Lý do khiến việc giao dịch hợp đồng dễ gặp thất bại nhất là gì? Thường thì là do quản lý vị thế không tốt, luôn nghĩ đến việc đặt tất cả vào một lần để gỡ lại. Hôm nay chia sẻ một phương pháp phân bổ vị thế khá ổn định, chỉ để tham khảo.

Giả sử tài khoản của bạn có 1200U, rút ra 400U để vào hợp đồng, vậy 400U này phân bổ như thế nào? Logic cốt lõi là: phần vốn thực sự dùng để mở lệnh nên nhỏ, phần còn lại dùng để đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ.

Cụ thể như sau: tại mức giá vào lệnh 33U, bạn chỉ bỏ ra 100U vốn thực tế để mở vị thế. Tại sao? Vì 300U còn lại để dự trữ ký quỹ.

Sau đó, tại các vị trí ±200% và ±350% bạn đặt mỗi lệnh 33U — một là mức chốt lời trung bình, một là mức chốt lời tích cực hơn. Lợi ích của cách làm này là gì? Bạn không cần phải theo dõi liên tục, rủi ro cũng được phân tán.

Điều quan trọng là không để mức ký quỹ chiếm dụng quá 300U, như vậy dù thị trường có biến động ngược chiều, bạn vẫn còn đủ không gian dự phòng. Quản lý vị thế nói đơn giản là để sống lâu hơn, mục tiêu kiếm tiền trong thị trường là trước tiên đừng để thua lỗ.