Gần đây tôi đã nghiên cứu các mô hình hài hòa và thành thật mà nói, mô hình con dơi tăng giá là một trong những thiết lập thú vị hơn mà tôi từng gặp phải. Hãy để tôi phân tích lý do tại sao các nhà giao dịch lại chú ý đến điều này.

Vậy điều gì làm cho mô hình con dơi tăng giá khác biệt? Nó về cơ bản là một mô hình hài hòa XABCD - nghĩa là bốn sóng giá chạm vào năm điểm chính được đánh dấu là X, A, B, C và D. Scott M Carney đã phát triển mô hình này và nó nổi tiếng về tỷ lệ thưởng rủi ro, đó là lý do tại sao nó thường xuất hiện trong sổ tay của các nhà giao dịch nghiêm túc.

Cấu trúc của nó khá rõ ràng. Bạn có hai sóng đẩy (XA và CD) nằm giữa hai sóng điều chỉnh (AB và BC). Sóng AB điều chỉnh lại từ chuyển động XA, sau đó BC điều chỉnh trở lại từ AB, cuối cùng CD mở rộng vượt quá B nhưng dừng lại trước X. Nó có điểm tương đồng với mô hình Gartley nhưng tỷ lệ Fibonacci khác nhau - đó là điểm phân biệt.

Bây giờ, về mặt thực tế. Khi bạn nhận thấy một mô hình con dơi tăng giá hình thành, bạn sẽ dựa vào các mức Fibonacci cụ thể. Sóng AB nên điều chỉnh lại 38.2% hoặc 50% của XA. Sau đó, BC có thể là 38.2% hoặc 88.6% của AB. Nếu BC là 38.2%, phần mở rộng của CD nên đạt 161.8% của BC. Nhưng nếu BC sâu hơn ở mức 88.6%, thì CD cần mở rộng đến khoảng 261.8%. Tổng thể, sóng CD nên nằm trong khoảng 88.6% của toàn bộ chuyển động XA.

Các nhà giao dịch thực sự sử dụng điều này như thế nào? Đầu tiên họ xác định mô hình đang hình thành và sử dụng các công cụ biểu đồ để dự đoán điểm D sẽ đến - đó là vùng PRZ hoặc vùng đảo chiều tiềm năng. Sau đó là chờ đợi. Khi giá chạm vào vùng D dự kiến, các nhà giao dịch thông minh sẽ quan sát các tín hiệu đảo chiều thực tế. Có thể là một cây nến pin, nến engulfing hoặc RSI cho thấy quá mua. Khi thấy xác nhận đó, đó là điểm vào lệnh mua dài hạn.

Quản lý rủi ro rất quan trọng ở đây. Dừng lỗ đặt vượt quá điểm X, và hầu hết các nhà giao dịch sẽ chốt lời từng phần với nhiều mục tiêu lợi nhuận thay vì đặt tất cả vào một lần. Mục tiêu đầu tiên khoảng 38.2% của phần mở rộng CD, mục tiêu thứ hai khoảng 61.8%, và một số chốt lời thứ ba tại mức điểm C.

Vấn đề về khung thời gian thường được đặt ra. Bạn sẽ thấy các nhà giao dịch thực hiện trên biểu đồ theo giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày. Thật lòng mà nói, khung thời gian tốt nhất phụ thuộc vào việc bạn đã thử nghiệm lại như thế nào - không có câu trả lời chung chung. Điều này thực sự là điều cần lưu ý về mô hình con dơi tăng giá và các mô hình hài hòa nói chung. Chúng mang tính chủ quan trong việc xác định và rất khó để thử nghiệm chính xác. Chỉ báo zig-zag có thể giúp nhưng nó dựa vào dữ liệu quá khứ và không đáng tin cậy.

Dưới góc nhìn của tôi - nếu bạn đang cân nhắc chiến lược này, đừng chỉ tin vào lời nói. Hãy thử nghiệm lại nó với dữ liệu của chính bạn. Một mô hình chưa chứng minh lợi nhuận trong quá khứ chỉ là lãng phí thời gian của bạn. Giao dịch không chỉ đơn thuần là tìm ra một mô hình kỳ diệu. Bạn cần một danh mục các chiến lược phối hợp với nhau để làm mượt lợi nhuận. Mô hình con dơi tăng giá có thể là một phần của bộ công cụ đó, nhưng không nên là công cụ duy nhất của bạn.