BTC còn cách điểm thanh lý bùng nổ bao xa? 1.498 tỷ USD short chờ đợi phá vỡ

Theo tin tức mới nhất, BTC đang đối mặt với áp lực thanh lý lớn tại hai mức giá quan trọng. Nếu vượt qua 93,463 USD, tổng lực thanh lý vị thế short trên các sàn CEX chính sẽ đạt 14.98 tỷ USD; ngược lại, nếu giảm xuống dưới 85,000 USD, lực thanh lý long sẽ đạt 13.57 tỷ USD. Hiện tại, giá BTC ở mức 88,981.79 USD, nằm giữa hai điểm kích hoạt này, thị trường đang trong trạng thái cân bằng nhạy cảm.

Không đối xứng trong lực thanh lý

Thị trường hiện thể hiện rõ ràng sự không đối xứng. Lực thanh lý ở chiều tăng là 14.98 tỷ USD, còn chiều giảm là 13.57 tỷ USD, mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng áp lực tăng giá nhẹ hơn. Điều này cho thấy các nhà đầu tư bán khống đã xây dựng nhiều vị thế hơn, tập trung tại mức 93,463 USD để chờ bị thanh lý.

Theo dữ liệu lịch sử, tình hình này đang thay đổi. Dữ liệu ngày 20 tháng 1 cho thấy, khi BTC vượt qua 94,149 USD, lực thanh lý short từng đạt 2.47 tỷ USD. So với mức hiện tại 14.98 tỷ USD, lực thanh lý đã giảm, phản ánh rằng một số vị thế short đã được đóng hoặc bị thanh lý.

Đánh giá rủi ro tại vị trí giá hiện tại

BTC hiện ở mức 88,981.79 USD, còn khoảng cách 4,481 USD đến điểm kích hoạt tăng 93,463 USD, tương đương mức tăng khoảng 5.04%. Trong khi đó, còn 3,981 USD để giảm xuống dưới điểm kích hoạt giảm 85,000 USD, tương đương mức giảm khoảng 4.48%.

Về mặt kỹ thuật, trong 24 giờ qua, BTC giảm 1.10%, trong 7 ngày giảm 6.70%, thị trường đang trong trạng thái yếu. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, dòng chảy ròng vào các sàn CEX chính là 5,024.49 BTC, trong đó Binance ròng vào 4,039.50 BTC, cho thấy các tổ chức và cá lớn vẫn đang tích trữ mua vào khi giá giảm, cảm xúc tích trữ coin vẫn tiếp tục duy trì.

Phản ánh thực tế tâm lý thị trường

Theo các tin tức mới nhất, tỷ lệ phí vốn của các sàn CEX và DEX chính cho thấy thị trường chung có xu hướng giảm giá. Điều này có vẻ mâu thuẫn với hiện tượng tăng tích trữ coin, nhưng thực tế phản ánh sự phức tạp của thị trường: các cá lớn đang mua vào spot hoặc chuẩn bị mở vị thế long, trong khi thị trường hợp đồng vẫn còn ưu thế cho short.

Lực thanh lý về bản chất thể hiện vị trí tập trung thanh khoản. Các cột thanh lý cao hơn đồng nghĩa với việc khi giá chạm tới đó, sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ do dòng tiền thanh khoản. Lực thanh lý short 14.98 tỷ USD hiện tại đủ để tạo ra phản ứng dây chuyền rõ rệt khi vượt qua mức đó.

Các điểm quan sát chính

Điều cần chú ý là điểm kích hoạt tăng 93,463 USD gần hơn với giá hiện tại và có lực thanh lý lớn hơn. Điều này có nghĩa nếu BTC vượt lên, có thể sẽ kích hoạt một đợt thanh lý short, đẩy giá lên cao hơn. Tuy nhiên, thị trường cần có đủ lực mua để giữ giá đi lên.

Về phía giảm, lực thanh lý long tại 85,000 USD là 13.57 tỷ USD. Nếu giá phá vỡ mức này, các vị thế long sẽ đối mặt với rủi ro thanh lý dây chuyền.

Tóm lại

Hiện tại, BTC nằm giữa hai điểm lực thanh lý quan trọng. Lực thanh lý short tại 93,463 USD lớn hơn một chút so với lực thanh lý long tại 85,000 USD, phản ánh thị trường đang có phần ưu thế cho vị thế bán khống. Mặc dù tâm lý thị trường có phần tiêu cực, dữ liệu tích trữ coin trên các sàn CEX cho thấy các cá lớn vẫn đang dần xây dựng vị thế. Xu hướng tiếp theo phụ thuộc vào khả năng thị trường cân bằng giữa hai điểm kích hoạt này, bất kỳ sự phá vỡ nào cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền mạnh mẽ. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các mức 93,463 USD và 85,000 USD.