Quy tắc cung cầu và cách bắt nhịp giao dịch cổ phiếu Tại sao nhà đầu tư cần hiểu rõ

quy tắc cung không chỉ là một lý thuyết kinh tế trong sách vở mà còn là một cơ chế quan trọng thúc đẩy sự biến động giá trên thị trường chứng khoán hàng ngày. Khi bạn hiểu cách quy tắc cung hoạt động, bạn sẽ nhận ra các tín hiệu ẩn trong nến và chuyển động giá.

Hiểu rõ về Cầu và Cung trước khi giao dịch

Trên thị trường tài chính, giá cổ phiếu không chỉ tăng giảm theo cảm xúc của một người nào đó mà là kết quả của sự đụng độ giữa người mua (nhu cầu mua hoặc cầu) và người bán (nhu cầu bán hoặc cung).

Cầu có nghĩa là lượng cổ phiếu mà người mua muốn có ở các mức giá khác nhau. Thông thường, khi giá giảm, nhu cầu mua sẽ tăng lên vì cổ phiếu trở nên rẻ hơn. Điều này gọi là hiệu ứng thu nhập - khi giá giảm, mức lương của bạn có thể mua được nhiều hơn.

Cung có nghĩa là lượng cổ phiếu mà người bán sẵn lòng chào bán ở các mức giá khác nhau. quy tắc cung nói rằng khi giá tăng, người bán sẵn sàng bán nhiều hơn vì họ có lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, khi giá giảm, người bán sẽ chần chừ trong việc bán ra.

Nơi nào là cân bằng thực sự

Giá thực sự trên thị trường sẽ hình thành tại điểm hội tụ, nơi đường cầu và đường cung cắt nhau, gọi là cân bằng. Tại điểm này, lượng người mua muốn mua bằng với lượng người bán sẵn sàng bán.

Lý do giá luôn trở về cân bằng là:

• Nếu giá tăng trên mức cân bằng, người bán sẽ cung nhiều hơn, còn người mua sẽ rút lui, dẫn đến tồn kho dư thừa, buộc giá phải giảm trở lại.
• Nếu giá giảm dưới mức cân bằng, nhu cầu cổ phiếu của người mua tăng lên, còn người bán thiếu, giá sẽ điều chỉnh tăng trở lại.

Yếu tố nào làm tăng cầu

Trên thị trường chứng khoán, cầu không chỉ phụ thuộc vào giá cổ phiếu mà còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác:

• Tin tích cực: Khi có tin rằng công ty có kết quả kinh doanh tốt hơn, nhà đầu tư sẽ đổ xô mua vào.
• Chỉ số kinh tế vĩ mô: Nếu nền kinh tế tăng trưởng, lãi suất giảm, nhà đầu tư sẽ chuyển tiền từ trái phiếu sang mua cổ phiếu.
• Niềm tin thị trường: Miễn là nhà đầu tư còn tin tưởng vào tương lai, họ vẫn sẽ muốn mua cổ phiếu.

Yếu tố nào làm thay đổi cung

Các công ty niêm yết có thể kiểm soát lượng cổ phiếu trên thị trường bằng các quyết định của riêng họ:

• Phát hành thêm cổ phiếu (IPO hoặc Phát hành tăng vốn): Khi công ty phát hành thêm, lượng cổ phiếu trên thị trường sẽ tăng, làm tăng cung.
• Mua lại cổ phiếu (Buyback): Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình sẽ giảm cung cổ phiếu trên thị trường, giảm áp lực bán.
• Ra mắt IPO mới: Mỗi lần có công ty mới niêm yết, sẽ tăng lượng chứng khoán được phát hành.

Cách sử dụng quy tắc cung trong giao dịch

1. Đọc nến như đọc lực mua bán

Nến xanh (đóng cửa cao hơn mở cửa) cho thấy cầu (lực mua) thắng thế, người mua có sức mạnh tiến về phía trước.

Nến đỏ (đóng cửa thấp hơn mở cửa) cho thấy cung (lực bán) thắng thế, người bán đẩy giá xuống.

Nến doji (mở và đóng gần như bằng nhau) có nghĩa là cả cầu và cung đang đụng độ mạnh, không rõ hướng đi của giá.

2. Nhận biết thời điểm giá thoát khỏi cân bằng

Vùng cầu và cung Demand Supply Zone Demand Zone Drop Base Rally (DBR) là tín hiệu tăng giá:

• Giá giảm mạnh (Drop) - đây là thời điểm dư thừa cung.
• Giá dừng lại và dao động trong vùng (Base) - nơi cầu đang trở lại.
• Giá vượt ra khỏi vùng này (Rally) - tín hiệu mua vào, lực mua đã mạnh lên.

Vùng cung và cầu Rally Base Drop (RBD) là tín hiệu giảm giá:

• Giá tăng mạnh (Rally) - dư thừa cầu.
• Giá tạm dừng trong vùng (Base) - cung đang vào.
• Giá phá vỡ vùng xuống (Drop) - tín hiệu bán ra.

3. Sử dụng hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm cân bằng

Hỗ trợ (Support) là mức giá có đủ cầu để chặn đứng đà giảm, nơi nhà đầu tư tin rằng giá sẽ bật lên.

Kháng cự (Resistance) là mức giá có đủ cung để ngăn đà tăng, nơi nhà đầu tư nghĩ rằng sẽ chốt lời.

Khi giá vượt qua kháng cự, điều đó cho thấy cầu mạnh hơn và khả năng tiếp tục tăng cao hơn.

Tại sao việc hiểu quy tắc cung lại quan trọng đối với nhà đầu tư

Nếu bạn biết rằng giá hình thành dựa trên sự cân bằng giữa người mua và người bán, bạn sẽ không còn dựa vào cảm xúc hay tin đồn nữa. Thay vào đó, bạn sẽ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh - giá biến động vì cầu đang thay đổi hoặc cung đang thay đổi.

Nhà giao dịch thành thạo sẽ không chờ đợi tin tức, họ đọc nến, theo dõi hỗ trợ kháng cự, và bắt đúng thời điểm quy tắc cung tham gia trước đa số nhà đầu tư nhận thức được. Khi đám đông tham gia, họ đã rút lui và thu lợi nhuận rồi.

Việc học cách nhìn nhận trò chơi của cầu và cung chính là học cách nhìn thấy cấu trúc thực sự của thị trường, giúp quyết định đầu tư của bạn chính xác và hợp lý hơn.