Phân tích nến vàng cho nhà đầu tư | Hướng dẫn hiểu giá theo thời gian thực

Việc giao dịch vàng đòi hỏi sự hiểu biết cơ bản về công cụ phân tích thị trường, đặc biệt là giá vàng được thể hiện qua hệ thống nến Nhật, là trung tâm của quyết định đầu tư. Bài viết này sẽ giải thích cách đọc biểu đồ giá vàng theo hệ thống thời gian thực để bạn có thể nhìn thấy xu hướng và thời điểm mua bán phù hợp.

Các thành phần cơ bản của biểu đồ giá vàng

Khi mở màn hình nền tảng giao dịch, bạn sẽ thấy biểu đồ giá theo thời gian thực với các thành phần chính sau đây:

Tên tài sản và khung thời gian: ký hiệu “Vàng” cùng khoảng thời gian 15 phút (hoặc 1h, 4h, D v.v) cho biết mỗi nến thể hiện khoảng thời gian nào

Công cụ phân tích: nút thay đổi dạng biểu đồ, nút thêm chỉ số kỹ thuật, và thanh công cụ khác như đường xu hướng giúp bạn bổ sung dữ liệu phân tích

Thông tin giá gồm bốn phần:

• Open (giá mở cửa): giá đầu tiên trong khoảng thời gian đó
• High (giá cao nhất): mức giá cao nhất chạm tới
• Low (giá thấp nhất): mức giá thấp nhất chạm tới
• Close (giá đóng cửa): giá cuối cùng trong khoảng thời gian đó

Trục dọc: thể hiện mức giá vàng tính bằng đô la Mỹ trên mỗi ounce (ví dụ như 2,634 đến 2,670 đô la)

Trục ngang: thể hiện khoảng thời gian từ 14 đến 15 tháng 10, cho biết tiến trình của khoảng thời gian

Cách đọc nến và ý nghĩa

Mỗi cây nến kể câu chuyện về cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán, qua màu sắc và hình dạng khác nhau

Nến màu xanh lá: giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy phe mua thắng thế

Nến màu đỏ: giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thể hiện phe bán có sức mạnh

Phần đuôi nến (Wick): phần trên và dưới của thân nến thể hiện giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian

Các dạng mẫu tín hiệu đảo chiều từ nến Nhật

Mẫu Doji: khi giá mở và đóng tại cùng một điểm, biểu thị sự do dự của thị trường, có 3 loại:

1. Long-legged Doji - đuôi dài cả trên và dưới, thể hiện cuộc chiến quyết liệt giữa mua và bán

2. Gravestone Doji - đuôi dài hướng lên trên, cho biết giá đã tăng quá mức và có khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm

3. Dragonfly Doji - đuôi dài hướng xuống dưới, cho thấy giá giảm mạnh rồi có lực mua trở lại, có thể báo hiệu đảo chiều xu hướng tăng

Mẫu Hammer: xuất hiện trong thị trường giảm giá, có đuôi dài phía dưới, cho thấy lực bán yếu đi và lực mua bắt đầu mạnh lên

Inverted Hammer: đuôi dài hướng lên trên, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng

Mẫu engulfing:

• Bullish Engulfing: xuất hiện trong thị trường giảm, cây nến thứ hai mở thấp hơn và đóng cao hơn cây trước, báo hiệu khả năng tăng giá sắp tới
• Bearish Engulfing: xuất hiện trong thị trường tăng, cây nến thứ hai mở cao hơn và đóng thấp hơn cây trước, cho biết xu hướng giảm sắp diễn ra

Cách phân tích xu hướng từ biểu đồ nến

Hình dạng của từng cây nến đơn: so sánh giá đóng cửa với giá mở cửa để xác định phe thắng trong ngày

Độ dài của nến: nến dài thể hiện lực mua bán mạnh, nến ngắn thể hiện tâm lý thờ ơ, không có nhiều biến động

Khối lượng giao dịch: khối lượng cao hỗ trợ quyết định hơn, khối lượng thấp cho thấy sự thiếu quyết đoán

So sánh các cây nến liên tiếp: xem các nến liên tiếp di chuyển theo cùng hướng hay đổi chiều

Mức giá: kiểm tra xem mức thấp nhất của các nến tăng dần trong xu hướng tăng, hay mức cao nhất giảm dần trong xu hướng giảm

Chồng chéo của nến: nhóm nến ít chồng chéo cho thấy lực mua bán còn mạnh mẽ

Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá vàng

###Nhu cầu và cung ứng( Demand & Supply )

Khi số lượng người mua lớn, giá vàng sẽ tăng. Ngược lại, khi nhiều người bán và ít người mua, giá sẽ giảm.

