Bạc trong vùng âm: mẫu hình kỹ thuật của giá trị bạc ngày hôm nay tạo ra sự thận trọng trong số các người mua

Thị trường quý giá giảm trong phiên Mỹ

Theo dữ liệu thị trường ngày 7 tháng 1, trong phiên giao dịch chiều tại Mỹ, cả vàng và bạc đều ghi nhận mức giảm đáng kể. Hợp đồng tương lai vàng kỳ hạn tháng 2 đạt 4.467,2 đô la mỗi ounce, giảm 28,9 đô la. Trong khi đó, giá trị của bạc hôm nay còn giảm mạnh hơn, với hợp đồng tương lai tháng 3 được giao dịch ở mức 78,22 đô la mỗi ounce, giảm 2,819 đô la. Các nhà giao dịch chuyên về chiến lược ngắn hạn đã chốt lời, trong khi các nhà quản lý vị thế dài vẫn chờ đợi, bị kìm hãm bởi áp lực kỹ thuật mạnh mẽ vẫn duy trì ở các đỉnh lịch sử.

Bối cảnh kỹ thuật đáng lo ngại cho bạc: mô hình đôi đỉnh giảm

Phân tích biểu đồ hàng ngày COMEX cho thấy một yếu tố kỹ thuật quan trọng. Cấu hình giá bạc trên thị trường New York đang hình thành mô hình được các nhà phân tích gọi là mô hình đôi đỉnh đảo chiều. Sự phát triển trong những ngày tới sẽ quyết định xác nhận hoặc phủ nhận mô hình giảm này.

Theo nguyên tắc phân tích kỹ thuật cổ điển, mô hình sẽ được xác thực khi giá giảm xuống dưới mức thấp trung gian giữa hai đỉnh. Đối với bạc, điều này đồng nghĩa với việc giá sẽ giảm xuống dưới 69,255 đô la mỗi ounce. Ở mức giá này, nhiều lệnh stop-loss đã được đặt trước có thể bị kích hoạt, thúc đẩy đà giảm mạnh hơn nữa.

Về các mục tiêu kỹ thuật của hợp đồng tương lai vàng giao tháng 2, các nhà mua kỳ vọng sẽ giữ vững mức đóng cửa trên mức kháng cự lịch sử 4.584,00 đô la mỗi ounce. Ngược lại, các nhà bán kỳ vọng phá vỡ mức hỗ trợ kỹ thuật tại 4.200,00 đô la mỗi ounce. Trong ngắn hạn, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại đỉnh hôm qua là 4.512,40 đô la mỗi ounce, trong khi mức hỗ trợ đầu tiên là đáy hôm nay ở 4.432,90 đô la mỗi ounce.

Yêu cầu vàng chính thức: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng tốc mua vào

Trong bối cảnh rộng hơn, xuất hiện một hiện tượng trái chiều với đà yếu của thị trường. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ghi nhận lần tăng dự trữ vàng thứ 14 liên tiếp, mua vào 30.000 ounce trong tháng trước. Từ khi bắt đầu chu kỳ mua vào hiện tại vào tháng 11 năm 2024, tổ chức tiền tệ Trung Quốc đã tích lũy khoảng 1,35 triệu ounce vàng, tương đương 42 tấn kim loại màu vàng.

Xu hướng tích trữ có hệ thống này của các cơ quan tiền tệ phản ánh mong muốn duy trì giá trị trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng. Với vàng đã ghi nhận thành tích tốt nhất hàng năm kể từ 1979, sự quan tâm chính thức vẫn tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho nhu cầu tổng thể.

Dinamics của các thị trường liên quan

Chỉ số đồng đô la Mỹ đã thể hiện sự tăng nhẹ, trong khi dầu thô chịu áp lực giảm, giao dịch quanh mức 56,50 đô la mỗi thùng. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,15%, giữ áp lực lên các tài sản thay thế.

Dự báo kỹ thuật và các mức quan trọng

Liên quan đến bạc tháng 3, diễn biến hôm nay đã làm tăng khả năng hình thành mô hình giảm đã đề cập. Mục tiêu tăng giá tiếp theo vẫn là đỉnh lịch sử 82,67 đô la mỗi ounce, trong khi mục tiêu giảm giá hướng tới mức hỗ trợ kỹ thuật của tuần trước là 69,225 đô la mỗi ounce. Mức kháng cự ngay lập tức nằm tại 79,00 đô la mỗi ounce, trong khi mức hỗ trợ tiếp theo là 75,70 đô la mỗi ounce.

Đối với vàng, biến động giá trong ngày duy trì trong phạm vi biến động có thể kiểm soát, nhưng sự kết hợp của các yếu tố kỹ thuật bất lợi và chiến lược chốt lời vẫn là các yếu tố hạn chế đối với các nhà mua.