#PreciousMetalsPullBack

Nhận định và Chiến lược của Yusfirah
Thị trường kim loại quý đang trải qua một đợt điều chỉnh mạnh mẽ trong đêm, với vàng giảm khoảng $300 đến $5,155 mỗi ounce và bạc giảm gần 8% xuống còn $108.23 mỗi ounce. Sự điều chỉnh đột ngột này diễn ra sau một đợt tăng giá kéo dài do lo ngại lạm phát toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu gia tăng đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Sự giảm giá trong đêm phản ánh sự kết hợp của việc chốt lời, tâm lý rủi ro thấp và thanh lý kỹ thuật trong cả hai kim loại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cẩn thận và quản lý rủi ro cho các nhà giao dịch đang điều hướng môi trường này.
Tổng quan thị trường và Cấu trúc hiện tại
Vàng và bạc vẫn ở các điểm biến đổi quan trọng. Vàng đang kiểm tra mức hỗ trợ gần $5,100–$5,120, một mức đã từng đóng vai trò là vùng tích lũy mạnh mẽ trong các đợt điều chỉnh. Bạc, vốn biến động hơn, đang kiểm tra phạm vi $105–$107 , phản ứng mạnh mẽ với tâm lý thị trường và dòng vốn. Mặc dù đợt giảm có thể gây lo ngại trong ngắn hạn, nhưng cần nhận thức rằng các đợt điều chỉnh như vậy là bình thường trong các đợt tăng kéo dài và thường là giai đoạn củng cố giúp thị trường mạnh mẽ hơn cho đà tăng trong tương lai.
Các điểm quan sát chính:
Việc điều chỉnh của vàng diễn ra sau nhiều lần đóng cửa hàng tuần gần mức cao kỷ lục, điều này tự nhiên kích hoạt việc chốt lời của các nhà giao dịch ngắn hạn.
Sự giảm của bạc được khuếch đại do độ beta cao hơn so với vàng và sự phơi nhiễm đầu cơ trong giao dịch bán lẻ cũng như kỳ vọng về nhu cầu công nghiệp.

Chuyển động rủi ro thấp chung trong các thị trường rộng lớn hơn, bao gồm cổ phiếu và tiền điện tử, đã góp phần tạo áp lực giảm, thể hiện tính liên kết của các tài sản tài chính toàn cầu.
Bối cảnh vĩ mô và Các yếu tố thúc đẩy
Một số yếu tố vĩ mô và địa chính trị đang ảnh hưởng đến đợt điều chỉnh hiện tại:
Đồng USD và Lợi suất Trái phiếu Mỹ: Đồng dollar mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ các tài sản không sinh lợi như vàng và bạc. Ngay cả một mức tăng nhẹ trong lợi suất cũng có thể tạm thời gây áp lực lên kim loại quý, đặc biệt trong các giai đoạn giao dịch ít thanh khoản.
Lạm phát và Chính sách của Ngân hàng Trung ương: Trong khi lạm phát dai dẳng vẫn duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn, các nhà tham gia thị trường đang theo dõi sát sao các tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng về lãi suất. Bất kỳ lời lẽ hawkish nào cũng có thể làm tăng cường sự yếu đuối trong ngắn hạn.
Căng thẳng địa chính trị: Các xung đột hoặc bất ổn ở các khu vực lớn tiếp tục đóng vai trò là chất xúc tác cho dòng chảy trú ẩn an toàn. Trong khi các sự kiện này hỗ trợ kim loại trong dài hạn, chúng có thể gây ra biến động ngắn hạn.
Thanh khoản thị trường: Giao dịch cuối tuần và các phiên giao dịch ít thanh khoản có thể phóng đại các biến động giá. Các nhà giao dịch cần thận trọng, vì thanh khoản mỏng có thể làm tăng cả các đợt giảm và phục hồi đột ngột.
Quan điểm Thị trường của Yusfirah
Theo quan điểm của tôi, đợt điều chỉnh này là một sự điều chỉnh lành mạnh chứ không phải là sự sụp đổ của thị trường. Vàng và bạc đơn giản đang tiêu hóa các mức tăng mạnh gần đây và cho phép các vị thế đầu cơ được tháo gỡ. Đối với các nhà giao dịch chiến lược, đây là cơ hội để quan sát, lập kế hoạch và tích lũy chọn lọc các vị thế chất lượng cao trong khi tránh phản ứng bốc đồng trước các biến động ngắn hạn của thị trường.
Tôi đặc biệt chú ý đến các mức hỗ trợ cấu trúc:
Hỗ trợ vàng: $5,100–$5,120
Kháng cự vàng để khả năng phục hồi: $5,250–$5,300

