Cổ phiếu ngành bán dẫn tiếp tục sôi động trong năm nay, ETF SOXL nhân ba theo chiều tăng của thị trường Mỹ trở thành danh mục trọng điểm từ đầu năm. Chiến lược của chúng tôi rất rõ ràng — khi giá chạm mức 70 đô la, bắt đầu giảm dần tỷ trọng.

Về toàn bộ chuỗi ngành bán dẫn, chúng tôi duy trì phân bổ mạnh mẽ, nhưng đã thực hiện nhiều điều chỉnh về tỷ trọng các cổ phiếu cụ thể. Tỷ lệ phân bổ của INTC hiện vượt quá AVGO, SNDK cũng đã được nâng lên trên mức của ARM. Điều quan trọng nhất là tiếp tục tăng tỷ trọng của TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Logic điều chỉnh này xuất phát từ đánh giá về sự thay đổi của chuỗi cung ứng — các cạnh tranh trong các giai đoạn khác nhau đang diễn biến, vị thế của một số doanh nghiệp hàng đầu đang được củng cố. Thông qua việc tái cấu trúc tỷ trọng như vậy, hy vọng có thể nắm bắt tốt hơn cơ hội trong chu kỳ bán dẫn. Tất nhiên, cũng cần luôn chú ý đến tín hiệu giá, ngưỡng 70 đô la chính là điểm kiểm soát rủi ro của chúng tôi.