Khi biến động thị trường tăng cao và nỗi sợ lan rộng, danh mục của bạn cần sự bảo vệ thực sự—không chỉ hy vọng. Khi VIX tăng và sự không chắc chắn xuất hiện, đây là những gì thực sự hiệu quả.

Thứ nhất, đa dạng hóa không chết. Kết hợp các tài sản ổn định với các vị thế tăng trưởng. Stablecoins, token có độ tương quan thấp, và các nơi trú ẩn an toàn truyền thống (trái phiếu, đại diện vàng) có thể giảm thiểu thiệt hại khi crypto hoặc cổ phiếu cùng giảm mạnh.

Thứ hai, cân đối lại danh mục là quan trọng. Nỗi sợ khiến người ta giữ các khoản lỗ và đuổi theo các khoản thắng—hoàn toàn ngược lại với những gì hiệu quả. Đặt mục tiêu phân bổ. Khi thị trường hoảng loạn, đó là tín hiệu để mua vào các khoản giảm giá của các tài sản chất lượng, chứ không phải bán ra.

Thứ ba, quản lý rủi ro vượt qua dự đoán. Bạn sẽ không bao giờ đúng thời điểm đáy. Sử dụng lệnh cắt lỗ cho các vị thế đầu cơ. Điều chỉnh quy mô cược của bạn sao cho một giao dịch xấu không làm bạn phá sản. Điều này không nhàm chán—đây là cách bạn tồn tại để giao dịch ngày hôm sau.

Thứ tư, tiền mặt là sự linh hoạt. Khi chỉ số sợ hãi tăng, việc có sẵn tiền mặt giúp bạn mua vào các cơ hội mà người khác hoảng loạn bán tháo. Thậm chí 10-20% tiền dự trữ không hoạt động cũng mang lại đòn bẩy khi giá giảm mạnh.

Cuối cùng, giữ cảm xúc ở ngoài. Nỗi sợ đẩy đám đông vào thảm họa. Tuân thủ hệ thống của bạn. Những nhà đầu tư thành công không phải là người dự đoán chính xác vụ sập—họ là những người đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó.