao dịch thành công không chỉ nằm ở việc kiếm lời, mà còn ở cách kiểm soát tổn thất một cách hiệu quả.