如何在加密貨幣交易中真正獲利而不受損失

來源：Crypto Unfiltered，編譯：Shaw 金色財經

“你真是個白癡......你本該把利潤拿走的！”

如果還沒人這麼對你叫嚷過，相信我——這遲早會有的。每個加密貨幣交易員都曾聽到過這種話。而最糟糕的是？有時他們是對的。

我是在慘痛的經歷中才明白這一點的。在我第一次經歷牛市時，眼睜睜看着自己的投資組合一路飆升……然後又暴跌了 90%，只因爲我愚蠢地以爲自己能一路狂飆到頂峯。沒有退出計劃，沒有自律，只有盲目貪婪。

有趣的是：每個人都會告訴你何時買入。但沒人會告訴你何時賣出。賣出是加密貨幣的不爲人知的祕密——沒人願意談論的部分，因爲它不夠吸引人。但這也是決定你是滿載而歸還是損失慘重的關鍵所在。

我花了數月時間研究如何在加密貨幣達到歷史最高點（ATH）時賣出。這並非能精準地在最高點出手，也不是什麼神奇的操作，但足以鎖定足以改變人生的利潤，而其他人還在等待“再漲一波”。

這是我從那場災難中總結出的終極策略。

爲何在高位人人都會輸

每一輪加密貨幣牛市都遵循着相同的情節發展。劇本從未改變，改變的只是角色。

99% 的人要麼血本無歸，要麼勉強收支平衡。

真正能盈利的人少之又少。

爲什麼？因爲加密貨幣不過是被放大的人類情緒。恐懼、貪婪、害怕錯過（FOMO），這些情緒與歷史上每一次泡沫如出一轍，只不過加密貨幣的泡沫在數月內就形成了，而不是數十年。

如果你不明白這一點，你就會上當受騙。你在高點買入，因爲你“不想錯過機會”。你持有垃圾幣，因爲你“相信這個團隊”。你拒絕賣出，因爲你認爲“這只是個開始”。

然後——噗，就沒了。你又花掉了自己的一部分資產，學到了人性心理的又一課。

市場週期入門：規律從不騙人

比特幣的價格——以及由此延伸出的每一種加密資產的價格——並非隨機波動，而是週期性的。

牛市→狂喜→崩盤→絕望→重演。

這個循環並非機械性的。它是情緒化的。它就像人羣成羣結隊地移動，周而復始。而且無論人們多少次被灼傷，他們還是會排隊等着再經歷一次。

祕訣不在於完美預測每一步。那是不可能的。祕訣在於認清結構，並利用它系統地獲取利潤。

購買山寨幣的最佳時機

如果你真的想要百倍收益，那不是來自比特幣，甚至也不是來自以太坊，而是來自山寨幣。

但關鍵在於：你不能在山寨幣價格飛漲時買入。而要在它們跌入谷底時買入。在它們處於低迷期時買入。在無人問津、衆人嘲諷、推特上一片罵聲時買入。

那就是你播種的時候。那就是你布局的時候。

因爲當周期反轉，山寨幣開始暴漲時，它們不只是漲兩倍或五倍。它們可能漲一百倍、五百倍，有時甚至一千倍。這是改變人生的好機會。但前提是，在生死攸關的時刻，你還有勇氣買入。

記住那句老話：“當街頭血流成河時，就買入，哪怕那是你自己的血。”

