Cambricon và Tencent xảy ra chuyện gì... | Xem biểu đồ ngày thứ Ba

Trong phiên, Cambrian đã giảm mạnh, kéo theo các chip của tôi giảm theo, thậm chí chỉ số còn bị kéo xuống màu xanh lá trong chốc lát. Tôi đã tra cứu các tin đồn nhỏ, không biết có thể viết ở đây không, sợ khi đăng lên sẽ bị coi là làm tin đồn, tóm lại là nó đã bị tin đồn nhỏ đó làm sai lệch. [淘股吧]
Có hai tin đồn nhỏ:
Thứ nhất, Cambrian tổ chức một cuộc họp nội bộ, dự báo doanh thu năm nay là 200 tỷ, trong khi các tổ chức dự kiến là 300-500 tỷ.
Chuyện này không phải là nói linh tinh sao? Chỉ cần có chút đầu óc nhìn vào báo cáo thường niên của Cambrian là biết, đến năm 2025 doanh thu khoảng 60-70 tỷ, nếu đến năm 2026 đạt 200 tỷ còn cười được, mà còn dự kiến 300-500 tỷ, chẳng phải là nói xạo sao.
Thứ hai, nghe nói có vấn đề về đóng gói thử nghiệm, dẫn đến mất đơn hàng. Tin này còn ngu hơn nữa, vì Cambrian hoàn toàn không có hoạt động đóng gói thử nghiệm, họ chỉ làm thiết kế và nghiên cứu phát triển, chuyện này chẳng phải là hoàn toàn làm tin đồn sao?
Hai tin đồn trên, chỉ cần có chút đầu óc và kiến thức thường thức là không tin, nhưng vẫn bị đạp đổ, thật là không biết nói gì, hy vọng xử lý nghiêm những kẻ làm tin đồn. (Hiện tại công ty đã làm rõ)
Thôi, quay lại vấn đề Tencent Holdings, tại sao lại giảm mạnh, bao gồm cả cổ phiếu Hồng Kông Alibaba cũng giảm mạnh, là do tin đồn nhỏ:
Điều chỉnh tiềm năng, ngành tài chính (thuế hiện tại 6%) và dịch vụ giá trị gia tăng internet (như mua trong game, quảng cáo) do lợi nhuận cao, gánh nặng thuế nhẹ, có thể trở thành mục tiêu điều chỉnh tiếp theo.
ROE của ngành tài chính đạt 15%-30%, nhưng khoản khấu trừ đầu vào ít, lợi thế về thuế rõ ràng.
Ngành game có thể đối mặt với rủi ro từ mức thuế từ 6% tiến tới mức 32 của ngành rượu trắng.
Cơ chế truyền dẫn: Nếu thuế tăng, các nền tảng như Tencent sẽ khó chuyển gánh nặng chi phí, lợi nhuận sẽ bị ép chặt.
Bao gồm cả các cổ phiếu game trên toàn thị trường A cũng bị ảnh hưởng, không rõ thật giả, tình hình chỉ vậy thôi.
——————
Danh sách các cổ phiếu tăng trần hai sàn:
Thông báo: Min Exposure Electric (mua lại tài sản PCB), Taihao Technology (chấm dứt mua lại)
Quy hoạch đô thị Bắc Kinh: Langfang Development, Urban Construction Development, Jingtou Development, Jidong Equipment, Jinyu Group,
Tiêu dùng lớn: Hengdian Film & TV (phim ảnh), Huangtai Distillery (rượu trắng)
Điện quang vũ trụ: Shuangliang Energy Saving, Yujing Shares, Junda Shares, Lushan New Material,
Hàng không thương mại: Tongyu Communications, Woge Optoelectronics, Dongfang Tantalum, Runbei Hangke, Juli Slings, Aerospace Control, Parker New Material, Jiangshun Technology, Shenjian Shares, Aerospace Development, Hailanxin, Zaisheng Technology, Zhongchao Holdings (lưới điện thông minh + hàng không thương mại)
Tiếp thị AI: Zhejiang Wenlian
CPO: Hangdian Shares (lưới điện thông minh + CPO), Tiantong Shares, Kerui Technology, Autoway
Lưới điện thông minh: Hangdian Shares (lưới điện thông minh + CPO), Shunna Shares, Nanjing Energy, Zhongchao Holdings (lưới điện thông minh + hàng không thương mại)
Hóa chất: Wanfeng Shares, Hongbaoli, Baichuan Shares
Robot: Jiuding Investment, Yuejian Intelligence, Xingyu Shares
Bất động sản: Mingdiao Shares
Không rõ: Kain Shares
————————
1, Quy hoạch đô thị Bắc Kinh, thuộc tin đột xuất, về tính liên tục thì chưa rõ, cứ quan sát đã, theo nhịp thị trường hiện tại, kiểu kích thích lợi ích này khó kéo dài.
2, Hàng không thương mại, logic dựa trên việc SpaceX mua lại xAI, tổng định giá đạt 1.25 nghìn tỷ USD, phần này là tiếp tục đẩy mạnh cổ phiếu liên quan đến điện quang vũ trụ + hàng không thương mại, còn về tính liên tục thì chủ yếu phụ thuộc vào các tin tức tiếp theo.
Về cách tham gia, thử vận may với các cổ phiếu mạnh trước đó, cũng chỉ còn cách này thôi.
3, CPO, hai lý do:
Thứ nhất, Google tiếp tục đạt đỉnh mới, cho thấy nhu cầu về AI vẫn còn, lợi ích cho CPO.
Thứ hai, SpaceX mua lại xAI sẽ tăng cường hạ tầng AI, ở đây CPO là một phần quan trọng, Elon Musk nhiều lần nhấn mạnh: giới hạn của AI không phải là thuật toán, mà là điện năng và tản nhiệt. Và giá trị cốt lõi của CPO chính là giảm tiêu thụ năng lượng truyền tải mỗi bit từ 30% đến 50%, hoàn toàn phù hợp với chiến lược “triển khai sức mạnh tính toán lớn nhất với chi phí thấp nhất”.
Tổng thể, tình hình như vậy, phần này phù hợp với trung và dài hạn, thực ra ngắn hạn rất khó làm.
——————
Chỉ vậy thôi, còn nữa, cần chú ý rằng cổ phiếu Hồng Kông vẫn còn xanh, thị trường chưa chắc đã hoàn toàn dừng giảm, vẫn cần cẩn trọng, dù sao còn 18 mã giảm sàn, cẩn thận không sai gì.