Nhiều nhà giao dịch thua lỗ nguyên nhân không nằm ở việc chọn coin mà ở việc thiếu kỷ luật. Logic này đơn giản thô bạo, nhưng cốt lõi chính là quản lý vị thế và xây dựng tâm lý.

**Nguyên tắc bất di bất dịch về phân chia vị thế**
Chia vốn của bạn thành năm phần, mỗi phần 20%. Dù trong tài khoản có 5 nghìn hay 50 nghìn, quy tắc vẫn như nhau. Chỉ di chuyển một phần mỗi lần, luôn giữ lại bốn phần trong tay. Bốn phần này chính là tiền cứu mạng của bạn, dùng để đối phó với các biến động bất ngờ hoặc bắt đáy khi giảm.

**Tần suất giao dịch cần kiểm soát**
Trong ngày tối đa thực hiện 3 lần giao dịch. Một lần khi mở cửa, một lần trong giờ nghỉ trưa, một lần trước khi đóng cửa. Xong xuôi thì tắt máy. Nếu tay cứ ngứa, đi tập chống đẩy hoặc đi dạo, thị trường không chạy đi đâu được, còn vốn của bạn thì chạy.

**Dừng lỗ không thương lượng**
Vào lệnh mà lỗ 30% chứng tỏ bạn đã chọn sai thời điểm. Lúc này đừng do dự, lập tức cắt lỗ. Đừng bồi thêm, đừng san sẻ chi phí, cũng đừng cầu mong bật lại. Sai rồi thì sai, giữ đạn để lần sau làm lại.

**Chốt lời cần chia làm hai bước**
Khi lợi nhuận đạt 30%, trước tiên rút ra một nửa lợi nhuận. Nửa còn lại tiếp tục chạy, đặt lệnh dừng lãi động để lợi nhuận tự vận động. Nhưng nếu phá đường 5 ngày, đừng yêu đương với nến K, đã đến lúc phải rời đi.

**Ngôn ngữ ngầm của nhịp điệu thị trường**
Sáng sớm giảm mạnh đừng vội cắt lỗ, chiều thường có phản hồi. Nếu chiều đột nhiên tăng mạnh, ngược lại cần xem xét giảm vị thế, vì đêm dễ bị kéo xuống lại. Xu hướng tăng giảm khi khối lượng giao dịch giảm tiếp tục duy trì, khối lượng giảm khi giảm tiếp tục giảm. Tin tốt ra trước thường sẽ tăng, khi xuống đáy thì bị đạp xuống.

Ngày hôm nay giảm nhẹ liên tục lại dám bắt đáy, nhưng khi thị trường Mỹ mở cửa (khoảng 21:30 giờ Bắc Kinh) thì phải cẩn thận kéo giá. Đuôi nến dài càng chính xác, đuôi dưới dài thì mua, đuôi trên dài thì bán.

Người nắm giữ nhiều dễ bị bùng nổ nhất, sàn giao dịch và nhà cái chính là nhắm vào nhóm này. Bạn vừa mới dừng lỗ, thị trường lại phản ứng ngược một đợt, đó chính là “rửa” hàng. Bạn vừa chốt lời rời đi, thì đúng lúc rocket phóng lên — vì chỉ có vị thế nhẹ mới kéo được. Bạn vừa kích động xông vào, là bị sập thảm ngay lập tức. Tâm trạng chính là điều khiển từ xa trong tay nhà cái.

Gần hết tiền có thể thoát khỏi? Khi phản hồi, sàn sẽ ngừng cho bạn xem, không cho bạn giao dịch. Bạn chờ đợi trong trạng thái toàn bộ tiền mặt, kết quả khi thị trường tăng mạnh thì FOMO lao vào, rồi bị mắc kẹt.

**Lời thật cuối cùng**
Thị trường chiếm 80% thời gian bị thao túng, chỉ có 20% thời gian thực sự mang lại lợi nhuận. Chúng ta không thể thắng nhà cái, nhưng kiểm soát tốt vị thế và cảm xúc của mình, thì có thể thắng 90% người trong thị trường. Học thuộc quy tắc này, phần còn lại là chờ đợi tín hiệu cộng hưởng tiếp theo để hành động. Khi đợt bò tiếp theo đến, bạn sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của những quy tắc này.