Muốn kiếm lợi nhuận ổn định từ thị trường tiền mã hóa, điều then chốt là quản lý vốn và thực thi kỷ luật. Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã bàn luận về một chiến lược giao dịch khả thi, đáng để phân tích.

Logic cốt lõi thực ra rất đơn giản: chia số vốn ban đầu thành năm phần bằng nhau, mỗi lần chỉ dùng một phần để giao dịch. Giả sử bạn có 10.000 nhân dân tệ, thì chia thành năm phần, mỗi lần dùng 2.000 nhân dân tệ. Lợi ích của cách làm này là gì? Rủi ro có thể kiểm soát, tâm lý ổn định.

Cách thực hiện cụ thể như thế nào? Bước đầu tiên là chọn một đồng coin rồi trực tiếp mở vị thế, theo giá hiện tại. Sau đó đặt hai điều kiện kích hoạt: khi giá giảm 10% thì tiếp tục mua vào (thêm một phần nữa), khi giá tăng 10% thì giảm bớt vị thế để chốt lời (bán đi một phần). Quá trình này lặp lại cho đến khi hết năm phần vốn hoặc toàn bộ bị rút hết.

Tại sao chiến lược này hấp dẫn? Giả sử giá coin cuối cùng giảm 40%, bạn sẽ nhận ra các lần mua vào trước đó đã giúp giảm trung bình giá mua, khi giá bật lại sẽ nhanh chóng hòa vốn. Ngay cả khi thị trường không thuận lợi, trừ khi thị trường xảy ra sụp đổ cực đoan (giảm hơn 50%), thì sau khi dùng hết năm phần vốn, rủi ro của bạn đã được phân tán đáng kể.

Về kỳ vọng lợi nhuận, mỗi biến động 10% đều tạo ra cơ hội sinh lợi. Với 20.000 nhân dân tệ, mỗi lần giao dịch có thể kiếm lợi khoảng 2.000 nhân dân tệ. Trong tháng, tần suất giao dịch càng cao, thị trường biến động càng lớn, lợi nhuận tích lũy càng đáng kể.

Tất nhiên, trong thực tế cũng có những rủi ro cần tránh. Khoảng biến động 10% đôi khi khó thực hiện trong một số thời điểm, vốn có thể bị bỏ quên hoặc bị kẹt trong trạng thái chờ. Cách khắc phục không quá phức tạp — chọn những đồng coin có tính thanh khoản tốt, biến động vừa phải để thực hiện chiến lược này, phần vốn còn lại có thể gửi vào các kênh tài chính để sinh lời thêm.

Điểm mạnh của phương pháp này là nó biến trò chơi tâm lý thành một bài toán toán học. Không cần dự đoán hướng thị trường, chỉ cần thực thi theo quy tắc đã định một cách máy móc. Đối với những trader muốn tìm nhịp điệu trong thị trường tiền mã hóa, chiến lược này thực sự cung cấp một khung làm việc có thể kiểm chứng.