Đỉnh cao lịch sử (ATH) trong crypto: cách sử dụng trong giao dịch

Mỗi chu kỳ tăng giá mới của thị trường tiền điện tử đều đẩy giá các tài sản chính, bao gồm Bitcoin, lên cao. Khi giá BTC tiến gần các mức quan trọng và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) bao phủ các nhà giao dịch, sẽ xuất hiện nhu cầu hiểu rõ về mức đỉnh lịch sử và ảnh hưởng của nó đến quyết định giao dịch.

Định nghĩa ATH và vai trò của nó trong giao dịch crypto

Mức đỉnh lịch sử (ATH) — là mức giá cao nhất mà một tài sản crypto từng đạt được kể từ khi ra mắt thị trường. Đây là một trong những chỉ số chính mà các nhà giao dịch theo dõi khi phân tích độ biến động và tiềm năng phát triển của đồng coin hoặc token.

Khái niệm ATH xuất phát từ hệ thống tài chính truyền thống (TradFi), nơi nó được dùng để đánh giá hiệu suất của cổ phiếu và các tài sản khác. Khi cổ phiếu của công ty đạt mức ATH mới, điều này thường được xem là dấu hiệu của tình hình tài chính tốt. Trong lĩnh vực tiền điện tử, ATH cũng là chỉ số thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư và tiềm năng phát triển của dự án.

Điều quan trọng là, ATH của tiền điện tử phản ánh trạng thái của thị trường tại một thời điểm nhất định, chứ không phải mức giá cố định. Giá biến động từng giây, vì vậy ATH về cơ bản là một bức tranh lịch sử.

Giá ATH và vốn hóa thị trường

Có hai cách theo dõi ATH:

1. Giá ATH — là mức giá cao nhất của một đơn vị tài sản
2. Vốn hóa thị trường ATH — tổng giá trị của tất cả token đang lưu hành

Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân số lượng token lưu hành với giá hiện tại. Đôi khi, dự án có thể thiết lập mức ATH mới về vốn hóa thị trường, ngay cả khi giá của nó chưa đạt mức cao trước đó. Điều này có thể xảy ra trong quá trình đốt token, khi nguồn cung giảm và giá trị mỗi đơn vị tăng lên.

Lịch sử ATH Bitcoin và trạng thái hiện tại

Bitcoin, là đồng tiền điện tử lớn nhất và đầu tiên, đã đạt các mức đỉnh ấn tượng trong các giai đoạn tăng trưởng mạnh của thị trường.

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, BTC thiết lập mức ATH lịch sử tại $69 040,10. Thời điểm này trùng với cơn sốt crypto và sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức.

Hiện tại, theo dữ liệu mới nhất, Bitcoin đang giao dịch quanh mức $95.97K, và mức ATH mới của nó được thiết lập tại $126.08K, cho thấy chu kỳ tăng giá vẫn tiếp tục và kỳ vọng của thị trường ngày càng tăng.

ATH và ATL: các chỉ số đối lập

Nếu ATH là đỉnh cao, thì mức thấp lịch sử (ATL) chính là đáy. ATL thể hiện mức giá thấp nhất mà một tài sản crypto từng giao dịch.

Đối với các nhà giao dịch, hai chỉ số này là các mốc quan trọng:

• ATH báo hiệu nhu cầu tăng và sự lạc quan của thị trường
• ATL có thể phản ánh những khó khăn trong quá khứ của dự án, nhưng không đảm bảo giá thấp sẽ lặp lại

Điều cực kỳ quan trọng là, mức thấp lịch sử không dự đoán tương lai. Một số nhà giao dịch có kinh nghiệm xem ATL như điểm vào cho các dự án có nền tảng vững chắc, nhưng điều này đòi hỏi phân tích kỹ lưỡng và quản lý rủi ro cẩn thận.

Những gì xảy ra trên thị trường khi đạt ATH

Khi tài sản crypto tiến gần hoặc đạt mức đỉnh lịch sử của mình, thị trường thường chứng kiến các biến đổi lớn trong hành vi của nhà giao dịch:

Áp lực bán ra: Nhiều nhà giao dịch có vị thế mở đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời tại mức ATH, do đó khi tiến gần đến mức này, hoạt động đóng vị thế diễn ra sôi động.

Ảnh hưởng của FOMO: Đồng thời, các nhà mới và những người chờ đợi lâu bắt đầu mua vào tích cực hơn vì sợ bỏ lỡ đà tăng.

Mức kháng cự: ATH thường hoạt động như một mức kháng cự mạnh, nơi có áp lực bán và mua mạnh mẽ từ hai phía.

Kết quả của cuộc đối đầu này có thể khác nhau: thị trường có thể vượt qua mức cao hơn, điều chỉnh giảm hoặc đi vào xu hướng đi ngang.

Chiến lược tăng giá: giao dịch đột phá ATH

Đối với các nhà giao dịch tin tưởng vào đà tăng tiếp tục, việc phá vỡ mức ATH có thể trở thành cơ hội sinh lời.

