Divergen trong giao dịch tiền điện tử: làm thế nào để nhận biết sự đảo chiều xu hướng sớm hơn người khác

Nếu bạn giao dịch tiền điện tử và muốn không bị tụt lại phía sau các nhà giao dịch có kinh nghiệm, bạn cần học cách nhìn thấy những gì họ thấy. Một trong những kỹ thuật phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất là nhận diện các mẫu phân kỳ. Có vẻ đơn giản chỉ cần nhìn vào biểu đồ và giao dịch. Nhưng không — thị trường còn tinh quái hơn nhiều. Giá có thể tăng, nhưng các tín hiệu thực sự lại cho thấy điều ngược lại. Chính lúc này phân kỳ sẽ giúp bạn.

Tại sao phân kỳ không chỉ là một đường đẹp trên biểu đồ

Tiền điện tử thu hút các nhà giao dịch với tiềm năng lợi nhuận lớn, nhưng luôn đi kèm với rủi ro cực cao. Biến động có thể khiến nhà giao dịch chưa chuẩn bị sẵn sàng phá sản trong vòng vài giờ. Vì vậy, những ai muốn tồn tại trên thị trường thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật. Và mẫu phân kỳ là một trong những công cụ đáng tin cậy nhất trong số đó.

Bản chất đơn giản: phân kỳ xảy ra khi giá và các chỉ số (RSI, khối lượng, chỉ số dao động ) di chuyển theo các hướng khác nhau. Ví dụ, Bitcoin (BTC) giảm, trong khi RSI cho thấy sức mạnh. Hoặc giá nhảy lên cao, còn các chỉ số lại gợi ý yếu đuối. Đây là tín hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn, và xu hướng có thể đảo chiều.

Việc phát hiện phân kỳ không khó nếu bạn biết phải tìm gì. Nó có thể nhìn thấy rõ trên biểu đồ — khi hình thành các mẫu giá và hành vi của chỉ số dao động. Chính vì vậy, mỗi nhà giao dịch nghiêm túc cần phải biết nhận diện chúng.

Bốn loại phân kỳ bạn cần biết

Phân kỳ có nhiều loại, và dễ nhầm lẫn chúng là rất nguy hiểm. Hãy cùng phân loại theo từng loại.

Phân kỳ tăng cổ điển — khi giá giảm và đạt các mức thấp mới, nhưng các chỉ số lại báo hiệu khả năng phục hồi. Đây là dấu hiệu cho thấy phe gấu đang mệt mỏi, và sắp tới giá sẽ đảo chiều đi lên. Các nhà giao dịch bắt được tín hiệu này có cơ hội vào vị thế trước khi giá tăng.

Phân kỳ giảm cổ điển — hoàn toàn ngược lại. Giá tăng vọt, còn các chỉ số dao động cho thấy đà giảm yếu đi. Kết luận: xu hướng tăng đang mất năng lượng, và đảo chiều giảm sắp xảy ra. Thời điểm thích hợp để thoát lệnh hoặc đặt lệnh dừng lỗ.

Phân kỳ tăng ẩn — xuất hiện trong quá trình điều chỉnh. Giá đạt mức thấp cao hơn (so với trước), còn các chỉ số lại tạo ra mức thấp thấp hơn. Thường thì điều này có nghĩa là xu hướng tăng sẽ tiếp tục, chỉ là tạm thời nghỉ ngơi.

Phân kỳ giảm ẩn — còn nguy hiểm hơn nữa. Trong quá trình bật lại, giá tạo đỉnh thấp hơn, còn các chỉ số dao động lại cho thấy đỉnh cao hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm chưa kết thúc, chỉ tạm thời lắng xuống. Thời điểm tốt để bán hoặc đặt stop-loss.

Ngoài ra còn có phân kỳ kiệt sức — mạnh nhất trong tất cả. Nó xuất hiện khi giá đạt đỉnh cực đoan, còn đà tăng đột ngột yếu đi rõ rệt. Gần như chắc chắn xu hướng sẽ đảo chiều hoặc tài sản sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Cách sử dụng phân kỳ trong giao dịch thực tế

Hãy tưởng tượng: bạn theo dõi BTC và RSI cùng lúc. Giá giảm, nhưng RSI lại cho thấy sức mạnh của tài sản. Đó chính là phân kỳ tăng. Lý thuyết nói rằng, giá sẽ sớm hoặc muộn theo đuổi hành vi của chỉ số dao động và bắt đầu tăng. Bạn có thời gian vào lệnh và chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Mẫu phân kỳ giúp xác định điểm vào và thoát lệnh. Khi bạn thấy phân kỳ tăng cổ điển, đó là tín hiệu — không nhất thiết là chỉ dẫn 100%, nhưng là lý do để chú ý hơn vào biểu đồ. Bạn cũng có thể dùng phân kỳ để đặt stop-loss: nếu đang trong vị thế và đột nhiên thấy phân kỳ giảm, đã đến lúc giảm thiểu rủi ro.

Một trong những điểm mạnh của phân kỳ là nó thường dự báo các xu hướng tăng hoặc giảm trong tương lai gần trước khi chúng ảnh hưởng đến giá. Giống như đọc được suy nghĩ của thị trường vài bước trước.

Những điều cần nhớ về phân kỳ

Công cụ này có những ưu điểm và nhược điểm riêng, như mọi thứ khác trên đời.

Ưu điểm:

• Thống kê cho thấy phân kỳ là những chỉ báo rất đáng tin cậy
• Cung cấp nhiều cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch ngắn hạn
• Giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự
• Có thể bắt đầu xu hướng đảo chiều sớm hơn phần lớn thị trường

Nhược điểm:

• Nhận diện phân kỳ khó hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, ngay cả với các nhà giao dịch có kinh nghiệm
• Đây chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải là công cụ chính
• Đối với người mới, có thể gây rối
• Đôi khi phân kỳ rất yếu, dễ bỏ lỡ

Lời khuyên chính: đừng chỉ dựa vào phân kỳ

Ý cuối cùng: mẫu phân kỳ — là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là thuốc chữa bách bệnh. Nó có thể dẫn đến sai lầm nếu dùng một cách đơn độc. Tốt nhất, hãy dùng phân kỳ như một phần xác nhận các tín hiệu phân tích kỹ thuật khác.

Giả sử bạn nghi ngờ xu hướng sắp đảo chiều. Nhìn vào biểu đồ, phát hiện ra phân kỳ — tuyệt vời, điều này xác nhận dự đoán của bạn. Bây giờ, bạn có thể hành động với sự tự tin hơn. Kết hợp phân kỳ với các chỉ báo khác, và quyết định giao dịch của bạn sẽ chính xác hơn nhiều.

Điều quan trọng nhất là luyện tập. Theo thời gian, bạn sẽ học cách nhận diện phân kỳ ngay trên biểu đồ, và chúng sẽ trở thành vũ khí lợi hại trong kho vũ khí của nhà giao dịch crypto.