Hỗ trợ bạc: $105–$107

Kháng cự bạc: $110–$112

Việc theo dõi các mức này sẽ giúp xác định các thiết lập giao dịch có xác suất cao và điểm vào lệnh.
Kế hoạch Giao dịch cuối tuần của tôi | Chiến lược của Yusfirah

Quản lý Rủi ro Trước tiên: Giảm đòn bẩy và tiếp xúc trong các giai đoạn biến động cao. Thiết lập các mức dừng lỗ để hạn chế rủi ro giảm giá và tránh phân bổ quá nhiều vốn trong các phiên giao dịch ít thanh khoản.
Tích lũy chọn lọc: Vàng gần $5,100 và bạc trong khoảng $105–$107 là các vùng chính để xem xét tích lũy dần dần. Các vị thế chỉ được mở khi có xác nhận kỹ thuật, như ổn định giá, hỗ trợ khối lượng hoặc mẫu hình nến tăng.
Tiếp xúc đa dạng: Cân nhắc phân bổ tiếp xúc qua vàng, bạc và các công cụ liên quan như ETF hoặc cổ phiếu khai thác để giảm thiểu rủi ro tập trung.
Theo dõi vĩ mô: Giữ chặt các số liệu kinh tế của Mỹ, cập nhật của ngân hàng trung ương và các diễn biến địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá kim loại trong ngắn hạn.
Quan sát hơn hành động: Tôi sẽ ưu tiên quan sát cuối tuần này để hiểu rõ hành vi giá và mô hình thanh khoản trước khi tham gia các giao dịch mạnh.
Lời khuyên thực tế cho các nhà giao dịch
Tránh bán hoảng loạn: Các đợt giảm giá của thị trường là bình thường và thường mang lại cơ hội mua hấp dẫn cho các nhà giao dịch kỷ luật.
Tập trung vào cấu trúc, không phải biến động ngắn hạn: Các mức hỗ trợ và kháng cự cung cấp hướng dẫn đáng tin cậy hơn so với các dao động trong ngày.
Giao dịch dần dần: Sử dụng đợt giảm để tích lũy vị thế theo từng phần thay vì dốc toàn bộ vốn một lần.
Xem xét hiệu suất tương đối: Theo dõi bạc so với vàng để xác định các cơ hội luân chuyển hoặc yếu kém tương đối có thể tận dụng.
Phân tích đa tài sản: Liên kết kim loại với BTC, tiền điện tử hoặc thị trường cổ phiếu để hiểu rõ tâm lý rủi ro chung.
Quan điểm dài hạn
Đợt điều chỉnh này là một giai đoạn điều chỉnh trong chu kỳ thị trường rộng lớn hơn. Lịch sử cho thấy, các đợt điều chỉnh như vậy là lành mạnh và thường báo hiệu các đợt tăng mạnh hơn, bền vững hơn. Các nhà giao dịch tiếp cận giai đoạn này với kiên nhẫn, kỷ luật và tập trung vào các yếu tố cơ bản sẽ có khả năng tận dụng tốt các cơ hội ngắn hạn cũng như tăng trưởng dài hạn.
Đối với tôi, Yusfirah, trọng tâm là tích lũy có kiểm soát rủi ro, theo dõi cấu trúc thị trường và điều chỉnh các giao dịch phù hợp với các tín hiệu vĩ mô. Bằng cách xử lý các đợt điều chỉnh một cách chiến lược thay vì cảm xúc, các nhà giao dịch có thể biến sự yếu kém tạm thời thành cơ hội để định vị trước bước tiến lớn tiếp theo của kim loại quý.