Phân tích độ sâu giá The Sandbox (SAND): Hiện tại có đang chạm đáy không? Toàn diện dự đoán xu hướng tương lai

Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang điều chỉnh chung, các token trong lĩnh vực metaverse cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng. The Sandbox (SAND), là một trong những dự án metaverse lớn nhất toàn cầu, đã trải qua đợt giảm giá đáng kể vào đầu tháng 11 năm 2025.

Dữ liệu tính đến ngày 6 tháng 11 cho thấy, giá SAND đã giảm xuống còn 0,1816 USD, giảm tới 10,94% trong ngày, và liên tục giao dịch dưới tất cả các đường trung bình động chính, cho thấy tâm lý giảm giá mạnh mẽ.

01 Xu hướng ngắn hạn: Chỉ số kỹ thuật hoàn toàn giảm sút

Hiện tại, SAND đang phải đối mặt với áp lực giảm giá mạnh, các chỉ số kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm rõ rệt. Theo phân tích của chuyên gia Anton Kharitonov thuộc Traders Union, giá SAND đã thấp hơn tất cả các đường trung bình động quan trọng.

Bao gồm MA-20 (0,2096 USD), MA-50 (0,2470 USD) và MA-200 (0,2774 USD), điều này cho thấy xu hướng giảm kéo dài trên các khung thời gian khác nhau.

Chỉ số động lượng cũng ủng hộ triển vọng giảm giá. MACD hàng ngày và ADX đều chỉ ra xu hướng giảm mạnh, trong khi RSI ở mức 42,47, nằm trong vùng trung tính đến quá bán.

Ngoài ra, các chỉ số CCI và Stoch RSI không cho thấy dấu hiệu quá mua, ngược lại còn cho thấy nhu cầu cơ bản yếu ớt.

Trên biểu đồ, người bán rõ ràng chiếm ưu thế, chỉ số BBP tiêu cực và giá giảm 10,94% so với mức đóng cửa trước đó xuống còn 0,1816 USD, xác nhận điều này. Giá hiện gần mức thấp của phạm vi trong ngày, phản ánh sự biến động cao sau khi mở cửa và áp lực liên tục.

02 Dự báo giá: Các tổ chức nhìn nhận về tương lai của SAND như thế nào?

Mô hình dự báo giá của Traders Union mô tả những thử thách gần đây của SAND. Theo dự đoán của họ, trong vòng 24 giờ tới, SAND có thể giảm thêm 3,55% xuống còn 0,1741 USD, trong 48 giờ giảm 3,05% còn 0,1750 USD.

Trong vòng một tuần tới, dự kiến mức giảm có thể mở rộng đến 14,13%, giá có thể xuống còn 0,1550 USD.

Triển vọng trong một tháng còn bi quan hơn, dự đoán giảm tới 25,98%, giá có thể rơi xuống 0,1336 USD. Điều này cho thấy các chuyên gia cho rằng xu hướng giảm của SAND có thể tiếp tục trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn lại mang một bức tranh khác. Dự đoán trong vòng ba tháng cho thấy khả năng phục hồi rõ rệt, giá có thể tăng 154,63% lên mức 0,4596 USD.

Tâm lý lạc quan này sẽ giảm nhẹ trong khung thời gian sáu tháng và một năm, nhưng vẫn cho thấy khả năng phục hồi từ mức hiện tại.

03 So sánh thị trường: Phân tích hiệu suất token game NFT

Trong lĩnh vực token game NFT, hiệu suất của các dự án khác nhau thể hiện rõ nét. Dù SAND gần đây gặp áp lực giảm giá, nhưng việc quan sát hiệu suất của nó trong bối cảnh rộng lớn hơn là rất quan trọng.

Dữ liệu của Gate ngày 25 tháng 10 cho thấy, tại thời điểm đó, SAND đã tăng 3,87%, đạt 0,2645 USD, mặc dù khối lượng giao dịch giảm 29,62%.

Hiệu suất này mang tính tham khảo so với các token khác cùng lĩnh vực.

AXS (Axie Infinity) tăng 4,31% trong khi khối lượng giảm 19,7%, đóng cửa ở mức 2,23 USD. ILV (Illuvium) đóng cửa ở 12,36 USD, tăng 3,81%, khối lượng giảm 15,08%.

Các token này vẫn duy trì đà tăng giá mặc dù khối lượng giảm, cho thấy nhà đầu tư vẫn còn niềm tin vào hệ sinh thái của chúng.

Về vốn hóa thị trường, SAND dẫn đầu với 680,84 triệu USD, tiếp theo là AXS với 371,54 triệu USD và ILV với 77,99 triệu USD. SAND có lượng cung lưu hành cao (chiếm 85,6% tổng cung), cho thấy phân phối token đã khá trưởng thành, điều này có thể giúp giá ổn định hơn trong thời gian tới.

04 Phần nền tảng dự án: Tổng quan về hệ sinh thái The Sandbox

The Sandbox là một hệ sinh thái trò chơi ảo dựa trên blockchain, cho phép người dùng tạo ra, sở hữu và thương mại hóa trải nghiệm game trong metaverse. Nền tảng này tận dụng công nghệ blockchain và NFT để mở rộng quyền của người chơi và nhà sáng tạo nội dung, đảm bảo quyền sở hữu số và kinh tế trong game.

Hệ sinh thái này trung tâm là token SAND, là đồng tiền chính trong nền tảng, dùng để giao dịch, mua bán và tham gia quản trị.

The Sandbox cung cấp nhiều công cụ sáng tạo như VoxEdit và Game Maker, giúp người dùng thiết kế thế giới game của riêng mình mà không cần kiến thức lập trình sâu.

