## MACD: El chỉ báo mà mọi trader nên làm chủ

Nếu bạn đã có thời gian hoạt động trên thị trường, có lẽ bạn đã quen thuộc với MACD. Chỉ báo này, được Gerald Appel tạo ra vào những năm 70, vẫn là một trong những công cụ đáng tin cậy nhất để phát hiện sự thay đổi xu hướng. Nhưng điều thú vị ở đây là: phần lớn các trader chỉ khai thác khoảng 30% tiềm năng của nó.

## Tại sao MACD khác biệt so với các chỉ báo khác?

Khác với các chỉ báo chỉ tập trung vào đà hoặc xu hướng, MACD làm cả hai cùng lúc. Nó kết hợp hai đường trung bình động hàm mũ (EMAs) để phản ánh chính xác những gì đang diễn ra trên thị trường: lấy EMA 12 kỳ (đường nhanh, phản ứng ngay lập tức với biến động) và trừ đi EMA 26 kỳ (đường chậm, phản ánh xu hướng dài hạn). Khi hai đường này tiếp cận hoặc xa nhau, chúng đang kể một câu chuyện.

## Ba thành phần chính bạn cần biết

**Đường MACD** thể hiện sự khác biệt giữa hai đường trung bình động này. Nó động, luôn di chuyển, và chính tại đây những điều thú vị xảy ra.

**Đường tín hiệu** đơn giản là EMA 9 kỳ áp dụng lên đường MACD. Nó hoạt động như một bộ lọc nhiễu của thị trường. Nếu không có nó, bạn sẽ phản ứng với từng biến động nhỏ của giá.

**Histogram** là sự khác biệt trực quan giữa hai đường này. Các thanh màu xanh lá thể hiện sức mạnh tăng giá (khi MACD nằm trên), và các thanh đỏ thể hiện áp lực giảm giá (khi MACD nằm dưới). Mẹo ở đây là: càng lớn các thanh, xu hướng càng mạnh. Khi chúng nhỏ lại, xu hướng đang yếu dần.

## Các tín hiệu thực tế quan trọng

**Giao cắt tăng:** Xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Nếu điều này xảy ra trên mức zero, càng có ý nghĩa hơn. Thị trường đang nói: "này, đà ngắn hạn vừa vượt qua đà dài hạn, các lệnh mua đang chiếm ưu thế."

**Giao cắt giảm:** Ngược lại. MACD cắt xuống dưới. Nếu vượt dưới zero, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn: có nhiều áp lực bán hơn mua vào lúc này.

**Vị trí so với zero:** Nếu MACD nằm trên zero, xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Nếu nằm dưới, áp lực giảm giá đang áp đảo. Có vẻ đơn giản, nhưng khi thấy rõ trong thực tế, nó thay đổi cách nhìn của bạn về cảm xúc thị trường.

**Divergences:** Đây là nơi nhiều trader thức tỉnh. Divergence tăng xuất hiện khi giá giảm nhưng MACD lại tăng. Nghĩa là: ít người bán hơn so với trước đó. Divergence giảm là ngược lại: giá tăng nhưng MACD giảm. Ít người mua hơn. Đây là những tín hiệu cho thấy sắp có sự thay đổi lớn.

## Một ví dụ thực tế

Hãy tưởng tượng bạn đang xem biểu đồ hàng ngày của một cổ phiếu công nghệ quan trọng. MACD vừa cắt xuống dưới đường tín hiệu. Các thanh histogram màu xanh lá và tăng dần giờ đây chuyển sang đỏ và co lại. Nhưng giá vẫn còn đang tăng. Thông điệp ở đây là: đà đang mất dần, có thể sắp tới sẽ có một đợt điều chỉnh.

Tuy nhiên, chỉ vì MACD nói vậy không có nghĩa bạn phải bán ngay lập tức. Giá có thể đang ở vùng hỗ trợ, hoặc khối lượng giao dịch vẫn còn mạnh. Đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ chỉ dựa vào một chỉ báo để ra quyết định.

## Cách thiết lập MACD đúng cách

Hầu hết các nền tảng đã tích hợp sẵn MACD. Thông số tiêu chuẩn là 12-26-9, phù hợp với hầu hết các khung thời gian. Nhưng điều quan trọng là: biểu đồ hàng tháng cho thấy xu hướng dài hạn, trong khi biểu đồ hàng ngày giúp bạn nhìn rõ các biến động trong ngày. MACD phù hợp với khoảng thời gian bạn chọn.

Nếu muốn nhạy hơn với các biến động nhanh, bạn có thể điều chỉnh các giá trị, nhưng thành thật mà nói, các giá trị mặc định đã đủ tốt cho phần lớn trader.

## Và nếu MACD sai lệch? Bởi vì nó có thể

Đây là thực tế không thoải mái: MACD có thể tạo ra tín hiệu giả. Đây là một chỉ báo trễ, dựa trên giá quá khứ. Trong các thị trường biến động mạnh, nó có thể cho các tín hiệu cắt sai hướng. Chính vì vậy, các trader giỏi nhất không chỉ tin vào MACD.

**Kết hợp với RSI** để xác nhận xem thị trường có thực sự quá mua hoặc quá bán không. **Quan sát các mức hỗ trợ và kháng cự** để xem có mức nào mà giá cần phải tôn trọng không. **Phân tích nến Nhật** để xem có các mẫu đảo chiều xác nhận những gì MACD đang báo hiệu không. **Sử dụng Stochastic** để có góc nhìn khác về đà tăng giảm.

Khi nhiều chỉ báo cùng hướng, đó là tín hiệu đáng để cân nhắc.

## Lời kết

MACD không phải là một hệ thống giao dịch thần kỳ. Nó là một công cụ giúp bạn nhận biết khi đà đang thay đổi hướng. Chìa khóa là kết hợp nó với các xác nhận bổ sung: các chỉ báo khác, phân tích giá, các mức quan trọng của thị trường. Giao dịch có thông tin là giao dịch có cơ sở, không chỉ dựa vào một yếu tố duy nhất.