Tôi quen một trader lâu năm gần đây đã chia sẻ thành tích của mình trong cộng đồng — vào tháng 10 năm ngoái, anh ấy mua SOL với giá 30U, kiên trì vượt qua ba đợt điều chỉnh trên 30%, cuối cùng đã biến 1 vạn U thành 50 vạn U. Nghe có vẻ như khoe khoang, nhưng anh ấy đã trực tiếp đăng ảnh chụp màn hình vị thế, đó thực sự là lợi nhuận bằng vàng thật.

Tại sao anh ấy có thể giữ được, còn phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ có thể đứng nhìn cơ hội trôi qua? Bạn có thể nói đó là vấn đề tâm lý, nhưng tôi nghĩ chính xác hơn là: anh ấy có một bộ quy tắc rõ ràng, biết khi nào nên làm gì, khi nào nên thoát. Phần lớn mọi người thiếu điều này.

Phương pháp anh ấy chia sẻ gọi là "Hệ thống định hướng di động chốt lời", ý tưởng cốt lõi là không đoán xem đỉnh ở đâu, mà thông qua điều chỉnh động mức chốt lời, vừa để lợi nhuận chạy đủ, vừa có thể kịp thời dừng lại khi xu hướng đảo chiều. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra chỉ gồm năm bước.

**Chiêu 1: Khoá tín ngưỡng 30%**

Trước khi mua, hãy đặt ra quy tắc cố định — dù thế nào cũng phải giữ 30% vị thế cho đến khi thị trường tăng trưởng kết thúc. Khoảng 30% này như một giới hạn tâm lý của bạn, cũng là hạt giống của lãi kép. Đánh dấu rõ vị thế này, trừ khi cơ bản hoàn toàn sụp đổ hoặc rõ ràng bước vào thị trường gấu, còn không thì dù có dao động thế nào cũng đừng chạm vào. Giống như bạn đã mua được một chiếc vé tàu tham gia vào đợt sóng lớn, phải giữ chặt.

**Chiêu 2: Khi lợi nhuận tạm thời đạt 50% vốn, lập tức nâng mức chốt lời**

Ví dụ, mua SOL với 1 vạn U, tăng lên 1.5 vạn U, ngay lập tức nâng mức chốt lời từ giá vốn lên 1 vạn U. Lợi ích của việc này là gì? Bạn không còn phải lo lắng lợi nhuận kiếm được sẽ bị mất hết nữa. Dùng tiền thị trường mang lại để hy vọng tiếp tục tăng giá, tâm lý thoải mái hơn nhiều.

**Chiêu 3: Dùng đường trung bình để lợi nhuận tự chạy**

Đây là phần cốt lõi của toàn hệ thống. Các đồng coin chính dùng EMA30 trên biểu đồ ngày, riêng BTC dùng EMA20 như một quỹ đạo. Quy tắc rất đơn giản và thẳng thắn: chỉ cần đóng cửa ngày không phá vỡ đường trung bình thì tiếp tục giữ. Đường trung bình sẽ theo giá tăng mà nâng lên, mức chốt lời của bạn cũng sẽ điều chỉnh theo. Như vậy bạn không cần phải theo dõi liên tục hay lo lắng khi nào bán, hệ thống sẽ tự động giúp bạn ra quyết định. Người anh ấy đã dựa vào EMA30 để vượt qua nhiều đợt điều chỉnh, cuối cùng mới giữ được sóng tăng chính.

**Chiêu 4: Giảm dần vị thế, từ từ khoá lợi nhuận**

Khi lợi nhuận tăng gấp 3 lần, bán 10% để thu hồi vốn. Đến khi lợi nhuận gấp 5 lần, bán thêm 20%, lợi nhuận thu về là lợi nhuận ròng. Khi tăng lên 10 lần, bán 30%, rút hết phần lợi nhuận. Mỗi lần giảm vị thế đều phải điều chỉnh lại mức chốt lời, vừa để khoá lợi nhuận, vừa không bỏ lỡ các đợt tăng tiếp theo.

**Chiêu 5: Nhận biết tín hiệu đảo chiều rõ ràng, ra đi gọn gàng**

Khi nào nên thoát toàn bộ? Có hai tín hiệu xuất hiện thì lập tức thoát hết, kể cả phần tín ngưỡng 30%: Một là trong vòng 3 ngày, đóng cửa ngày phá vỡ đường trung bình; hai là trong đợt giảm, khối lượng tăng nhưng hồi phục lại giảm mạnh. Ngoài ra, nếu trên biểu đồ tuần xuất hiện cấu trúc đỉnh rõ ràng, cũng là tín hiệu nên rút lui. Sau khi thoát, chuyển 50% lợi nhuận sang stablecoin hoặc tiền pháp định, để thực sự an toàn.

Nói thật, thị trường hàng ngày luôn dao động, nhưng đó chỉ là nhiễu loạn. Những trader sống lâu dài chính là những người giữ vững vốn, tuân thủ quy tắc. Khi chu kỳ mới đến, chỉ có những người như vậy mới có thể đứng vững.