Theo dõi các vị trí mất mát lớn trong crypto: Bên trong danh mục $723M của cá mập

Cộng đồng giám sát on-chain đang theo dõi chặt chẽ các chuyển động lớn của danh mục đầu tư khi thị trường biến động tiếp tục gây áp lực lên các nhà đầu tư quy mô lớn. Theo dữ liệu do BlockBeats thu thập và theo dõi qua nền tảng phân tích tinh vi của HyperInsight, một thành viên thị trường nổi bật được biết đến với tên gọi “BTC OG Insider Whale” đang điều hướng tiếp xúc đáng kể trên ba tài sản lớn nhất của thị trường crypto—Bitcoin, Ethereum và Solana.

Hiểu về quy mô: Danh mục 723 triệu đô la đang chịu áp lực

Vị thế tổng hợp của cá mập này trên Bitcoin, Ethereum và Solana đạt tổng giá trị danh nghĩa khoảng 723,14 triệu đô la. Điều đặc biệt đáng chú ý là tổng lỗ chưa thực hiện của danh mục đã thu hẹp đáng kể xuống còn 49 triệu đô la—một sự co lại cho thấy chiến lược điều chỉnh hoặc điều kiện thị trường đã cải thiện kể từ khi vào vị trí. Nhà đầu tư đã trả 2,706 triệu đô la phí vay, một khoản chi phí lớn phản ánh đòn bẩy và thời gian giữ các vị thế này.

Phân tích các khoản nắm giữ riêng lẻ: Nơi tập trung các khoản lỗ

Cấu trúc của khoản lỗ lớn này tiết lộ các mô hình phân bổ rõ ràng. Vị thế Ethereum chiếm ưu thế với 598,65 triệu đô la, có giá vào là 3.147,39 đô la và hiện thể hiện lỗ chưa thực hiện là 41,19 triệu đô la—chiếm phần lớn các khoản lỗ giấy của danh mục.

Thành phần Bitcoin đứng ở mức 87,61 triệu đô la với giá vào là 91.506,7 đô la, tạo ra lỗ chưa thực hiện là 3,89 triệu đô la. Mặc dù nhỏ hơn về số tiền tuyệt đối, nhưng điều này phản ánh cách tiếp cận thận trọng của cá mập đối với BTC so với Ethereum.

Phần còn lại của các khoản nắm giữ chính là vị thế Solana trị giá 36,93 triệu đô la, vào ở mức 135,2 đô la, hiện đang lỗ chưa thực hiện là 3,82 triệu đô la. Việc giảm quy mô từ ETH xuống SOL trong danh mục này cho thấy một chiến lược quản lý rủi ro có chủ đích.

Điều mà danh mục này nói lên về chúng ta: Vị thế thị trường và Quản lý rủi ro

Việc thu hẹp tổng lỗ mặc dù các vị thế riêng lẻ còn dưới nước cho thấy sự quản lý chủ động. Các nhà đầu tư lớn như cá mập này thường không giữ vị thế lỗ trong crypto một cách thụ động—họ có thể trung bình giá xuống, luân chuyển hoặc phòng hộ rủi ro. Các mức giá vào cụ thể và các khoản lỗ hiện tại qua dữ liệu tracker giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ hiểu rõ các mức giá mà vốn của các tổ chức đã được triển khai và so sánh giá thị trường hiện tại với hoạt động mua lớn gần đây.

Đối với các nhà giao dịch theo dõi chuyển động của cá mập, dữ liệu này là một điểm tham chiếu quan trọng để hiểu nơi có thể tồn tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể. Sự tồn tại của các vị thế này mặc dù lỗ giấy cho thấy niềm tin vào chiến lược tích lũy dài hạn trên Ethereum, Bitcoin và Solana.