Ví dụ trong năm 2566-2567, khi Ngân hàng Trung ương Mỹ duy trì lãi suất cao và có tín hiệu giảm trong năm 2567, dẫn đến đồng đô la yếu đi và lợi suất trái phiếu giảm, các yếu tố này hỗ trợ giá vàng tăng rõ rệt.

###Chính sách tiền tệ và lãi suất

Mối quan hệ giữa lãi suất và giá vàng khá phức tạp. Lãi suất cao có thể do kiểm soát lạm phát, không nhất thiết phản ánh nền kinh tế mạnh. Trong thị trường biến động, vàng vẫn là tài sản an toàn. Tuy nhiên, lãi suất cao còn làm trái phiếu và các công cụ cố định hấp dẫn hơn.

Nói chung, lạm phát cao thường kéo theo giá vàng tăng, còn lạm phát thấp có thể khiến giá giảm.

###Giá dầu thô

Dầu mỏ là yếu tố quan trọng thúc đẩy lạm phát. Giá dầu cao đồng nghĩa với lạm phát cao hơn, từ đó đẩy giá vàng lên. Ngược lại, dầu rẻ, lạm phát giảm, giá vàng thường đi xuống.

###Đồng đô la và chỉ số đô la

Khi đồng đô la yếu đi, giá vàng thế giới tăng theo vì nhà đầu tư coi vàng là tài sản giữ giá tốt hơn đô la mất giá. Ngược lại, khi đô la mạnh, giá vàng sẽ giảm.

###Mùa vụ và lễ hội

Trong một số mùa nhất định, nhu cầu vàng tăng cao, đặc biệt là:

• Tết Nguyên Đán (tháng 2-3)
• Lễ hội Diwali của Ấn Độ (quý 4)

###Rủi ro chính trị và sự kiện quốc tế

Căng thẳng giữa các quốc gia và khủng hoảng địa chính trị khiến nhà đầu tư tìm đến “bến đỗ an toàn”, đẩy giá vàng lên cao. Ví dụ như chiến tranh Nga-Ukraine và căng thẳng Trung Đông.

Thông tin biến động giá vàng năm 2566-2567

Bảng dưới đây thể hiện dữ liệu giá vàng 96.5% tại Việt Nam từ năm 2566 đến nay 2567, gồm giá thấp nhất, cao nhất và biến động theo từng tháng

Từ bảng trên, có thể thấy năm 2567, giá vàng tăng cao nhất là 6,350 triệu đồng, trong khi năm 2566 tăng 3,800 triệu đồng, cho thấy nhu cầu vàng và các yếu tố kinh tế toàn cầu đã hỗ trợ đẩy giá lên đáng kể.

Các bước bắt đầu giao dịch vàng

1. Chọn nền tảng giao dịch phù hợp với phong cách sống của bạn

Hiện nay có nhiều nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch vàng, nên chọn nền tảng có tài khoản đa dạng, có cả Forex và CFD dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu của bạn

2. Xác định thời điểm giao dịch phù hợp

Tìm khoảng thời gian giá theo thời gian thực của vàng thể hiện xu hướng rõ ràng hơn. Phần lớn phụ thuộc vào thời điểm bạn muốn vàng trong thị trường toàn cầu. Nghiên cứu các dữ liệu kinh tế quan trọng và theo dõi xu hướng giá vàng định kỳ

3. Chọn chiến lược giao dịch phù hợp

Chiến lược tốt giúp phân tích biểu đồ xác định thị trường sẽ di chuyển theo hướng nào. Quan trọng nhất là thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật để tránh mất mát không cần thiết

Tóm tắt cách đọc biểu đồ giá vàng

Hiểu biểu đồ giá vàng dành cho nhà đầu tư bắt đầu từ việc nắm rõ các thành phần cơ bản như nến Nhật và màu sắc của nó, các mẫu tín hiệu như Doji, Hammer, và Engulfing. Đọc biểu đồ nến vàng không chỉ dừng lại ở đó, bạn còn cần nghiên cứu các yếu tố bên ngoài như lãi suất, giá dầu, đồng đô la, và các sự kiện chính trị.

Việc đọc các bài viết từ nguồn đáng tin cậy và luyện tập liên tục sẽ giúp bạn thành thạo trong phân tích giá theo thời gian thực và trở thành nhà đầu tư thông thái.