Tôi nhận thấy nhiều người mới trong lĩnh vực crypto chưa thực sự hiểu rõ cách giao dịch trong ngày (intraday trading) hoạt động trong thực tế. Tôi nghĩ nên tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, vì nó có thể là một cách kiếm tiền khá ổn nếu bạn biết mình đang làm gì.

Vậy thì, intraday là khi bạn mở và đóng một vị thế trong vòng một ngày, không để bất cứ thứ gì qua đêm. Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản: bắt lấy các biến động giá ngắn hạn và kiếm lợi từ chúng. Nhưng cũng có những “cạm bẫy” riêng. Một mặt, bạn tránh được các khoảng trống giá qua đêm và có thể giao dịch với thanh khoản tốt ngay cả khi giá chỉ dao động nhỏ. Mặt khác, phí giao dịch có thể bào mòn lợi nhuận do số lượng giao dịch nhiều, cộng thêm áp lực tâm lý tăng vọt khi bạn phải ra quyết định thật nhanh.

Trong giao dịch intraday, thường người ta sử dụng các khung thời gian ngắn — M1, M5, M15, M30. Trong các ví dụ của mình, tôi đã xem cặp APT/USDT trên các biểu đồ 5 phút và 15 phút. Với những khung thời gian này, cần có nền tảng phân tích kỹ thuật tốt.

Về các chỉ báo, tôi đã dùng một vài công cụ đã được kiểm chứng. Các đường trung bình động hàm mũ (EMA với chu kỳ 7, 25, 99) giúp xác định xu hướng. Dải Bollinger cho biết khi nào giá đi vào các vùng cực đoan. Stochastický RSI bắt tín hiệu quá mua và quá bán. OBV theo dõi khối lượng. MACD giúp nhận diện các điểm phân kỳ (divergence). Và Williams %R bổ sung thêm bức tranh tổng thể.

Tôi đã phân tích ba giao dịch cụ thể, minh họa tốt cho các cách tiếp cận khác nhau trong giao dịch intraday. Giao dịch đầu tiên là lệnh long khi giá phá vỡ mức kháng cự trên M5. Tôi vào lệnh ở 6.20 USDT khi giá vượt qua kháng cự kèm xác nhận từ EMA và StochRSI. Tôi thoát lệnh ở 6.85 USDT khi giá chạm vào biên trên của Bollinger Bands và StochRSI cho tín hiệu quá mua. Quy mô vị thế là 1000 USDT, tương đương khoảng 161 APT. Lợi nhuận đạt 105.84 USDT. Đây là một giao dịch khá “tấn công”, nhưng đà biến động đã được khai thác tốt.

Giao dịch thứ hai là lệnh short khi giá bật lên từ kháng cự trên M15. Tôi vào lệnh ở 6.85 USDT khi giá chạm biên trên của Bollinger Bands và RSI cho tín hiệu quá mua. Tôi thoát lệnh ở 6.50 USDT khi giá giảm về EMA 25. Lợi nhuận đạt 51.10 USDT. Ít lợi nhuận hơn giao dịch đầu tiên, nhưng rủi ro cũng thấp hơn.

Giao dịch thứ ba là lệnh long khi giá điều chỉnh về EMA trên M5. Tôi vào lệnh ở 6.50 USDT khi giá tìm thấy hỗ trợ tại EMA 25 và StochRSI ở trong vùng quá bán. Tôi thoát lệnh ở 6.80 USDT khi RSI cho tín hiệu quá mua và xuất hiện phân kỳ trên MACD. Lợi nhuận 46.16 USDT. Đây là giao dịch thận trọng nhất trong ba giao dịch, nhưng có xác suất thành công cao.

Nếu so sánh hiệu quả, giao dịch đầu tiên mang lại lợi nhuận tối đa nhờ đà tăng, nhưng cũng đi kèm nhiều rủi ro hơn. Giao dịch thứ hai và thứ ba thì “ổn” hơn, dù lợi nhuận thấp hơn. Theo tôi, chìa khóa để thành công trong giao dịch intraday không phải là đuổi theo mức lợi nhuận cao nhất ở mỗi lệnh, mà là tìm sự cân bằng giữa lợi nhuận và quản lý rủi ro.

Chiến lược tối ưu phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn và mức độ bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Có người sẽ thích các pha phá vỡ mạnh mẽ, có người lại thích các nhịp hồi bình tĩnh từ các vùng. Điều quan trọng là phải bám sát đúng kế hoạch của mình và không để cảm xúc lấn át. Nếu bạn quan tâm đến giao dịch intraday, hãy bắt đầu với các vị thế nhỏ và thực hành hệ thống của bạn ngay trong thực tế. Trên Gate, bạn có thể xem APT và các tài sản khác phù hợp cho kiểu giao dịch như vậy.