BTC cách 101,603 USD chỉ còn thiếu 4,700 USD, sức mạnh thanh lý 2.335 tỷ USD đang chuẩn bị bùng nổ

Theo dữ liệu mới nhất, nếu BTC vượt qua 101.603 USD, cường độ thanh lý vị thế bán lẻ trên các sàn giao dịch chính sẽ đạt 2.335 tỷ USD; ngược lại, nếu giảm xuống dưới 92.003 USD, cường độ thanh lý vị thế mua sẽ đạt 2.245 tỷ USD. Hiện tại, giá BTC là 96.847 USD, nằm giữa hai mức quan trọng, thị trường đang đối diện với một cấu trúc đối xứng thú vị.

Ý nghĩa của cường độ thanh lý trong thị trường

Phản ánh chính xác lực lượng mua bán

Dữ liệu cường độ thanh lý phản ánh mức độ tập trung của các vị thế đòn bẩy của các nhà tham gia thị trường tại các mức giá cụ thể. 2.335 tỷ USD cường độ thanh lý vị thế bán cho thấy, khi BTC vượt qua 101.603 USD, các vị thế short bị buộc phải đóng sẽ tạo ra lượng mua lớn, có khả năng đẩy giá tiếp tục tăng. Đồng thời, 2.245 tỷ USD cường độ thanh lý vị thế mua cho thấy phía dưới cũng có một lượng lệnh dừng lỗ đáng kể, tạo thành một cấu trúc thị trường tương đối cân bằng.

Ý nghĩa chiến lược của vị trí hiện tại

Giá BTC hiện tại là 96.847 USD, còn khoảng cách 4.756 USD so với mức quan trọng phía trên 101.603 USD, tăng khoảng 4.9%. Khoảng cách này không quá xa cũng không quá gần, đúng ở vị trí “có thể đạt được nhưng cần có lực đẩy”. Trong khi đó, mức hỗ trợ 92.003 USD cách giá hiện tại khoảng 5.3%, tạo thành một không gian đi lên và đi xuống tương đối đối xứng.

Việc tăng vị thế của các tổ chức đã thay đổi quy tắc chơi

Dấu hiệu liên tục mở rộng vị thế

Trong vài ngày gần đây, các tổ chức đã tích cực mở vị thế. MicroStrategy tuần trước thêm 13.627 BTC, tổng cộng nắm giữ 687.410 BTC, đứng đầu các tổ chức; Trump Media gửi vào Coinbase 2.000 BTC; Strive sau khi mua Semler sẽ nắm giữ 12.797,9 BTC. Những hành động này đều hướng về một chiều: các tổ chức lạc quan về tăng giá.

Dự đoán của thị trường quyền chọn

Điều thú vị hơn là, một cá mập lớn đã thanh toán hai lần tổng cộng 1,14 triệu USD phí quyền chọn, mua quyền chọn mua (call) đáo hạn cuối tháng 1 với giá 98.000 USD, tổng cộng 2.400 BTC. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn có dự đoán rõ ràng về việc giá sẽ tăng mạnh trong ngắn hạn, và mức giá thực hiện 98.000 USD chỉ cách giá hiện tại 1.1%, cho thấy kỳ vọng khá tích cực.

Khả năng vượt qua 101.603 USD

Hỗ trợ kỹ thuật

Trong 7 ngày qua, BTC đã tăng 7.79%, trong 24 giờ tăng 2.06%, dù mức tăng không quá lớn nhưng xu hướng vẫn tiếp tục đi lên. Theo phân tích kỹ thuật, BTC đã vượt qua mức kháng cự quan trọng 94.326 USD, và trong phạm vi từ 90.966 USD đến 88.890 USD đã hình thành xu hướng tích cực, tạo nền tảng cho đà tăng tiếp theo.

Tính hai mặt của cường độ thanh lý

Có một nghịch lý thú vị: cường độ thanh lý vị thế short phía trên (23.35 tỷ USD) lớn hơn một chút so với cường độ thanh lý vị thế long phía dưới (22.45 tỷ USD), từ số liệu có vẻ như phía trên có nhiều kháng cự hơn. Nhưng xét theo góc độ khác, chính cường độ 23.35 tỷ USD này, khi bị kích hoạt, sẽ tạo ra lực mua mạnh mẽ đẩy giá lên. Từ góc độ này, phía trên lại là một “kháng cự yếu”.

Quan điểm cá nhân

Dựa trên các yếu tố như tổ chức liên tục mở vị thế, dự đoán tích cực từ thị trường quyền chọn, phân tích kỹ thuật tích cực, tôi cho rằng khả năng vượt qua 101.603 USD là khá cao. Vấn đề then chốt không phải là “có thể vượt qua hay không”, mà là “khi nào vượt” và “vượt rồi sẽ đi xa đến đâu”.

Rủi ro giảm giá cũng không thể bỏ qua

Nếu tâm lý thị trường đột nhiên chuyển hướng, cường độ thanh lý 22.45 tỷ USD của các vị thế long dưới 92.003 USD cũng sẽ tạo thành một “điểm áp lực”. Nhưng dựa trên các dấu hiệu tăng vị thế của tổ chức và chiến lược quyền chọn hiện tại, rủi ro này tương đối thấp.

Tóm lại

BTC hiện đang ở trong một cấu trúc thị trường cân bằng cao nhưng hơi thiên về mua. Cường độ thanh lý vị thế short 23.35 tỷ USD và khoảng cách 4.756 USD, cùng với việc các tổ chức liên tục mở vị thế, đều chỉ ra khả năng vượt lên phía trên. Điểm quan sát chính là khả năng vượt qua 101.603 USD trong thời gian tới; nếu vượt qua, cường độ thanh lý này sẽ trở thành động lực thúc đẩy đà tăng chứ không phải trở ngại. Đối với các nhà giao dịch, vị trí hiện tại là thời điểm tốt để chờ đợi sự phá vỡ, nhưng cũng cần chú ý điểm dừng lỗ ở 92.003 USD phía dưới.