Điểm vào lệnh RAVE hiện tại: TP ở mức 0,34, SL 0,31, hãy bám thật chặt, máy bay sẽ hướng tới mặt trăng 🚀🚀
$RAVE ‌#LYTEETFFirstDayVolume72M

#股票交易分享挑战 Lưu trữ không còn là tâm điểm của thị trường
Dù là thị trường cổ phiếu A hay thị trường cổ phiếu Mỹ trong tuần này, có thể cảm nhận rằng lưu trữ không còn là tâm điểm của thị trường, cổ phiếu toàn cầu không còn tiếp tục nhìn sắc mặt của nhóm cổ phiếu lưu trữ. Trước đây, chỉ cần Hynix giảm là công nghệ toàn cầu chấn động, nhưng hiện tượng này gần đây đã biến mất.
Từ việc các tổ chức hạ giá mục tiêu cổ phiếu lưu trữ đến việc Rubin của Nvidia tiếp tục giảm tỷ trọng lưu trữ, lưu trữ vẫn là nút thắt của năng lực tính toán, nhưng câu chuyện thị trường đã thay đổi. Khi một nút thắt không thể vượt qua, sẽ xuất hiện thêm nhiều giải pháp. Không phải cổ phiếu lưu trữ A-share sẽ không tăng nữa; gần đây các cổ phiếu như GigaDevice cũng đang phục hồi, nhưng mức độ phục hồi vẫn kém hơn nhóm PCB.
Các module quang học đang đối mặt với sự giằng co liên tục quanh chính sách FCC, nên tâm điểm thị trường AI lại chuyển ánh nhìn về PCB. Thực tế, có hai cổ phiếu PCB không giảm rõ rệt trong tháng 7: Jingwang Electronics và Redboard Technology; trong nhóm không giảm rõ rệt còn có Xingyun Technology.
Các tổ chức như Morgan Stanley và Goldman Sachs đã mạnh tay nâng dự báo PCB/CCL máy chủ AI (quy mô thị trường năm 2028 đạt 84 tỷ/48 tỷ USD), điều này có liên quan rất lớn đến việc Rubin tăng cường sản xuất hàng loạt. Tôi suy đoán rằng: chính việc giảm tỷ trọng lưu trữ đã khiến kỳ vọng sản lượng xuất xưởng tăng lên; đây đơn giản là một bài toán, không cần giải thích nhiều. Hiện tại, kỳ vọng sản lượng xuất xưởng của các linh kiện đi kèm khác của Rubin cũng tăng, trong khi thành phần có giá trị lớn nhất của Rubin hiện nay cũng là PCB.
Một KOL nào đó vẫn tiếp tục唱空 chuỗi tăng giá sau đợt lao dốc, nhưng hiện tại các mặt hàng như tấm đồng phủ và vải điện tử đã phục hồi rất đáng kể trong bốn ngày qua, ít nhất đã lấy lại mức giảm của tuần trước. Dù các mặt hàng này có mở rộng công suất, quy mô thị trường trong tương lai vẫn tăng trên 100%. Ở giai đoạn hiện tại, thị trường cân bằng hơn; các chủ đề như dược phẩm đổi mới, ứng dụng AI, AI4s đều có thể tăng, bên cạnh đó các nhóm như kim loại hiếm khác cũng đang sôi động.
Trong lĩnh vực công nghệ AI, xét cả câu chuyện lẫn dư địa tăng giá, PCB là nhóm đầu tiên cần cân nhắc. Dù nhóm lưu trữ trên thị trường Mỹ đêm qua sụp đổ, các nhóm truyền thông quang học khác chịu ảnh hưởng từ chính sách FCC của Mỹ, thị trường vẫn tin rằng chính sách này có thể giúp nhóm truyền thông quang học Mỹ hưởng lợi.
spcx tăng mạnh 15%, bắt đầu xu hướng phục hồi. Nvidia tiếp tục tăng, các gã khổng lồ điện toán đám mây như Microsoft và Amazon cũng đi ngang ở vùng cao. Thị trường cổ phiếu Mỹ nhìn chung cũng cho thấy cục diện lưu trữ giảm, trong khi các chủ đề khác tăng mạnh.
Hiện tại, nhóm công nghệ trên thị trường cổ phiếu A phù hợp với việc nhìn đồ thị để giao dịch; nhiều cổ phiếu đã giảm 50-60% từ đỉnh của nhịp này. Dù đã phục hồi hơn 20% từ mức thấp trong tuần này, khoảng cách tới đỉnh vẫn còn rất xa. Ở đây mới chỉ lấy lại mức giảm của tuần trước; nói rằng đợt phục hồi sẽ kết thúc như vậy là điều khó tin.$SNDK ‌