Cách xác định khả năng đột phá

Trước khi vào vị thế mua dài hạn, cần phân tích biểu đồ kỹ thuật:

• Tìm kiếm chuỗi tăng giá liên tiếp dẫn đến mức ATH
• Chú ý đến sự gia tăng khối lượng giao dịch
• Theo dõi các tin tức tích cực về phát triển dự án

Các tín hiệu này cho thấy áp lực mua đang gia tăng, đủ để vượt qua mức kháng cự.

Điểm vào và quản lý rủi ro

Điểm vào lý tưởng là khi giá vượt qua mức ATH trước đó một cách chắc chắn với khối lượng tăng. Sử dụng các chỉ số kỹ thuật (đường trung bình động, khối lượng, xung lượng) để xác nhận tín hiệu đột phá thật sự.

Để bảo vệ khỏi rủi ro, đặt lệnh dừng lỗ thấp hơn mức đột phá một chút. Điều này giúp tránh các tín hiệu giả và các biến động đột ngột.

Chốt lời khi giao dịch mua dài hạn

Khi giá tăng, dần dần đóng bớt vị thế. Sử dụng lệnh dừng lỗ theo dõi (trailing stop-loss) tự động theo xu hướng tăng để bảo vệ lợi nhuận khi giá điều chỉnh. Ngoài ra, có thể đặt các mức chốt lời dựa trên phân tích kỹ thuật đã xác định trước.

Chiến lược giảm giá: giao dịch theo đà điều chỉnh

Không phải nhà giao dịch nào cũng xem ATH chỉ là cơ hội mua vào. Các nhà lướt sóng có kinh nghiệm còn kiếm lời từ các đợt điều chỉnh, thường xảy ra sau các đỉnh cao.

Nhận diện đợt điều chỉnh sau ATH

Điều chỉnh là xu hướng giảm giá sau khi thị trường không thể duy trì trên mức ATH. Các dấu hiệu của đợt điều chỉnh:

• Suy yếu đà tăng sau đỉnh cao
• Tăng áp lực bán ra
• Giảm khối lượng giao dịch khi giá tăng

Các chỉ số kỹ thuật như RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) và MACD sẽ giúp phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng.

Mở vị thế short

Sau khi xác nhận đợt điều chỉnh, có thể xem xét mở vị thế short. Điều này bao gồm vay crypto, bán ra ở mức giá cao hiện tại và mua lại sau đó ở mức thấp hơn để chốt lời chênh lệch.

Chắc chắn có các dấu hiệu rõ ràng của đà giảm trước khi vào — như giảm xuống dưới các mức hỗ trợ chính hoặc không thể phục hồi đà tăng.

Dừng lỗ và quản lý vị thế

Khi short, đặt lệnh dừng lỗ trên mức ATH để hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá bật tăng đột ngột. Sử dụng trailing stop để bảo vệ lợi nhuận khi giá giảm.

Những sai lầm khi giao dịch trong giai đoạn ATH

Chỉ dựa vào cảm xúc: Không nên ra quyết định chỉ vì thị trường đã tiến gần đỉnh cao. FOMO và cơn sốt thường dẫn đến thua lỗ.

Bỏ qua các yếu tố nền tảng: Phân tích kỹ thuật là công cụ hữu ích, nhưng cần bổ sung bằng nghiên cứu dự án, sự phát triển và giá trị thực của nó.

Thiếu kế hoạch quản lý rủi ro: Không có stop-loss rõ ràng và kích thước vị thế phù hợp có thể dẫn đến mất mát thảm khốc ngay cả khi ý tưởng giao dịch đúng.

Đánh giá quá cao ATH: Đạt mức đỉnh lịch sử không đảm bảo thị trường sẽ tiếp tục tăng. Thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.

Các câu hỏi thường gặp về giao dịch ATH

Sau khi tiền điện tử thiết lập ATH mới, chuyện gì sẽ xảy ra?

Không có câu trả lời chắc chắn. Thị trường có thể tiếp tục tăng, điều chỉnh, đi vào tích lũy hoặc đảo chiều đột ngột. Tất cả phụ thuộc vào đà, trạng thái thị trường và các yếu tố cơ bản.

Có nên chỉ giao dịch khi gần đến ATH không?

Không. Phương pháp này quá rủi ro. Luôn cần phân tích toàn diện: xem xét các chỉ số kỹ thuật, đánh giá yếu tố nền tảng của dự án, phân tích rủi ro/lợi nhuận và tuân thủ kế hoạch giao dịch rõ ràng.

ATH có thể là chỉ số thành công của dự án không?

Phần nào đúng, nhưng không hoàn toàn. ATH cao thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư, nhưng không đảm bảo thành công lâu dài hoặc sự ổn định của dự án. Đánh giá dự án một cách toàn diện.

Các chỉ số nào giúp xác nhận đột phá trên mức ATH?

Sử dụng đường trung bình động, khối lượng giao dịch, RSI, MACD và các chỉ số dao động khác. Xác nhận từ nhiều chỉ số sẽ tăng độ tin cậy của tín hiệu.