ETH Phân tích thị trường ngày 20 tháng 10

1. Phân tích xu hướng

· Cấu trúc giảm rõ ràng: Giá nằm dưới tất cả các EMA trung và ngắn hạn (EMA5, EMA10, EMA20, EMA72)
· Tranh chấp vị trí quan trọng: Giá hiện tại 3,931.34 gần như trùng với EMA5 là 3,934.70, đang kiểm tra mức kháng cự ngắn hạn này
· Trạng thái điều chỉnh sâu: từ mức cao 4,772.54 giảm xuống mức giá hiện tại, mức giảm vượt quá 17%
· Chỉ hỗ trợ duy nhất: chỉ EMA180(3,626.83) vẫn cung cấp hỗ trợ dài hạn

2. Phân tích chỉ báo MACD

· Tín hiệu giảm mạnh:
· DIF(-112.37) < DEA(-85.28), đường MACD là giá trị âm (-27.09)
· Chênh lệch rõ ràng, cho thấy động năng bán khống chiếm ưu thế
· Đây là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm điển hình

3. Phân tích khối lượng giao dịch

· Giảm mạnh khối lượng: Khối lượng giao dịch hiện tại là 9.38 triệu, thấp hơn nhiều so với 5 ngày (78.44 triệu ) và 10 ngày (107.94 triệu ).
· Mua vào yếu: Trong quá trình giảm giá, khối lượng giao dịch thu hẹp, cho thấy mức độ tham gia của thị trường rất thấp
· Tín hiệu rủi ro: Sự phân kỳ giữa khối lượng và giá rõ ràng, cần có sự phối hợp của khối lượng giao dịch để có thể phục hồi hiệu quả.

4. Phân tích cấu trúc giá

· Mức kháng cự:
· Kháng cự tức thì: 3,934.70 (EMA5)
· Kháng cự mạnh 1: 4,002.39 (EMA10)
· Kháng cự mạnh 2: 4,105.01 (EMA72)
· Mức độ hỗ trợ:
· Hỗ trợ chính: 3,907.00 (điểm thấp 24 giờ)
· Hỗ trợ mạnh: 3,626.83 (EMA180)

Dự đoán xu hướng

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất (60% xác suất): Tiếp tục giảm để kiểm tra hỗ trợ

1. Lý do: Tín hiệu giảm của MACD + Áp lực từ đường trung bình + Khối lượng giao dịch không đủ
2. Mục tiêu giảm giá:
· Mục tiêu đầu tiên: 3,907.00 (điểm thấp trong 24 giờ)
· Mục tiêu thứ hai: khoảng 3,800-3,750
· Mục tiêu chính: 3,626.83（EMA180）

Các tình huống có thể xảy ra (30% xác suất): Phục hồi kỹ thuật

1. Điều kiện: Xuất hiện sức mua thúc đẩy trên cơ sở hỗ trợ 3,907.
2. Mục tiêu phục hồi: Khoảng 4,002-4,100 (Khu vực kháng cự EMA10-EMA72)
3. Phán đoán tính chất: Nếu không thể vượt qua 4.002, vẫn là sự điều chỉnh giảm.

Kịch bản xác suất nhỏ (10% xác suất): Đảo ngược mạnh mẽ

1. Điều kiện: Phá vỡ khối lượng 4,105 và giữ vững.
2. Đặc điểm: Xuất hiện tin tốt lớn thúc đẩy
3. Xác suất cực thấp: Công nghệ hiện tại không hỗ trợ đảo chiều mạnh mẽ.

Gợi ý giao dịch

Đối với những người nắm giữ vị thế mua:

· Khuyến nghị giảm tỷ lệ nắm giữ khi phục hồi: Cân nhắc giảm tỷ lệ nắm giữ trong khoảng 3,950-4,000.
· Cắt lỗ nghiêm ngặt: Đặt ở dưới 3,900
· Nếu phá vỡ 3,907 thì nên ngay lập tức rời khỏi vị trí và quan sát.

Đối với những người giữ vị thế ngắn/quan sát:

· Có thể bán khống với khối lượng nhẹ tại mức 3,930-3,950, dừng lỗ trên 4,000
· Mức mục tiêu: 3,907, 3,800, 3,700
· Chờ đợi hồi lại khu vực hỗ trợ 3,650-3,630 trước khi xem xét bố trí lệnh mua.

Điểm chính về quản lý rủi ro:

· Điểm quan sát chính:
· 3,907 hỗ trợ có hiệu lực không
· Khối lượng giao dịch có thể trở lại
· Tình hình phá vỡ mức kháng cự 3,935
· Cắt lỗ bán khống: vượt qua 4,020
· Điểm mở vị thế mua: 3,650-3,630 (gần EMA180)

Cảnh báo rủi ro

1. Phân tích kỹ thuật hoàn toàn nghiêng về hướng giảm, khó có sự thể hiện mạnh mẽ trong ngắn hạn.
2. Hỗ trợ EMA180 3,626 là ranh giới quan trọng, mất mát sẽ mở ra không gian giảm giá lớn hơn.
3. Tâm lý thị trường tổng thể yếu kém, ảnh hưởng đến xu hướng độc lập của ETH
4. Khuyến nghị giao dịch với khối lượng nhẹ, cắt lỗ nghiêm ngặt, kiểm soát rủi ro

Tóm tắt: ETH hiện đang trong xu hướng giảm rõ ràng, nhiều chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ tiếp tục đi xuống. Ngắn hạn có thể dao động trong khoảng 3,907-3,935 trước khi chọn hướng đi, xác suất đi xuống lớn hơn. Trong giao dịch nên tập trung vào việc bán khống khi giá cao, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh mua gần vùng hỗ trợ mạnh 3,626.