自動化策略真的適用於Web3交易的新手嗎？

簡要概述

像複製交易和策略金庫這樣的自動交易策略正在幫助新手Web3交易者彌合知識差距，讓他們在安全、透明的環境中跟隨專家交易者，同時學習基本原理。

![對於剛開始進入Web3的新手交易者來說，沒有比這更令人興奮又令人畏懼的體驗了(，而且理由充分)。如果你已經走到可以開始交易的階段，這很可能意味著你已經做了大量閱讀，可能瀏覽過一些白皮書甚至Github倉庫；你通過社交媒體、朋友進行了研究，如果想佔有優勢，甚至看過一些會議的主旨演講。

一旦你擁有一個錢包和一個探索平台，你就可以跳入其中。你買了幾個便宜的代幣來試試，看是否能成功，轉眼間你就成了加密貨幣的擁有者！也許你持有$10 的加密貨幣，但你已經在Web3生態系統中成功交易。你感到充滿熱情，沒有什麼能阻止你。

然後，當你準備全力投入時，你停下來了。你突然意識到，儘管取得了那些令人驕傲的成就，你其實完全不知道自己在做什麼。

現在怎麼辦？

這是加密世界中最精彩也是最具挑戰性的部分之一。對於願意探索入門流程的人來說，設置交易環境其實非常容易，可以與專業人士和行業交易公司並肩作戰。傳統金融（TradFi）有一些新手交易的元素，但遠不及Web3所能提供的。Web3打破了任何層級制度，消除了障礙，實現了行業的民主化。但這也為那些想要跳入其中卻不知道從何開始的人帶來了問題。對於那些勇氣超過常識的人，他們很快會發現Web3就像其他任何交易環境：糟糕的決策可能迅速導致資金損失。

讓我們深入探討新手如何度過交易的早期階段，以及自動化策略是否對他們真正有價值。

複製交易與策略金庫

那麼，能做些什麼來幫助新手跨越這個初始鴻溝，進入真正的交易呢？事實證明，由於Web3本身具有創新性，存在一整套商業模式可以提供解決方案。像複製交易和策略金庫這樣的自動化策略，旨在幫助經驗較少的交易者找到他們認為能帶來良好回報的策略，然後投入資金追蹤策略擁有者的動向。無論是複製交易、策略金庫還是類似的方式，流程基本相同。通過一個促成此服務的平台，許多高績效交易者會允許其他交易者在市場操作時跟隨他們。對於選擇投入資金的人來說，他們唯一需要決定的是追蹤哪位交易者，以及持續多久。將資金鎖定在金庫或複製交易中後，他們可以坐享其成，觀察交易過程。他們的交易是自動化的，模仿他們所選擇的專家策略或交易。

為什麼專家交易者會允許這樣做？很簡單：他們會獲得報酬。頂尖交易者可以賺取管理費以及從追隨者獲得的利潤分成。這激勵他們允許複製交易，並促使他們表現出色。這個模型雖然簡單，但之所以如此有效，是因為專家和追隨者的動機是一致的：專家表現好，大家都賺錢；反之亦然。

這種類型的策略對於強調實時透明和易用界面的平台來說更具吸引力。為了盡可能清楚地展示成功或失敗的機率，提供這些自動化策略的平台可以實時公布每位專家提供策略的結果，並附加各種性能指標，包括不同時間段的績效率、收取的費用以及其他績效分析。對於新手來說，這是寶貴的洞察資源，可以幫助他們從一開始就做出更好的選擇，並在覺得運氣更佳時退出策略或轉向其他交易者。

根據你的優先考量，有許多優質平台可供選擇。對於初學者友好、偏重社交的平臺，eToro名列前茅。對於計劃在移動優先環境中操作的交易者，Avatrade專注於提供用戶友好的界面。對於喜歡技術、希望通過API設置自動化以定制交易的交易者，FXCM等平台提供更多彈性。對於追求安全體驗的用戶，EnclaveX則打造了完全加密的交易環境。

既然有如此堅實的模型，為什麼自動化策略模型還未充斥市場？又是什麼阻止新手交易者利用這些策略呢？

自動化策略的優缺點

雖然沒有任何交易能保證獲利，但自動化策略對新手交易者來說確實具有一些顯著優勢，尤其是在他們還在試驗哪些方法有效的階段。使用自動化策略時，新手可能不會理解某些策略的所有細節，尤其是當專家使用算法或其他高性能工具時。然而，他們可以較容易理解一些績效指標，比如短期和長期的盈虧、收取的費用以及交易者之間的聲譽。根據所用平台的不同，新手交易者可以在鏈上查看這些數據，這意味著數據不會被操控。另一個優點（而且可能也是一個好主意）是，新手不必只跟隨一位專家或一種策略；多元化是降低重大風險的關鍵。用戶可以將資金分散投資於不同策略，如趨勢跟隨、套利或市場中性策略。即使還在學習這些策略的複雜性，他們也能通過專家提供的透明績效指標了解這些策略的表現和潛在風險。如果平台和動力都到位，新手交易者可以提升對Web3的認識，理解不同元素如何共同構建市場。

當然，自動化策略也存在一些風險。第一個也是最重要的是，過去的績效不代表未來的結果，這是所有交易都適用的原則。即使是最優秀的交易者也可能遇到壞日子，因此將所有資金集中在一個地方並不是明智之舉，無論數據看起來多麼漂亮。然而，即使資金已經分散，潛在風險依然存在。重要的是要研究你所使用的平台，確保其安全性高，智能合約或金庫經過多次審計，並且收費結構透明。這些交易策略可能會受到算法惡意行為的影響，例如前置交易和最大可提取價值（MEV），這些都可能削弱績效。針對這些風險，解決方案有限，但EnclaveX的Alpha Strats是一個不錯的選擇，因為它運行在Enclave獨特的加密執行基礎設施上。這完全解決了操控交易的問題，並且Alpha Strats在其他提到的功能上也很強大。

確保加密不僅僅是為了降低交易者的風險。根據Enclave Global的CEO Phil Wirtjes所述，創建合適的加密方式是自動化策略的基礎。

“Alpha Strat金庫運行在安全的封閉環境中，建立了可信交易所需的三大支柱。首先，因為自動化策略涉及算法和閃電般的快速行動，即使只泄露一毫秒的交易，也可能破壞該策略的收益。其次，加密確保專業人士和散戶的存款都受到公平對待，平衡競爭環境。最後，適當的加密確保這些數據不會被平台本身所破壞，通過消除內部風險來建立信任。”

新手交易者在Web3旅程的初期可能會感覺像是魚在水外，但嘗試與專家交易者合作的自動化策略，可能是理解市場運作的可靠途徑。績效指標可以幫助調整預期，而各種策略也能在新手學習交易基本原理的同時實現多元化。最後，確保你使用的平台安全、透明、可靠，並且如果可能的話，具備加密功能，這對於保護你的資金、進入Web3奇妙世界至關重要。