Sống sót trong thị trường crypto không chỉ là một khẩu hiệu,

mà là một quy tắc sinh tồn dựa trên toán học.

Nhiều người mới tham gia thị trường với mục tiêu “Tôi muốn kiếm 100 lần”,

còn các trader mỗi ngày thức dậy với mục tiêu: “Tôi phải đảm bảo hôm nay vốn của tôi vẫn còn.”

Như Warren Buffett đã nói

Rule No.1: Never lose money.
Rule No.2: Never forget rule No.1.
(Quy tắc 1: Đừng bao giờ để mất tiền. Quy tắc 2: Đừng bao giờ quên quy tắc 1.)

Điều này không có nghĩa là không được phép lỗ một xu nào, mà là không bao giờ được để mình rơi vào “đòn chí mạng”.

Tại sao giữ được vốn lại quan trọng đến vậy? Bởi vì lỗ và lời là không đối xứng.
Đây chính là “vòng xoáy tử thần” nổi tiếng trong giao dịch:

Khi bạn lỗ một tỷ lệ nhất định, để về lại điểm hòa vốn, bạn cần mức tăng nhiều lần so với mức lỗ.

Lỗ 10% ➔ cần tăng 11% để về vốn (không khó)
Lỗ 20% ➔ cần tăng 25% để về vốn (còn được)
Lỗ 50% ➔ cần tăng 100% để về vốn (rất khó!)
Lỗ 90% ➔ cần tăng 900% để về vốn (gần như không thể)

Lỗ và lời là không đối xứng.
Khi tài khoản của bạn bị chia đôi (-50%), về mặt toán học bạn đã một chân bước vào quan tài. Bởi trong crypto, lỗ một nửa chỉ mất vài ngày, nhưng muốn tăng gấp đôi thường phải bắt được sóng tăng mạnh nhất.

Giao dịch là một ván poker không có hồi kết.

Chip = mạng sống của bạn.

Chỉ cần còn chip, bạn vẫn có thể ngồi ở bàn chờ bộ Royal Flush.

Một khi all-in thua sạch, dù Bitcoin có lên 1 triệu đô thì cũng chẳng liên quan gì đến bạn nữa.

Thừa nhận sai lầm là bước khó nhất trong giao dịch. Nếu hệ thống của bạn báo xu hướng đã xấu, dù lỗ bao nhiêu cũng phải rút lui. Còn giữ được 40% thì vẫn còn cơ hội gỡ lại, về 0 thì chỉ còn nước đi giao hàng mà thôi.