Phân tích Dow Jones: Tác động đến Thị trường Crypto và Triển vọng Kinh tế

Thị trường hợp đồng tương lai của Dow Jones giữ vững ổn định, với một mức giảm nhẹ 0,04% ở mức khoảng 45.700 điểm trong giờ giao dịch châu Âu vào thứ Tư, trước khi mở cửa thị trường Mỹ. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của S&P 500 tăng 0,20% lên 6.550 điểm, trong khi hợp đồng tương lai của Nasdaq 100 tăng 0,28% lên 23.950 điểm.

Hợp đồng tương lai của cổ phiếu Mỹ cho thấy một hiệu suất hỗn hợp, khi các nhà giao dịch có thái độ thận trọng trước khi công bố dữ liệu của Chỉ số Giá sản xuất (IPP) của Hoa Kỳ cho tháng 8, có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Dự kiến, Chỉ số Giá sản xuất của Hoa Kỳ sẽ tăng 0,3% theo tháng, điều này sẽ cho thấy sự giảm tốc đáng kể so với mức tăng 0,9% đã được ghi nhận trong tháng 7. Cũng được dự đoán rằng chỉ số giá sản xuất cơ bản sẽ tăng 0,3%, sau khi đã tăng 0,9% trong tháng trước. Dự kiến, lạm phát hàng năm của các nhà sản xuất sẽ giữ ổn định ở mức 3,3%, trong khi lạm phát cơ bản của các nhà sản xuất được dự báo sẽ giảm nhẹ xuống còn 3,5% từ mức 3,7% trước đó.

Kịch bản kinh tế này trên thị trường truyền thống có thể có những tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số thường chú ý đến các chỉ số vĩ mô, vì chúng có thể ảnh hưởng đến nhận thức về rủi ro và tính thanh khoản của thị trường toàn cầu.

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong phiên giao dịch thông thường vào thứ Ba, khi các nhà giao dịch vững tin vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9, được thúc đẩy bởi những con số thất vọng về tăng trưởng việc làm ở Mỹ. Chỉ số Dow Jones tăng 0,43% và S&P 500 tăng 0,27%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,37%, đạt mức cao kỷ lục mới.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, sự lạc quan này trên các thị trường truyền thống có thể tiềm năng chuyển thành sự gia tăng sự thèm muốn rủi ro, mang lại lợi ích cho các tài sản như Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng mối tương quan giữa các thị trường truyền thống và tiền điện tử không phải lúc nào cũng trực tiếp và có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường.

Cổ phiếu của Oracle đã tăng vọt 26% trong các giao dịch sau giờ đóng cửa vào thứ Ba, sau một báo cáo cho thấy doanh thu từ cơ sở dữ liệu đa đám mây của Amazon, Google và Microsoft đã tăng vọt 1.529% trong quý vừa qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các máy chủ AI. Sự phục hồi này cũng đã thúc đẩy các cổ phiếu liên quan đến AI khác, với Nvidia tăng 1,46%, theo CNBC.

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với các công nghệ tiên tiến như AI có thể có tác động gián tiếp đến lĩnh vực crypto, đặc biệt là đối với các dự án blockchain tích hợp các giải pháp AI hoặc cung cấp cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng phi tập trung hiệu suất cao.

Câu hỏi thường gặp về Dow Jones

Dow Jones là gì?

Chỉ số Dow Jones Industrial Average là một trong những chỉ số chứng khoán lâu đời nhất thế giới, bao gồm 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính trọng số theo giá thay vì theo vốn hóa. Nó được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu tạo thành và chia cho một yếu tố, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được thành lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, nó đã bị chỉ trích vì không đủ đại diện, vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, khác với các chỉ số rộng hơn như S&P 500.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến Chỉ số Công nghiệp Dow Jones?

Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (DJIA). Yếu tố chính là hiệu suất tổng hợp của các công ty cấu thành nó, được tiết lộ trong các báo cáo lợi nhuận hàng quý. Dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần, vì chúng ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Mức lãi suất, được xác định bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cũng ảnh hưởng đến DJIA, vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều tập đoàn phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là một yếu tố quan trọng, cũng như các chỉ số khác ảnh hưởng đến quyết định của Fed.

Teoría Dow là gì?

Teoría Dow là một phương pháp để xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán được phát triển bởi Charles Dow. Một bước quan trọng là so sánh hướng đi của Dow Jones Industrial Average (DJIA) và Dow Jones Transportation Average (DJTA) và chỉ theo dõi những xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết Dow đưa ra ba giai đoạn của xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; tham gia công chúng, khi công chúng nói chung tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh rút lui.

Làm thế nào tôi có thể giao dịch với DJIA?

Có nhiều cách để giao dịch với DJIA. Một cách là sử dụng ETFs cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một giá trị duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của 30 công ty cấu thành nó. Một ví dụ nổi bật là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Các hợp đồng tương lai của DJIA cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá trị tương lai của chỉ số, và các quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán chỉ số với giá đã định trong tương lai. Các quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một phần trong một danh mục cổ phiếu đa dạng của DJIA, từ đó cung cấp sự tiếp cận đến chỉ số tổng thể.

Thông báo: Chỉ dành cho mục đích thông tin. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai.