Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu đều đặt câu hỏi giống nhau: làm thế nào để thực sự hiểu những gì đang diễn ra trên biểu đồ? Câu trả lời đơn giản nhất là học cách đọc nến Nhật đúng cách. Đây đã trở thành công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật, và thành thật mà nói, một khi bạn làm chủ nó, bạn sẽ nhìn thị trường khác đi rất nhiều.

Nến Nhật, về cơ bản, là biểu diễn trực quan của bốn mức giá trong một khoảng thời gian nhất định: mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất. Điều làm cho nến Nhật mạnh mẽ là nó cho bạn thấy ngay cảm xúc của thị trường. Thân nến thể hiện giá mở cửa và đóng cửa, trong khi các bóng (là những đường nhỏ phía trên và dưới) cho biết mức giá đã cố gắng đạt tới trước khi quay trở lại.

Lịch sử, các nhà giao dịch gạo Nhật đã sử dụng phương pháp này từ hàng thế kỷ, nhưng thực sự trở nên phổ biến khi Steve Nison giới thiệu nó với phương Tây vào năm 1989. Từ đó, nó trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các nhà giao dịch nghiêm túc.

Điều thú vị là mỗi cây nến Nhật kể một câu chuyện. Nếu bạn thấy một bóng dài so với thân, đó là dấu hiệu của sự do dự, cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán. Ngược lại, bóng ngắn với thân dài và rõ ràng, đó là tín hiệu rõ ràng: hoặc người mua chiếm ưu thế (thân xanh), hoặc người bán (thân đỏ).

Có nhiều loại nến bạn cần biết. Ví dụ, Doji là khi mức mở và đóng bằng nhau, tạo thành hình chữ thập. Điều này cho thấy sự cân bằng hoàn hảo, sự do dự hoàn toàn. Tiếp theo là Marubozu, gần như không có bóng, thể hiện một xu hướng rất quyết đoán theo hướng đó. Hammer là một cây nến có bóng dài phía dưới và thân nhỏ, thường là tín hiệu bật lại sau một đợt giảm.

Điều nhiều người quên là các mô hình nến Nhật mạnh nhất thường xuất hiện trên các khung thời gian dài hơn. Một cây nến trong ngày sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn một cây nến trong một giờ, vì nó phản ánh cảm xúc thực sự của thị trường chứ không chỉ là các chuyển động thanh khoản ngẫu nhiên.

Khi bạn bắt đầu kết hợp nhiều cây nến, đó là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị. Ví dụ, một cây nến engulfing là khi một cây nến lớn hoàn toàn bao phủ cây nến trước đó theo hướng ngược lại. Nếu đó là một cây xanh lớn bao phủ một cây đỏ sau một xu hướng giảm, thường đó là tín hiệu tăng mạnh.

Mẫu hình Piercing cũng rất đáng chú ý: một cây nến đỏ dài theo sau là một cây xanh dài đóng cửa trên giữa thân cây đỏ. Đây là tín hiệu đảo chiều sau một đợt giảm.

Điều quan trọng cần nhớ là nến Nhật không chỉ là một biểu đồ đẹp mắt. Nó là một công cụ giao tiếp giữa các thành viên thị trường. Mỗi hình dạng, mỗi bóng, mỗi màu sắc đều cung cấp thông tin về những gì thực sự đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Một khi bạn biết cách diễn giải các tín hiệu này, bạn có thể bắt đầu dự đoán thị trường sẽ đi đâu tiếp theo. Tất nhiên, luôn cần xác nhận thêm từ các tín hiệu khác trước khi hành động, nhưng đó là nền tảng vững chắc để xây dựng phân tích của bạn.