情緒陷阱

殘酷的事實是：即使你知道週期是如何運作的，如果你不控制自己的情緒，你仍然會失敗。

加密貨幣對貪婪和“害怕錯過”（FOMO）的懲罰比任何其他東西都更嚴厲。如果你沒有一套體系，你就會：

當你盈利 10 倍時拒絕賣出，因爲你想要 50 倍的收益；

當你虧損 60% 時恐慌拋售，因爲你認爲它會跌到零；

爲持有垃圾代幣找借口，因爲你“已經投資了”。

光有知識是不夠的，你還需要規則。

ATH賣出規則

這是我第一次幾乎血本無歸後構建的精確框架。這些規則能讓我在下一個週期結束時不再成爲笑柄。

規則1：利潤就是你的薪水

把利潤想象成薪水，而不是彩票。

你不會去上班，拿到工資，然後把所有錢都揮霍在賭場上。那爲什麼要把你的加密貨幣收益當作是玩錢呢？

珍惜你的金錢。定期獲利。在合理的時候套現。別自欺欺人，以爲自己是在拉斯維加斯擲籌碼。

在加密貨幣領域，最快虧光錢的方式就是忘記你投資組合中的錢是實實在在的。

規則2：預期買入，消息賣出

這條規則古老卻從未失靈。

市場靠預期運轉。在利好消息出現之前，市場就已經對其進行了炒作。這意味着，等到消息公布時，行情的波動其實已經結束了。

代幣即將上市的消息？價格早已被炒高。

有合作消息？幾周前聰明的投資者就買入了。

新功能消息？該賣了，別買。

不要成爲派對結束後才出現的人。別做高位接盤的人。

早點到。等人多起來的時候再走。

規則3：今天你會買它嗎？

這一條很殘酷但很有效。審視你投資組合中的每一枚代幣，然後問自己一個簡單的問題：

“如果我之前沒有持有這個幣，我今天會買嗎？”

如果答案是否定的，就賣掉它。

人類總是傾向於爲糟糕的決定找借口。我們持有毫無價值的垃圾幣，只因“不想鎖定損失”。我們還會編造諸如“已經跌了這麼多，只能漲了”之類的理由。

別再自欺欺人了。如果你現在不會買它，那現在就不應該持有它。

就這樣。

規則4：大獎投注必檢清單

如果你想想抓住真正的“大殺器”——那些可以讓你財富倍增的代幣，以下是我每次都會檢查的清單：

漲潛力——與同行業其他項目進行比較，其上限是否真的很高？

大股東/風投——是否有合適的人支持它，還是只是散戶炒作？

路線圖和團隊——他們是否真的在打造產品，還是只是在發推文營造氛圍？

即將在CEX上市——沒有什麼能像新上市那樣提升流動性，僅消息就能大幅推高價格。

當一個代幣符合這些條件時，我就會加倍投入。不是盲目跟風炒作，也不是追漲那些已經過熱的Meme，而是投資那些真正具有不對稱優勢的項目。

盈利出售 ≠ 錯失良機

這裏沒人告訴你：盈利出售並不意味着你“錯失良機”。

每次牛市，人們都懊惱不已，只因自己賣得太早。他們賺了 5 倍，卻沒賺到 20 倍。他們在 80 美元時就套現了，而最高點是 120 美元。

誰在乎呢？你賺到錢了。你獲利了結。你擊敗了99%的市場。

沒有人因爲獲利了結而破產，但所有人都會在等待“完美”的頂部時破產。

爲什麼這在2025年更加重要

下一輪牛市不會原諒任何錯誤。現在市場空間更大了，參與者更聰明了，流動性更深了。散戶依然盲目，但大玩家更精明了。

這意味着你唯一真正的優勢在於自律。在於當貪婪在你耳邊低語時，你仍堅守的那些規則。

因爲事實是：加密貨幣不會獎賞賭徒。它獎賞的是音樂停止時仍屹立不倒的人。

最後的話

我曾經因爲沒有及時獲利了結而損失了90%的淨資產。以後再也不會了。那次錯誤代價高昂，但它讓我明白了如今奉行的原則。

如果你把加密貨幣當作一份薪水，如果你尊重週期，如果你在合理的時候賣出而不是在感覺舒適的時候賣出——你就能帶着改變人生的收益全身而退，而大多數散戶則會損失慘重。

牛市不是你的獎賞。牛市是對你的一次考驗。你所獲取的利潤才是你的獎賞。