Trong suốt bảy tám năm chinh chiến trên thị trường này, điều tôi nhận thức rõ nhất chỉ có một câu — những người thông minh muốn đi tắt thường dễ gặp rủi ro, còn những người tuân thủ quy tắc lại sống lâu hơn. Hôm nay tổng kết 9 nguyên tắc thực chiến, không dám nói đảm bảo thắng lớn, nhưng chắc chắn có thể giúp bạn tránh được nhiều bẫy. Toàn là bài học đẫm máu, nghe cũng chẳng sao.

**Trong thời kỳ giảm giá mạnh, các đồng coin bảo vệ thị trường thường có cơ hội**
Khi thị trường bị cắt đôi, một số đồng coin giảm ít hơn so với thị trường, đa phần là có người đang bảo vệ thị trường. Những đồng này khi thị trường phục hồi thường tăng mạnh. Đừng để cảm xúc hoảng loạn đẩy bạn ra khỏi vị thế, giảm giá ít chính là tín hiệu mạnh mẽ.

**Đường trung bình là giới hạn kỷ luật cuối cùng**
Giao dịch ngắn hạn giữ vững đường 5 ngày: nếu vượt lên thì giữ, nếu phá xuống thì thoát, đừng nói nhiều. Trung hạn xem đường 20 ngày, quy tắc cũng vậy, chỉ khác là giúp lọc bỏ biến động hàng ngày. Chiêu này nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng giúp bạn thoát khỏi cái bẫy cảm tính "Tôi nghĩ còn tăng nữa". Trong giới crypto, điều đáng sợ nhất là thiếu kỷ luật, thắng thua đều dựa vào nhịp điệu.

**Mối quan hệ giữa khối lượng và giá quyết định khả năng giữ vị thế**
Giá tăng mà không có khối lượng giao dịch thường là phá vỡ giả, nhưng trong sóng tăng chính, nếu giảm ít mà vẫn tăng thì cho thấy áp lực bán không lớn, có thể tiếp tục giữ. Nếu khối lượng tăng đột biến phá vỡ đường xu hướng, đặc biệt là xuất hiện nến giảm lớn trong ngày, phải giảm ngay. Đừng chống lại xu hướng, nhà lớn bán hàng không báo trước đâu.

**Nguyên tắc 3 ngày ngắn hạn**
Nếu vị thế ngắn hạn của tôi không có dấu hiệu khởi động trong 3 ngày, dù lỗ ít tôi cũng sẽ thoát. Thời gian cũng là chi phí, cơ hội nhiều, không cần chờ đợi đồng coin yếu. Lỗ quá 5% thì phải cắt lỗ không điều kiện, đó là quy tắc bất di bất dịch.

**Phản ứng bật tăng quá mức chính là cược vào việc phục hồi cảm xúc**
Sau khi giá giảm mạnh từ đỉnh, phản ứng hồi ngắn hạn về bản chất là cược vào việc cảm xúc thị trường phục hồi nhanh chóng. Loại phản ứng này thường nhanh và mạnh, nhưng cũng dễ quay đầu. Chìa khóa là tìm điểm giới hạn cảm xúc để vào lệnh, nếu chậm một chút dễ bị bắt đáy.

**Hướng đi của cá mập lớn gợi ý hướng thị trường**
Quan sát biến động vị thế của các nhà lớn và chuyển khoản trên chain, có thể nhận ra một số manh mối. Nhưng đừng quá giải thích, đôi khi hành động của cá mập chỉ là phần nổi của trò chơi thị trường.

**Hình thái kỹ thuật đáng tin hơn câu chuyện**
Dù có những mô tả và khái niệm đẹp đẽ thế nào, cũng không bằng biểu đồ nến trên chart nói rõ hơn. Các hình thái cổ điển như đáy đôi, phá vỡ tam giác vẫn còn hiệu quả trong thị trường crypto.

**Tư duy theo sóng vs khó khăn trong chọn thời điểm**
Thay vì ngày ngày đoán đỉnh đoán đáy, tốt hơn là phân chia theo sóng rõ ràng. Nắm bắt một đợt tăng rõ ràng sẽ an toàn hơn nhiều so với giao dịch liên tục. Tâm lý quyết định bạn có thể giữ được bao lâu.

**Quản lý rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu**
Không có chiến lược hoàn hảo, nhưng có quản lý rủi ro hoàn hảo. Vị thế mỗi lần vào, đòn bẩy tổng thể, điểm cắt lỗ, tất cả phải đặt trước khi vào. Thị trường sẽ dạy những ai không tuân thủ kỷ luật, cái giá có thể rất đắt.