Thông qua NFT, nhà sáng tạo sở hữu hoàn toàn các tài sản số của mình, có thể bán hoặc trao đổi trên thị trường của The Sandbox. LAND đại diện cho các mảnh đất kỹ thuật số mà người dùng có thể mua để xây dựng và thương mại hóa nội dung game của họ.

SAND còn cho phép người sở hữu tham gia staking để nhận thưởng thêm và góp phần duy trì an ninh mạng.

05 Các yếu tố ảnh hưởng: Những gì đang thúc đẩy giá của SAND?

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến giá của SAND. Phát triển chung của lĩnh vực metaverse là một trong những yếu tố then chốt. Dự kiến đến năm 2030, thị trường metaverse sẽ đạt hàng nghìn tỷ USD, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho The Sandbox.

Các mối quan hệ hợp tác và tích hợp của nền tảng cũng đóng vai trò quan trọng. The Sandbox đã hợp tác với nhiều thương hiệu và cá nhân nổi tiếng như Atari, Helix, CryptoKitties, Paris Hilton và Snoop Dogg, giúp nâng cao nhận diện và sức hút của nền tảng.

Tâm lý thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn và các diễn biến kinh tế vĩ mô cũng ảnh hưởng đến giá SAND. Khi các đồng tiền chính biến động, SAND thường theo xu hướng đó.

Các tiến bộ công nghệ và cập nhật nền tảng cũng là yếu tố quan trọng. Việc giới thiệu tính năng mới, cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng quy mô thế giới ảo đều có thể tác động tích cực đến giá.

Cuối cùng, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản thị trường đóng vai trò quyết định trong việc xác định giá. SAND được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch chính, bao gồm Gate, đảm bảo đủ độ sâu thị trường và khả năng tiếp cận.

06 Cạnh tranh: So sánh The Sandbox và Decentraland

Trong lĩnh vực metaverse dựa trên blockchain, The Sandbox chủ yếu cạnh tranh với Decentraland. Có một số điểm khác biệt quan trọng:

Lịch sử phát triển, Decentraland ra mắt từ năm 2017, sớm hơn một chút so với phiên bản blockchain của The Sandbox (ra mắt năm 2018), là tiền đề của metaverse 3D dựa trên blockchain. Tuy nhiên, The Sandbox với kinh nghiệm trong ngành game truyền thống (ban đầu ra mắt năm 2011 dưới dạng game di động) có lợi thế về trải nghiệm người dùng và thiết kế game.

Về quy mô thế giới ảo, The Sandbox cung cấp diện tích lớn hơn với 166.464 mảnh LAND, trong khi Decentraland khoảng 90.601 mảnh. Sự khác biệt này cho phép The Sandbox chứa nhiều người dùng và nội dung phong phú hơn.

Về mô hình quản trị, Decentraland vận hành hoàn toàn theo mô hình DAO (tổ chức tự trị phi tập trung), mọi quyết định quan trọng đều do cộng đồng bỏ phiếu. Trong khi đó, The Sandbox hiện vẫn do đội ngũ cốt lõi quản lý, mặc dù có kế hoạch chuyển sang mô hình DAO trong tương lai, nhưng hiện tại vẫn duy trì cấu trúc quyết định tập trung hơn.

07 Góc nhìn đầu tư: Làm thế nào để đánh giá cơ hội hiện tại của SAND?

Về mặt đầu tư, mức giá hiện tại của SAND có thể là cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn, mặc dù trong ngắn hạn có thể còn giảm thêm. Chuyên gia Viktoras Karapetjanc của Traders Union nhận định, dù có đợt điều chỉnh mạnh, nhưng việc giá củng cố quanh mức hiện tại có thể tạo cơ hội cho các nhà giao dịch có tầm nhìn xa.

Ông cho rằng, việc thiết lập lại các mức giá kỹ thuật có thể là điểm vào tốt, đặc biệt nếu SAND duy trì trên mức 0,1663 USD và lấy lại động lực ngắn hạn.

Tuy nhiên, quản lý rủi ro vẫn là yếu tố then chốt. Anton Kharitonov cảnh báo rằng, do người bán kiểm soát chặt chẽ, thiếu các tin tức hỗ trợ hoặc hoạt động của tổ chức lớn, SAND có thể tiếp tục trượt về các mức hỗ trợ, và mọi nỗ lực phục hồi đều dễ bị ảnh hưởng bởi các đợt giảm tiếp theo.

Với những người muốn đầu tư vào SAND, nguyên tắc phân tán danh mục và chỉ bỏ vốn trong khả năng chịu đựng rủi ro là rất quan trọng. Tiền mã hóa, đặc biệt là token metaverse, nổi tiếng với độ biến động cao, giá có thể biến động nhanh chóng.

Dữ liệu của Gate cho thấy, vào ngày 25 tháng 11 năm 2024, SAND từng tăng hơn 60% trong vòng 24 giờ, chứng tỏ khả năng tăng giá nhanh trong điều kiện thị trường tích cực.

Triển vọng tương lai

Xét về lịch sử, biến động của SAND rất lớn. Nó từng đạt đỉnh khoảng 5,50 USD vào năm 2021, và cũng có thời điểm cuối năm 2023 giảm xuống còn khoảng 0,33 USD.

Tính biến động này vừa mang lại rủi ro, vừa tạo ra cơ hội. Thị trường luôn vận hành theo chu kỳ, việc xu hướng kỹ thuật yếu và nhu cầu yếu hiện tại có thể chuyển biến tích cực hay không sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi chung của thị trường tiền mã hóa và tiến trình phát triển hệ sinh thái của The Sandbox.